PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO............................................................................................................................................................... 497.266.290,60 D 1.280.242.261,11 1.235.144.473,22 542.364.078,49 D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE..................................................................................................................................... 321.578.932,42 D 1.263.379.890,95 1.231.220.586,76 353.738.236,61 D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................ 41.853.449,99 D 1.053.034.735,01 1.028.235.376,55 66.652.808,45 D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL............................................................. 41.853.449,99 D 1.053.034.735,01 1.028.235.376,55 66.652.808,45 D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -......................................................... 41.853.449,99 D 1.053.034.735,01 1.028.235.376,55 66.652.808,45 D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA..................................................................................................................................................... F 1.379,97 D 608.803,72 606.143,17 4.040,52 D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 CAIXA................................................................................................................................................... 0001 P F 1.379,97 D 608.803,72 606.143,17 4.040,52 D 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 CONTA ÚNICA RPPS............................................................................................................................ 144.651,10 D 111.223.690,83 111.197.475,87 170.866,06 D 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.......................................................... F 50,00 D 108.227.346,03 108.227.347,41 48,62 D 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO.......................................................................... 50,00 D 14.686.083,54 14.686.133,54 0,00 1.1.1.1.1.06.03.01.04.00 BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA............................................................................................... 50,00 D 14.686.083,54 14.686.133,54 0,00 1.1.1.1.1.06.03.01.04.01 BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIÁRIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)...................................... 0050 P F 50,00 D 14.686.083,54 14.686.133,54 0,00 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO.......................................................... 0,00 93.472.196,47 93.472.147,85 48,62 D 1.1.1.1.1.06.03.02.05.00 CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA..................................................................................................... 0,00 93.472.196,47 93.472.147,85 48,62 D 1.1.1.1.1.06.03.02.05.03 CX. FEDERAL NH RPPS - PREVIDENCIARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)............................... 0050 P F 0,00 93.472.196,47 93.472.147,85 48,62 D 1.1.1.1.1.06.03.04.00.00 BANRISUL RPPS PLANO PREVIDENCIARIO................................................................................. 0,00 69.066,02 69.066,02 0,00 1.1.1.1.1.06.03.04.01.00 BANRISUL RPPS - PREVIDENCIÁRIA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)........................................... 0050 P F 0,00 69.066,02 69.066,02 0,00 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO....................................................... F 144.601,10 D 2.996.344,80 2.970.128,46 170.817,44 D 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00 CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA....................................................................................... 0,00 1.230.876,76 1.230.876,76 0,00 1.1.1.1.1.06.04.01.03.00 CX. FEDERAL NH RPPS - ADMINISTRATIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045)............................... 0050 P F 0,00 1.230.876,76 1.230.876,76 0,00 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00 BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA................................................................................. 3.704,66 D 0,00 0,00 3.704,66 D 1.1.1.1.1.06.04.02.01.00 BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317)...................................... 0050 P F 3.704,66 D 0,00 0,00 3.704,66 D 1.1.1.1.1.06.04.04.00.00 CEF NH RPPS CONTA EXTRA......................................................................................................... F 140.896,44 D 1.765.468,04 1.739.251,70 167.112,78 D 1.1.1.1.1.06.04.04.01.00 CEF NH RPPS CONTA EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008221)....................................................... 8050 P F 140.896,44 D 1.765.468,04 1.739.251,70 167.112,78 D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.......................................................................... 1.768.820,96 D 636.107.440,85 636.143.017,61 1.733.244,20 D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL............................................................................................................................ 917.718,51 D 198.636.774,88 199.290.559,85 263.933,54 D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BCO. DO BRASIL S/A....................................................................................................................... 3,40 D 914.688,70 914.692,10 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 BCO. DO BRASIL S/A ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271)............................................................................ 0001 P F 3,40 D 914.688,70 914.692,10 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BCO. DO BRASIL S/A - FPM............................................................................................................ 703.353,61 D 81.755.818,18 82.409.161,24 50.010,55 D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.00 BCO. DO BRASIL S/A - FPM ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709)................................................................. 0001 P F 703.353,61 D 81.755.818,18 82.409.161,24 50.010,55 D 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00 BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL............................................................................................. 18.214,26 D 4.934.394,05 4.952.608,31 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.01.00 BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).................................................. 0001 P F 3,40 D 2.736.002,07 2.736.005,47 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.02.00 BCO. BRASIL - PBM - CESSAO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289)......................................... 1503 P F 18.210,86 D 2.198.391,98 2.216.602,84 0,00 1.1.1.1.1.19.02.04.00.00 BCO. BRASIL S/A ITR....................................................................................................................... 0,00 10.572,50 10.572,50 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:20 Pág 1/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.04.01.00 BCO. BRASIL S/A ITR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009)........................................................................... 0001 P F 0,00 10.572,50 10.572,50 0,00 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00 BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO........................................................................................... 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.05.01.00 BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142).............................................. 0001 P F 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.07.00.00 BCO. BRASIL - FMS SUS................................................................................................................. 0,00 107.183,27 106.683,59 499,68 D 1.1.1.1.1.19.02.07.03.00 BCO. BRASIL CUST - AT DE MÉD E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).............................. 4501 P F 0,00 107.183,27 106.683,59 499,68 D 1.1.1.1.1.19.02.12.00.00 BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS...................................................................................................... 0,00 242.470,50 242.470,50 0,00 1.1.1.1.1.19.02.12.01.00 BCO. BRASIL FMS PROPRIOS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991)............................................................ 0040 P F 0,00 242.470,50 242.470,50 0,00 1.1.1.1.1.19.02.13.00.00 BCO. BRASIL - PM ISS..................................................................................................................... 0,00 590.000,00 590.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.13.01.00 BCO. BRASIL - PM ISS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272)......................................................................... 0001 P F 0,00 590.000,00 590.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.00.00 BCO. BRASIL..................................................................................................................................... 23,55 D 82.484.552,12 82.483.621,37 954,30 D 1.1.1.1.1.19.02.14.01.00 BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUN................................................................................... 0,35 D 233.351,91 233.352,26 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.01.01 BCO. BRASIL FUNDO DA PROCURADORIA MUN. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137)............................ 1406 P F 0,35 D 233.351,91 233.352,26 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.03.00 BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER......................................................................................... 0,00 99.005,37 99.005,37 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.03.01 BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78842)............................... 1397 P F 0,00 99.005,37 99.005,37 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.06.00 BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR..................................................................................................... 0,00 1.704,00 1.704,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.06.01 BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78871)............................................ 1173 P F 0,00 1.704,00 1.704,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.07.00 BCO BRASIL - BL MAC FNAS........................................................................................................................ 23,20 D 469.747,16 469.766,96 3,40 D 1.1.1.1.1.19.02.14.07.01 BCO BRASIL BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531)................................................................. 1458 P F 23,20 D 332.679,11 332.698,91 3,40 D 1.1.1.1.1.19.02.14.07.02 BCO BRASIL BL MAC FNAS - INCREM COVID-19 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531).............................. 1506 P F 0,00 137.068,05 137.068,05 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.08.00 BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO...................................................................................................... 0,00 410,30 410,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.08.01 BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81078)............................................. 1463 P F 0,00 410,30 410,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.09.00 BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO.................................................................................................. 0,00 58.980.782,90 58.980.782,90 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.09.01 BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 115000)....................................... 0031 P F 0,00 58.980.782,90 58.980.782,90 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.13.00 BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER................................................................................................. 0,00 155.992,77 155.992,77 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.13.01 BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82595)...................................... 1485 P F 0,00 155.992,77 155.992,77 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.14.00 BCO. BRASIL OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB 2019...................................................................................... 0,00 1.163.097,37 1.162.146,47 950,90 D 1.1.1.1.1.19.02.14.14.01 BCO. BRASIL OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB 2019 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82643)............................. 1468 P F 0,00 1.163.097,37 1.162.146,47 950,90 D 1.1.1.1.1.19.02.14.16.00 BCO BRASIL - COVID SUAS - EPI................................................................................................................. 0,00 36.199,00 36.199,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.16.01 BCO BRASIL - COVID SUAS - EPI ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84545)....................................................... 1507 P F 0,00 36.199,00 36.199,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.17.00 BCO BRASIL - COVID SUAS - ACOLHIMENTO............................................................................................ 0,00 174.504,53 174.504,53 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.17.01 BCO BRASIL - COVID SUAS - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84542)................................... 1508 P F 0,00 174.504,53 174.504,53 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.18.00 BCO. BRASIL OP DE CRED BB - INFRAEST. DE VIAS............................................................................... 0,00 20.593.038,96 20.593.038,96 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.18.01 BCO. BRASIL OP DE CRED BB - INFRAEST. DE VIAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84436)...................... 1493 P F 0,00 20.593.038,96 20.593.038,96 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.19.00 BCO. BRASIL - AUXÍLIO CULTURA - COVID 19........................................................................................... 0,00 576.717,85 576.717,85 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.19.01 BCO. BRASIL - AUXÍLIO CULTURA - COVID 19 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 85052).................................. 1512 P F 0,00 576.717,85 576.717,85 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:20 Pág 2/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.15.00.00 BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTI........................................................................................ 0,00 6.734,60 6.734,60 0,00 1.1.1.1.1.19.02.15.01.00 BCO. BRASIL ESC. DE EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 15317)............................................ 1059 P F 0,00 6.734,60 6.734,60 0,00 1.1.1.1.1.19.02.17.00.00 BCO. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN............................................................................................. F 0,00 287.724,72 287.724,72 0,00 1.1.1.1.1.19.02.17.01.00 BCO. BRASIL ALIENAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854)................................................................... 1051 P F 0,00 287.724,72 287.724,72 0,00 1.1.1.1.1.19.02.22.00.00 BCO. BRASIL - FMDM....................................................................................................................... F 6.850,00 D 713.423,22 713.423,22 6.850,00 D 1.1.1.1.1.19.02.22.01.00 BCO. BRASIL FMDMA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942)........................................................................... 1048 P F 6.850,00 D 713.423,22 713.423,22 6.850,00 D 1.1.1.1.1.19.02.24.00.00 BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC............................................................................................ 0,00 6.986.630,63 6.986.630,63 0,00 1.1.1.1.1.19.02.24.01.00 BCO. BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674)............................................... 1116 P F 0,00 6.986.630,63 6.986.630,63 0,00 1.1.1.1.1.19.02.26.00.00 BCO. BRASIL - CID........................................................................................................................... F 0,00 58.191,46 58.191,46 0,00 1.1.1.1.1.19.02.26.01.00 BCO. BRASIL CID ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).................................................................................. 1141 P F 0,00 58.191,46 58.191,46 0,00 1.1.1.1.1.19.02.27.00.00 BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC......................................................... 0,00 51.951,32 51.951,32 0,00 1.1.1.1.1.19.02.27.01.00 BCO. BRASIL PNATE/PROG. NAC APOIO TRANSP. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).......................... 1142 P F 0,00 51.951,32 51.951,32 0,00 1.1.1.1.1.19.02.28.00.00 BCO. BRASIL - FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST.................................................................... 27,38 D 0,00 0,00 27,38 D 1.1.1.1.1.19.02.28.03.00 BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288)........................... 4501 P F 27,38 D 0,00 0,00 27,38 D 1.1.1.1.1.19.02.32.00.00 BCO. BRASIL - MDE......................................................................................................................... 0,00 1.547.904,39 1.547.904,39 0,00 1.1.1.1.1.19.02.32.01.00 BCO. BRASIL MDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177)................................................................................ 0020 P F 0,00 1.547.904,39 1.547.904,39 0,00 1.1.1.1.1.19.02.33.00.00 BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL............................................................................ F 30,70 D 55.639,14 55.669,84 0,00 1.1.1.1.1.19.02.33.01.00 BCO. BRASIL FUNDO MUN. DESENV. RURAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308)................................... 1032 P F 30,70 D 55.639,14 55.669,84 0,00 1.1.1.1.1.19.02.34.00.00 BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL................................................................................... 47,56 D 0,00 0,00 47,56 D 1.1.1.1.1.19.02.34.01.00 BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 64963)....................................... 1242 P F 47,56 D 0,00 0,00 47,56 D 1.1.1.1.1.19.02.41.00.00 BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE................................................................... F 0,00 98.002,00 98.002,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.41.01.00 BCO. BRASIL -RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397)...................... 1185 P F 0,00 98.002,00 98.002,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.42.00.00 BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.......................................................... F 0,00 47.492,62 47.492,62 0,00 1.1.1.1.1.19.02.42.01.00 BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399)............... 1184 P F 0,00 47.492,62 47.492,62 0,00 1.1.1.1.1.19.02.43.00.00 BCO. BRASIL - FUNDEB.................................................................................................................. F 28.550,08 D 0,00 0,00 28.550,08 D 1.1.1.1.1.19.02.43.01.00 BCO. BRASIL FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868)......................................................................... 0031 P F 28.550,08 D 0,00 0,00 28.550,08 D 1.1.1.1.1.19.02.45.00.00 BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL...................................................................................... 0,00 8.551.676,41 8.551.676,41 0,00 1.1.1.1.1.19.02.45.01.00 BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613)................................................... 0001 P F 0,00 8.551.676,41 8.551.676,41 0,00 1.1.1.1.1.19.02.48.00.00 BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS-FMAD...................................................................... 0,00 282,20 282,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.48.01.00 BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS-FMAD ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52257).......................... 4001 P F 0,00 282,20 282,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.49.00.00 BCO. DO BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010............................................................................ 0,00 853.019,65 850.000,00 3.019,65 D 1.1.1.1.1.19.02.49.01.00 BCO. BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53795)....................................... 0001 P F 0,00 853.019,65 850.000,00 3.019,65 D 1.1.1.1.1.19.02.52.00.00 BCO BRASIL - FMAS BPC ESCOLA................................................................................................ F 0,00 1.251,40 1.251,40 0,00 1.1.1.1.1.19.02.52.01.00 BCO BRASIL - FMAS BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76673)..................................................... 1376 P F 0,00 1.251,40 1.251,40 0,00 1.1.1.1.1.19.02.54.00.00 BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.............................................................................................. F 82,85 D 122.989,30 123.072,15 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:20 Pág 3/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.54.01.00 BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676)................................................... 1187 P F 82,85 D 122.989,30 123.072,15 0,00 1.1.1.1.1.19.02.56.00.00 BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.............................................................................................. 160.482,52 D 3.580.589,09 3.567.104,07 173.967,54 D 1.1.1.1.1.19.02.56.01.00 BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427).................................................... 0001 P F 156.676,57 D 2.973.397,72 3.013.690,61 116.383,68 D 1.1.1.1.1.19.02.56.02.00 BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL/EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427)....................................... 8001 P F 3.805,95 D 607.191,37 553.413,46 57.583,86 D 1.1.1.1.1.19.02.59.00.00 BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS...................................................................................................... F 0,00 8.499,66 8.492,86 6,80 D 1.1.1.1.1.19.02.59.01.00 BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677).......................................................... 1284 P F 0,00 8.499,66 8.492,86 6,80 D 1.1.1.1.1.19.02.61.00.00 BCO BRASIL - FMAS PSB PBVA SCFV.......................................................................................... F 0,00 595.704,67 595.704,67 0,00 1.1.1.1.1.19.02.61.03.00 BCO BRASIL - FMAS PSB - INCREM COVID-19 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681)................................. 1505 P F 0,00 595.704,67 595.704,67 0,00 1.1.1.1.1.19.02.62.00.00 BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF...................................................................................................... F 52,60 D 955.435,61 955.488,21 0,00 1.1.1.1.1.19.02.62.01.00 BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681)........................... 1412 P F 52,60 D 955.435,61 955.488,21 0,00 1.1.1.1.1.19.02.64.00.00 BCO BRASIL - FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ................................................................................ F 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.64.01.00 BCO BRASIL - FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681)..................................... 1256 P F 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.92.00.00 BCO DO BRASIL FMDCA................................................................................................................. 0,00 30.134,87 30.134,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.92.01.00 BCO DO BRASIL FMDCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402)...................................................................... 1006 P F 0,00 30.134,87 30.134,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.94.00.00 BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO................................................................. F 0,00 9.545,97 9.545,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.94.01.00 BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720)...................... 1369 P F 0,00 9.545,97 9.545,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.95.00.00 BCO BRASIL ISS STN....................................................................................................................... 0,00 36.708,38 36.708,38 0,00 1.1.1.1.1.19.02.95.01.00 BCO BRASIL ISS STN ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823)........................................................................... 0001 P F 0,00 36.708,38 36.708,38 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.00.00 BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR / UNIÃO............................................................................... F 0,00 2.541.064,25 2.541.064,25 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.01.00 BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)................................................... 1014 P F 0,00 1.106.288,17 1.106.288,17 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.02.00 BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................................... 1207 P F 0,00 378.132,40 378.132,40 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.03.00 BCO BRASIL PNAE AEE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................................................... 1294 P F 0,00 39.843,20 39.843,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.04.00 BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)................................................... 1223 P F 0,00 11.285,60 11.285,60 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.05.00 BCO BRASIL PNAE EJA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................................................... 1224 P F 0,00 21.865,60 21.865,60 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.06.00 BCO BRASIL PNAE CRECHE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)............................................................... 1118 P F 0,00 983.649,28 983.649,28 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL......................................................................................................... F 578.052,85 D 340.610.068,75 339.826.219,54 1.361.902,06 D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERA.......................................................................................................... F 0,00 498.080,50 498.080,50 0,00 1.1.1.1.1.19.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000035)...................................................... 0001 P F 0,00 498.080,50 498.080,50 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.H................................................................................................ 204.461,15 D 331.260.586,93 330.573.044,20 892.003,88 D 1.1.1.1.1.19.03.04.03.00 CEF NH FESTA DAS ROSAS......................................................................................................................... F 0,00 51.776,60 51.776,60 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.03.01 CEF NH FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028)......................................................... 1217 P F 0,00 51.776,60 51.776,60 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.04.00 CEF NH TAXA FISC SANITARIA.................................................................................................................... F 0,00 215.622,31 215.622,31 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.04.01 CEF NH TAXA FISC SANITARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008046).................................................... 4001 P F 0,00 215.622,31 215.622,31 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.07.00 CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS................................................................................................................. F 75,53 D 0,00 0,00 75,53 D 1.1.1.1.1.19.03.04.07.02 CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008201)................................................ 4504 P F 75,53 D 0,00 0,00 75,53 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:20 Pág 4/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.04.20.00 CEF NH UBS/PSF/B OESTE........................................................................................................................... F 0,00 10,91 10,91 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.20.01 CEF NH UBS/PSF/B OESTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332011)........................................................... 4935 P F 0,00 10,91 10,91 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.21.00 CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS...................................................................................................... F 0,00 256.210,40 256.210,40 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.21.01 CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332018)...................................... 4931 P F 0,00 256.210,40 256.210,40 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.29.00 CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO - TRECHO............................................................................................ F 0,00 337.641,63 337.641,63 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.29.01 CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).............................. 1352 P F 0,00 336.951,33 336.951,33 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.29.03 CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO-CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105) 0001 P F 0,00 690,30 690,30 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.33.00 CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL....................................................................................................... F 6.635,24 D 68.189.946,11 67.872.476,43 324.104,92 D 1.1.1.1.1.19.03.04.33.01 CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035)....................................... 0001 P F 6.635,24 D 68.189.946,11 67.872.476,43 324.104,92 D 1.1.1.1.1.19.03.04.36.00 CEF NH AQ EQUIP UPA................................................................................................................................. F 0,00 88.761,22 88.761,22 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.36.01 CEF NH AQ EQUIP UPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332022)................................................................. 4934 P F 0,00 88.761,22 88.761,22 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.37.00 CEF NH MDE.................................................................................................................................................... F 0,00 27.152.043,67 27.150.874,88 1.168,79 D 1.1.1.1.1.19.03.04.37.01 CEF NH MDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090)................................................................................... 0020 P F 0,00 27.152.043,67 27.150.874,88 1.168,79 D 1.1.1.1.1.19.03.04.39.00 CEF NH FMS.................................................................................................................................................... F 641,84 D 44.450.222,74 44.450.229,52 635,06 D 1.1.1.1.1.19.03.04.39.01 CEF NH FMS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199)................................................................................... 0040 P F 641,84 D 44.450.222,74 44.450.229,52 635,06 D 1.1.1.1.1.19.03.04.41.00 CEF NH FMASPBF PAIF/ PAC....................................................................................................................... F 0,00 388.445,42 388.169,22 276,20 D 1.1.1.1.1.19.03.04.41.01 CEF NH FMASPBF PAIF/ PAC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106)........................................................ 1412 P F 0,00 388.445,42 388.169,22 276,20 D 1.1.1.1.1.19.03.04.42.00 CEF NH BL MAC FNAS................................................................................................................................... F 0,00 236.063,20 236.063,20 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.42.03 CEF NH BL MAC FNAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112)................................................................... 1458 P F 0,00 236.063,20 236.063,20 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.44.00 CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA..................................................................................................... F 195.465,73 D 15.155.689,88 14.785.598,85 565.556,76 D 1.1.1.1.1.19.03.04.44.01 CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008220)..................................... 8001 P F 195.465,73 D 15.155.689,88 14.785.598,85 565.556,76 D 1.1.1.1.1.19.03.04.45.00 CEF NH ESTR REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE EP JD.................................................................. F 0,00 89.483,00 89.483,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.45.01 CEF NH AQUIS. EQU. / EMENDA 1150-05 / SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624111)..................... 4931 P F 0,00 89.483,00 89.483,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.46.00 CEF NH ESTR REDE SERV AT BASICA SAUDE EP MM............................................................................. F 0,00 37.496,00 37.496,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.46.01 CEF NH AQUIS. EQUIP./EM. 1150-03/SAÚDE EP MM ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624099).................. 4931 P F 0,00 37.496,00 37.496,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.47.00 CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S................................................................................................... F 0,00 76,58 76,58 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.47.01 CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332021).................................... 4935 P F 0,00 76,58 76,58 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.49.00 CEF NH ESTR REDE SERV AT BASICA SAUDE EP MM............................................................................. F 0,00 39.000,00 39.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.49.01 CEF NH AQUIS. EQU. / EMENDA 1160-01 / SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624113)..................... 4931 P F 0,00 39.000,00 39.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.51.00 CEF NH SALARIO EDUCACAO...................................................................................................................... F 0,00 13.088.369,13 13.088.369,13 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.51.01 CEF NH SALARIO EDUCACAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011)...................................................... 1017 P F 0,00 13.088.369,13 13.088.369,13 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.53.00 CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS........................................................................................... F 0,00 145.816,77 145.816,77 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.53.01 CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332020)........................... 4931 P F 0,00 145.816,77 145.816,77 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.00 CEF NH FMS CT SUSCUSTEIOSUS.............................................................................................................. 0,00 30.479.773,99 30.479.773,99 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.12 CEF NH FMS CUSTSUS PROGR. DE REQ. DE UBS- REF/UN ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).... 4957 P F 0,00 2.925,00 2.925,00 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:20 Pág 5/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.04.65.18 CEF NH FMS CUSTEIOSUS CUST VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)....... 4502 P F 0,00 1.098.209,14 1.098.209,14 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.19 CEF NH FMS CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................................ 4500 P F 0,00 11.791.094,46 11.791.094,46 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.20 CEF NH FMS CUSTEIO - AT MED E ALT COMP AMB E HOS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)...... 4501 P F 0,00 7.874.216,25 7.874.216,25 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.22 CEF NH FMS CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).......... 4503 P F 0,00 1.081.542,95 1.081.542,95 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.23 CEF NH FMS CUSTEIO - GESTÃO DO SUS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................................. 4504 P F 0,00 25.300,00 25.300,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.24 CEF NH FMS CUSTEIO - OUT PROG FIN TRANS FUNDO A FU ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171). 4511 P F 0,00 8.406.082,17 8.406.082,17 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.25 CEF NH FMS CUSTEIO-MEDICAM/EXAMES/CONSULTAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)......... 4297 P F 0,00 200.404,02 200.404,02 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.66.00 CEF NH FMS INVESTIM.SUS.......................................................................................................................... 0,00 1.254.600,48 1.254.600,48 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.66.01 CEF NH FMS INVESTIM.SUS AMP JOAO GOULART ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)................... 4935 P F 0,00 131,21 131,21 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.66.02 CEF NH FMS INVESTIM.SUS.AQ.DE EQ.E MAT.PERM.UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)... 4931 P F 0,00 6.276,96 6.276,96 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.66.03 CEF NH FMS INV SUS - ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)................................. 4505 P F 0,00 1.066.254,04 1.066.254,04 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.66.04 CEF NH FMS INV SUS - OUT TRANSF ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).......................................... 4512 P F 0,00 181.938,27 181.938,27 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.70.00 CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/ UNIAO.......................................................................................... F 0,00 54.088,45 54.088,45 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.70.01 647060-5 CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060)........... 1415 P F 0,00 54.087,20 54.087,20 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.70.02 CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/UNIAO CONT. P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060)........... 0001 P F 0,00 1,25 1,25 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.71.00 CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA............................................................................................. 0,00 1.068.716,82 1.068.716,82 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.71.01 CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231).............................. 1453 P F 0,00 1.068.716,82 1.068.716,82 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.72.00 CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO............................................................................................. 0,00 320.490,96 320.490,96 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.72.01 CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008227)............................. 1417 P F 0,00 320.490,96 320.490,96 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.73.00 CEF NH PAV DE RUAS CARLOS BRENNER E OUTRAS............................................................................ 0,00 3.105.751,29 3.105.751,29 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.73.01 CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093).............................. 1447 P F 0,00 3.105.751,29 3.105.751,29 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.75.00 CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS................................................................................... 0,00 1.182.792,90 1.182.792,90 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.75.01 CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).................... 1451 P F 0,00 1.182.711,38 1.182.711,38 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.75.02 CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS CONT.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082)..... 0001 P F 0,00 81,52 81,52 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.76.00 CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC......................................................................................................... 0,00 25.531,02 25.531,02 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.76.01 CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225)........................................ 1426 P F 0,00 25.239,04 25.239,04 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.76.02 CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. CONT.PART. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225)................. 0001 P F 0,00 291,98 291,98 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.78.00 CEF NH FUNDEB............................................................................................................................................. 0,00 112.944.624,61 112.944.437,99 186,62 D 1.1.1.1.1.19.03.04.78.01 CEF NH FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006)............................................................................ 0031 P F 0,00 112.944.624,61 112.944.437,99 186,62 D 1.1.1.1.1.19.03.04.80.00 CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E KRAEMER.......................................................... 0,00 411.659,60 411.659,60 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.80.01 CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E KRAEMER ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647136) 1459 P F 0,00 411.659,60 411.659,60 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.81.00 CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C)........................................................................................................... 1.642,81 D 2.288.951,69 2.290.594,50 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.81.01 CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)........................................... 1449 P F 1.642,81 D 2.288.933,65 2.290.576,46 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.81.02 CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)................................... 0001 P F 0,00 18,04 18,04 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.85.00 CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA............................................................................ 0,00 81.022,16 81.022,16 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:20 Pág 6/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.04.85.01 CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008144)............ 1478 P F 0,00 81.022,16 81.022,16 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.86.00 CEF NH TRAB TEC SOC RESID. VOO LIVRE............................................................................................... 0,00 31.437,75 31.437,75 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.86.01 CEF NH TRAB TEC SOC RESID. VOO LIVRE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008230)............................... 1486 P F 0,00 31.437,75 31.437,75 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.87.00 CEF NH FMDMA.............................................................................................................................................. 0,00 201.025,12 201.025,12 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.87.01 CEF NH FMDMA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008145).............................................................................. 1048 P F 0,00 201.025,12 201.025,12 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.88.00 CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA...................................................................................... 0,00 322.285,37 322.285,37 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.88.01 CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110)....................... 1450 P F 0,00 322.285,37 322.285,37 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.89.00 CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL............................................................................................................... 0,00 416.514,20 416.514,20 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.89.01 CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008146)............................................... 1490 P F 0,00 416.514,20 416.514,20 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.91.00 CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA................................................................................... 0,00 146.468,95 146.468,95 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.91.01 CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647158)................... 1441 P F 0,00 146.465,31 146.465,31 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.91.02 CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647158)............. 0001 P F 0,00 3,64 3,64 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.92.00 CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL............................................................................................ 0,00 603.576,86 603.576,86 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.92.01 CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156)............................. 1460 P F 0,00 543.051,09 543.051,09 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.92.02 CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156)............................. 0001 P F 0,00 4.660,24 4.660,24 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.92.03 CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL - FMDR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156)............... 1032 P F 0,00 55.865,53 55.865,53 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.94.00 CEF NH PAVIMENTACAO ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA........................................................................ F 0,00 852.353,59 852.353,59 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.94.01 CEF NH PAVIMENTACAO ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647134)......... 1461 P F 0,00 844.001,17 844.001,17 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.94.02 CEF NH PAVIMENTACAO ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647134). 0001 P F 0,00 8.352,42 8.352,42 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.95.00 CEF NH ADEQ DE EST VICINAL - HENRIQUE FLASH................................................................................. 0,00 951.805,51 951.805,51 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.95.01 CEF NH ADEQ DE EST VICINAL - HENRIQUE FLASH ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229)......................... 1492 P F 0,00 942.486,42 942.486,42 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.95.02 CEF NH ADEQ DE EST VICINAL - HENRIQUE FLASH CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229)................... 0001 P F 0,00 9.319,09 9.319,09 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.96.00 CEF NH REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE........................................................................ 0,00 357.148,26 357.148,26 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.96.01 CEF NH REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647135)........ 1462 P F 0,00 312.000,00 312.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.96.02 CEF NH REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647135) 0001 P F 0,00 45.148,26 45.148,26 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.97.00 CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. AO AR LIVRE.......................................................................... 0,00 694.227,23 694.227,23 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.97.01 CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. AO AR LIVRE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647159)........... 1464 P F 0,00 689.725,03 689.725,03 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.97.02 CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647159)........................... 0001 P F 0,00 4.502,20 4.502,20 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.98.00 CEF NH PAV. RUAS B. CENTANARIO - AV. CIDADES................................................................................ 0,00 3.541.814,55 3.541.814,55 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.98.01 CEF NH PAV. RUAS B. CENTANARIO - AV. CIDADES ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8232)......................... 1477 P F 0,00 3.315.576,46 3.315.576,46 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.98.02 CEF NH PAV. RUAS B. CENTANARIO - AV. CIDADES CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8232)................... 0001 P F 0,00 226.238,09 226.238,09 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.99.00 CEF NH DOACOES COVID-19........................................................................................................................ 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.99.01 CEF NH DOACOES COVID-19 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008235)....................................................... 0900 P F 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.27.00.00 CEF NH............................................................................................................................................... 0,00 4.222.154,81 4.163.623,72 58.531,09 D 1.1.1.1.1.19.03.27.01.00 CEF NH PAVIMENTACAO RUA DR CANDEMIL........................................................................................... 0,00 152.800,00 152.800,00 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:20 Pág 7/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.27.01.01 CEF NH PAVIMENTACAO RUA DR CANDEMIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647207)................................ 1489 P F 0,00 152.800,00 152.800,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.27.02.00 CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - ASS. SOC................................................................................................... 0,00 899.494,42 899.494,42 0,00 1.1.1.1.1.19.03.27.02.01 CEF NH AUX FIN LC 1732020 - ASS SOC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008236)..................................... 1509 P F 0,00 899.494,42 899.494,42 0,00 1.1.1.1.1.19.03.27.03.00 CEF NH ATENÇÃO BÁSICA........................................................................................................................... 0,00 127.321,46 127.321,46 0,00 1.1.1.1.1.19.03.27.03.01 CEF NH ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008240)............................................ 4011 P F 0,00 127.321,46 127.321,46 0,00 1.1.1.1.1.19.03.27.04.00 CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - SAUDE........................................................................................................ 0,00 3.034.105,58 2.984.007,84 50.097,74 D 1.1.1.1.1.19.03.27.04.01 CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008239)........................................ 1510 P F 0,00 614.093,36 614.093,36 0,00 1.1.1.1.1.19.03.27.04.02 CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008239)........................................ 4001 P F 0,00 2.420.012,22 2.369.914,48 50.097,74 D 1.1.1.1.1.19.03.27.05.00 CEF NH FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO....................................................................................................... 0,00 8.433,35 0,00 8.433,35 D 1.1.1.1.1.19.03.27.05.01 CEF NH FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008224)....................................... 1514 P F 0,00 8.433,35 0,00 8.433,35 D 1.1.1.1.1.19.03.46.00.00 CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................... 373.591,70 D 2.372.922,31 2.335.146,92 411.367,09 D 1.1.1.1.1.19.03.46.03.00 CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL 2018 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092)................................................... 0001 P F 373.591,70 D 1.978.310,34 2.011.317,21 340.584,83 D 1.1.1.1.1.19.03.46.04.00 CEF-CTA CAMARA MUNICIPAL 2018/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092)....................................... 8001 P F 0,00 394.611,97 323.829,71 70.782,26 D 1.1.1.1.1.19.03.75.00.00 CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO............................................................................................. F 0,00 2.044.509,15 2.044.509,15 0,00 1.1.1.1.1.19.03.75.01.00 CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)........................................... 1203 P F 0,00 1.796.682,91 1.796.682,91 0,00 1.1.1.1.1.19.03.75.02.00 CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)............ 0001 P F 0,00 123.913,12 123.913,12 0,00 1.1.1.1.1.19.03.75.05.00 CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRAP.REC 1265 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)....... 1265 P F 0,00 123.913,12 123.913,12 0,00 1.1.1.1.1.19.03.76.00.00 CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2......................................................................... F 0,00 211.815,05 211.815,05 0,00 1.1.1.1.1.19.03.76.01.00 CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073)....................... 1276 P F 0,00 211.815,05 211.815,05 0,00 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL............................................................................. F 273.049,60 D 96.860.597,22 97.026.238,22 107.408,60 D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANRISUL S/..................................................................................................................................... F 163.554,65 D 75.787.717,02 75.851.291,93 99.979,74 D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 BANRISUL S/ ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40033620)................................................................................... 0001 P F 163.554,65 D 75.787.717,02 75.851.291,93 99.979,74 D 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT................................................................................................... F 0,00 666.446,84 666.445,84 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.02.01.00 BANRISUL MULTAS DE TRANSITO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40202190)............................................... 1228 P F 0,00 666.446,84 666.445,84 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.03.00.00 BANRISUL FUNREBO....................................................................................................................... F 0,00 585.140,72 585.139,72 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.03.01.00 BANRISUL FUNREBOM ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560).................................................................. 1007 P F 0,00 568.182,06 568.181,06 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.03.03.00 BANRISUL FUNREBOM - ALIENACAO DE BENS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560)......................... 1498 P F 0,00 16.958,66 16.958,66 0,00 1.1.1.1.1.19.12.04.00.00 BANRISUL ASSIST. FARMA. BÁSIC............................................................................................... F 0,00 476.891,78 476.890,78 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.04.01.00 BANRISUL ASSIST. FARMA. BASIC. ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40220140)............................................. 4050 P F 0,00 476.891,78 476.890,78 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.05.00.00 BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM........................................................................ F 0,00 385.091,96 385.090,96 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.05.01.00 BANRISUL FUNDO MUNIC. DE HABITAÇAO/FMH ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40226320)....................... 1046 P F 0,00 385.091,96 385.090,96 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.08.00.00 BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO..................................................................... F 3,17 D 0,00 0,00 3,17 D 1.1.1.1.1.19.12.08.01.00 BANRISUL PROG. TRANSP. ESCOLAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40273520)........................ 1158 P F 3,17 D 0,00 0,00 3,17 D 1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL........................................................................................ F 7,93 D 0,00 0,00 7,93 D 1.1.1.1.1.19.12.09.01.00 BANRISUL FUNREBOM/POLICIA CIVIL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40278410)......................................... 1007 P F 7,93 D 0,00 0,00 7,93 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:20 Pág 8/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.14.00.00 BANRISUL PEATE............................................................................................................................ 0,00 108.583,13 108.583,13 0,00 1.1.1.1.1.19.12.14.01.00 BANRISUL PEATE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281180)........................................................................... 1204 P F 0,00 108.583,13 108.583,13 0,00 1.1.1.1.1.19.12.16.00.00 BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.................................................................. 20.181,26 D 2.285.910,38 2.306.091,64 0,00 1.1.1.1.1.19.12.16.01.00 BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40282950)................. 1265 P F 20.181,26 D 2.285.910,38 2.306.091,64 0,00 1.1.1.1.1.19.12.17.00.00 BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................... 32.000,00 D 8.339.443,46 8.371.443,46 0,00 1.1.1.1.1.19.12.17.03.00 BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030)............................. 4501 P F 32.000,00 D 8.339.443,46 8.371.443,46 0,00 1.1.1.1.1.19.12.19.00.00 BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO...................................................................................... 0,00 1.701.879,80 1.701.878,80 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.19.01.00 BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090)..................................... 4011 P F 0,00 1.701.879,80 1.701.878,80 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.22.00.00 BANRISUL - FBE............................................................................................................................... 0,00 334.401,15 334.401,15 0,00 1.1.1.1.1.19.12.22.01.00 BANRISUL - FBE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220)............................................................................. 4050 P F 0,00 334.401,15 334.401,15 0,00 1.1.1.1.1.19.12.24.00.00 BANRISUL PSF ESTADO................................................................................................................. 0,00 408.585,80 408.584,80 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.24.01.00 BANRISUL PSF ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820)................................................................ 4090 P F 0,00 408.585,80 408.584,80 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.26.00.00 BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA................................................................................... 19,89 D 1.085,53 1.105,42 0,00 1.1.1.1.1.19.12.26.01.00 BANRISUL INCENT ATENCAO BASICA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840)....................................... 4011 P F 19,89 D 1.085,53 1.105,42 0,00 1.1.1.1.1.19.12.27.00.00 BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO............................................................. 0,00 92.612,65 92.611,65 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.27.01.00 BANRISUL PRIMEIRA INFANC MELHOR PIM.EST ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850)....................... 4160 P F 0,00 92.612,65 92.611,65 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.28.00.00 BANRISUL SALVAR/ESTADO.......................................................................................................... 0,00 3.855.411,05 3.855.411,05 0,00 1.1.1.1.1.19.12.28.01.00 BANRISUL SALVAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860)........................................................ 4170 P F 0,00 3.855.411,05 3.855.411,05 0,00 1.1.1.1.1.19.12.30.00.00 BANRISUL FESTA DAS ROSAS...................................................................................................... 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.30.01.00 BANRISUL FESTA DAS ROSAS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40791280)..................................................... 1217 P F 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.52.00.00 BERS FMAS PM SAPIRANGA REDE PROT ASS SOCIAL............................................................. 0,00 31.422,47 31.422,47 0,00 1.1.1.1.1.19.12.52.01.00 BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLESC/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030).......... 1156 P F 0,00 31.422,47 31.422,47 0,00 1.1.1.1.1.19.12.53.00.00 BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO................................................................................... 0,00 623.162,65 622.760,65 402,00 D 1.1.1.1.1.19.12.53.01.00 BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740)................................ 4090 P F 0,00 623.162,65 622.760,65 402,00 D 1.1.1.1.1.19.12.54.00.00 BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO.................................................................. 0,00 13.969,00 13.969,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.54.01.00 BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590)............... 4190 P F 0,00 13.969,00 13.969,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.55.00.00 BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................... F 57.282,70 D 97.121,19 150.244,12 4.159,77 D 1.1.1.1.1.19.12.55.01.00 BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040886430)....................................... 0001 P F 57.282,70 D 97.121,19 150.244,12 4.159,77 D 1.1.1.1.1.19.12.57.00.00 BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA................................................................................... F 0,00 351.360,95 348.512,96 2.847,99 D 1.1.1.1.1.19.12.57.03.00 BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA 2018 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40033620)......................... 1452 P F 0,00 351.360,95 348.512,96 2.847,99 D 1.1.1.1.1.19.12.58.00.00 BANRISUL ALIENAÇAO BENS SAUDE.......................................................................................... F 0,00 37.897,20 37.897,20 0,00 1.1.1.1.1.19.12.58.01.00 BANRISUL ALIENAÇAO BENS SAUDE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).......................................... 4002 P F 0,00 37.897,20 37.897,20 0,00 1.1.1.1.1.19.12.61.00.00 BANRISUL ALIENAÇAO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇAO............................................. 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.61.01.00 BANRISUL ALIENAÇAO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇAO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330) 1446 P F 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.62.00.00 PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE........................................................................................ 0,00 130.284,45 130.283,45 1,00 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:20 Pág 9/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.62.01.00 PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041046170).................................... 1484 P F 0,00 130.284,45 130.283,45 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.63.00.00 BANRISUL FUNDO MUN. DOS DIR. DA MULHER.......................................................................... 0,00 19.125,90 19.125,90 0,00 1.1.1.1.1.19.12.63.01.00 BANRISUL FUNDO MUN. DOS DIR. DA MULHER ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41072160)........................ 1491 P F 0,00 19.125,90 19.125,90 0,00 1.1.1.1.1.19.12.64.00.00 BANRISUL CONVENIO PROCON.................................................................................................... 0,00 104.177,66 104.177,66 0,00 1.1.1.1.1.19.12.64.01.00 BANRISUL CONVENIO PROCON ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41115910).................................................. 1504 P F 0,00 104.177,66 104.177,66 0,00 1.1.1.1.1.19.12.65.00.00 BANRISUL CONSULTA POPULAR 2018/2019................................................................................ 0,00 362.874,48 362.874,48 0,00 1.1.1.1.1.19.12.65.01.00 BANRISUL CONSULTA POPULAR 2018/2019 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41073330)............................... 4293 P F 0,00 362.874,48 362.874,48 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..................................................................... 39.938.597,96 D 305.094.799,61 280.288.739,90 64.744.657,67 D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA......................................................................................................................................... F 709.682,20 D 3.085.967,30 2.613.789,83 1.181.859,67 D 1.1.1.1.1.50.02.37.00.00 POUP. BCO BRASIL BIASOTTO CTA CAUCAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37583).................... 8001 P F 7.600,45 D 153,61 0,00 7.754,06 D 1.1.1.1.1.50.02.38.00.00 (POUP) BERS AQUISICAO VEICULOS-ESF/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410871300) 4292 P F 14.127,79 D 279,31 0,00 14.407,10 D 1.1.1.1.1.50.02.39.00.00 (POUP) BANRISUL UPAS/CONSTRUCAO/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870350)... 4294 P F 151,51 D 2,95 0,00 154,46 D 1.1.1.1.1.50.02.40.00.00 (POUP) BANRISUL AQUISICAO VEICULO/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870340).. 4292 P F 1.204,89 D 22,59 0,00 1.227,48 D 1.1.1.1.1.50.02.41.00.00 (POUP) BANRISUL AQUISICAO CARRO/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410849100).... 4292 P F 3.842,95 D 72,09 0,00 3.915,04 D 1.1.1.1.1.50.02.42.00.00 (POUP) BANRISUL AQUISICAO AMBULANCIA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410855100) 4292 P F 4.697,63 D 88,11 0,00 4.785,74 D 1.1.1.1.1.50.02.51.00.00 (POUP) BERS CONSTRUMAMP COM CONST CAUCÃO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410899500) 8001 P F 21.159,51 D 396,93 0,00 21.556,44 D 1.1.1.1.1.50.02.62.00.00 (POUP) BCO BRASIL EMPREITEIRA NETOS CAUCAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53291)..... 8001 P F 39,38 D 2,01 0,00 41,39 D 1.1.1.1.1.50.02.63.00.00 (POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH............................................................................... F 543.907,88 D 3.068.158,21 2.488.737,63 1.123.328,46 D 1.1.1.1.1.50.02.63.01.00 (POUP) CEF NH CONSTR CASAS MORADA SAO LUIZ ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600015)............. 1197 P F 119.941,24 D 2.336,96 0,00 122.278,20 D 1.1.1.1.1.50.02.63.05.00 (POUP) CEF NH VL SAO PAULO II CAUCAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08025079).............................. 0001 P F 61.150,80 D 1.236,25 0,00 62.387,05 D 1.1.1.1.1.50.02.63.06.00 (POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO I ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020303)..................................... 8001 P F 3.926,42 D 74,83 0,00 4.001,25 D 1.1.1.1.1.50.02.63.07.00 (POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO II ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020304).................................... 8001 P F 3.926,40 D 74,83 0,00 4.001,23 D 1.1.1.1.1.50.02.63.09.00 (POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600019)........................ 1214 P F 0,00 322,37 322,37 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.14.00 (POUP) CEF NH CONSTR AQ CASA LOT VIDA NOVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 86000028)............... 1271 P F 59.242,39 D 1.495,18 323,84 60.413,73 D 1.1.1.1.1.50.02.63.15.00 (POUP) CEF NH AQ EQUIP MAT PERM UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08000020).............................. 4931 P F 87.231,54 D 414,18 77.877,85 9.767,87 D 1.1.1.1.1.50.02.63.16.00 (POUP) CEF NH AQ EQUIP UPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08000022).................................................. 4934 P F 113.718,95 D 1.387,21 87.250,82 27.855,34 D 1.1.1.1.1.50.02.63.18.00 (POUP) CEF NH UPAS CONSTRUCAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08023910)....................................... 4621 P F 27,56 D 0,55 0,00 28,11 D 1.1.1.1.1.50.02.63.37.00 (POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO I ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105)............. 1352 P F 1.310,54 D 22,44 1.332,98 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.56.00 (POUP) CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060)........................ 1415 P F 52.946,47 D 994,45 53.940,92 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.58.00 (POUP) CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082)..... 1451 P F 3.910,38 D 49.832,95 53.743,33 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.60.00 (POUP) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093)............... 1447 P F 1.115,37 D 1.079.847,91 649.395,49 431.567,79 D 1.1.1.1.1.50.02.63.61.00 (POUP) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093)......... 0001 P F 393,92 D 6,89 0,00 400,81 D 1.1.1.1.1.50.02.63.67.00 (POUP) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)........................... 1449 P F 0,00 565.532,54 565.532,54 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.68.00 (POUP) CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESP SANT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132).. 1456 P F 8.471,04 D 235,06 61,39 8.644,71 D 1.1.1.1.1.50.02.63.69.00 (POUP) CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225)......................... 1426 P F 25.239,04 D 0,00 25.239,04 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:20 Pág 10/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.02.63.74.00 (POUP) CEF NH PAV DE AC MIRANTE 1 ETP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110)............................ 1450 P F 873,38 D 232.331,95 88.505,95 144.699,38 D 1.1.1.1.1.50.02.63.76.00 (POUP) CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647158).... 1441 P F 482,44 D 72.925,12 73.407,56 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.77.00 (POUP) CEF NH PAVIMENT ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647134).... 1461 P F 0,00 83.086,55 83.086,55 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.78.00 (POUP) CEF NH ADEQ DE EST VICINAL HENRIQUE FLASH ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229)............ 1492 P F 0,00 93.087,72 93.087,72 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.79.00 (POUP) REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647135)....... 1462 P F 0,00 143.949,37 44.560,05 99.389,32 D 1.1.1.1.1.50.02.63.81.00 (POUP) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156)..... 0001 P F 0,00 1.881,09 1.881,09 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.82.00 (POUP) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156)............. 1460 P F 0,00 271.335,10 271.335,10 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.83.00 (POUP) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL - FMDR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156) 1032 P F 0,00 27.915,93 27.915,93 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.87.00 (POUP) CEF NH REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRAN ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647135) 0001 P F 0,00 15.000,00 14.999,94 0,06 D 1.1.1.1.1.50.02.63.88.00 (POUP) CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. AO AR L ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647159).... 1464 P F 0,00 223.682,07 223.682,07 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.89.00 (POUP) CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647136) 1459 P F 0,00 122.560,50 51.255,10 71.305,40 D 1.1.1.1.1.50.02.63.91.00 647207-1 (POUP) CEF PAVIM RUA DR CANDEMIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647207).................... 1489 P F 0,00 76.588,21 0,00 76.588,21 D 1.1.1.1.1.50.02.98.00.00 (POUP) CEF NH PV EST S JACO TRE-CON ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105)................. 0001 P F 636,10 D 10,90 647,00 0,00 1.1.1.1.1.50.02.99.00.00 (POUP) CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08620019) 4931 P F 112.314,11 D 16.780,59 124.405,20 4.689,50 D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO............................................................................................................. F 39.228.915,76 D 283.442.308,72 274.897.700,79 47.773.523,69 D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL....................................................................................................... F 17.221.359,81 D 135.515.548,39 129.946.490,58 22.790.417,62 D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.00 (APLIC) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000035)...................................... 0001 P F 293.155,75 D 102.900,51 396.056,26 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.00 (APLIC) CEF NH............................................................................................................................................ 9.499.647,60 D 113.581.893,71 105.752.447,26 17.329.094,05 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.01 (APLIC) CEF NH TAXA FISC SANITARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008046)..................................... 4001 P F 47.877,49 D 79.637,46 124.495,45 3.019,50 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.04 (APLIC) CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).................................. 1240 P F 1.355,16 D 1,73 0,06 1.356,83 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.05 (APLIC) CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).................. 0001 P F 18.061,12 D 22,78 0,83 18.083,07 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.07 APLIC CEF NH FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028).............................................. 1217 P F 15.331,25 D 50.065,31 1.776,60 63.619,96 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.16 (APLIC) CEF NH FMS SALVAR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008135).................................................... 4170 P F 1.078,51 D 1,32 0,00 1.079,83 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.19 (APLIC) CEF NH UBS/PSF/B OESTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332011)........................................... 4935 P F 10,89 D 0,02 10,91 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.22 (APLIC) CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332018)...................... 4931 P F 7.460,73 D 124.413,31 131.805,20 68,84 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.26 (APLIC)CEF NH TC 1010 796-59- PAV.EST.PORTO PALMEI ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008211)..... 0001 P F 814,48 D 0,99 0,00 815,47 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.27 (APLIC) CEF NH PROJETO TTS CENTENARIO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208).......................... 1323 P F 549,17 D 0,67 0,00 549,84 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.30 (APLIC) CEF NH INFRA S. PAULO I /PROD.UH/UNIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008207)................. 1289 P F 1,20 D 0,00 0,00 1,20 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.37 (APLIC) CEF NH ESTR UNID ESPECIAL SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624087)........................ 4931 P F 186,26 D 0,22 0,00 186,48 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.41 (APLIC) CEF NH EST SAO JACO TRECHO-CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105). 0001 P F 43,15 D 0,15 43,30 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.42 (APLIC) CEF NH PAV EST SAO JACO TRECHO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105)......................... 1352 P F 0,00 167.603,10 167.603,10 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.45 (APLIC) CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035)........................ 0001 P F 3.786.087,10 D 26.418.522,88 27.898.466,06 2.306.143,92 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.50 (APLIC) CEF NH OP CRED PAV PAC 2 - 3 ET CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008209)............ 0001 P F 9,29 D 0,01 0,00 9,30 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.54 (APLIC) CEF NH BRDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092)................................................................. 1398 P F 0,60 D 0,00 0,00 0,60 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.55 (APLIC) CEF NH BRDE CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092)................................. 0001 P F 41.685,05 D 50,73 0,00 41.735,78 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:21 Pág 11/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.20.62 (APLIC) CEF NH MDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090)................................................................... 0020 P F 959.596,80 D 14.060.725,78 10.820.962,29 4.199.360,29 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.63 (APLIC) CEF NH FMS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).................................................................... 0040 P F 627.764,72 D 18.523.033,91 18.430.349,71 720.448,92 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.66 (APLIC) CEF NH SALARIO EDUCACAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011)...................................... 1017 P F 2.309.152,35 D 6.897.621,92 5.642.885,58 3.563.888,69 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.68 (APLIC) CEF NH CEF NH AQUIS. EQUIP./EM. 1150-03/SA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624099)........ 4931 P F 53.782,93 D 45,84 37.496,00 16.332,77 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.69 (APLIC) CEF NH AQUIS. EQUIP/EM.1160-01/SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624113)................. 4931 P F 39.842,62 D 42,40 39.000,00 885,02 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.70 (APLIC) CEF NH AQUIS EQUIP/EM.1150-05/SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624111).................. 4931 P F 89.688,35 D 76,59 89.483,00 281,94 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.73 (APLIC) CEF NH FMAS PBVA SCFV ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008119)............................................ 1412 P F 1.470,97 D 1,79 0,00 1.472,76 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.74 (APLIC) CEF NH FMASPBF PAIF/ PAC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106)........................................ 1412 P F 5.193,20 D 183.899,24 151.047,44 38.045,00 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.76 (APLIC) CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332021).................... 4935 P F 76,50 D 0,09 76,58 0,01 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.78 (APLIC) CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332020)........... 4931 P F 1.259,21 D 67.941,60 67.938,92 1.261,89 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.82 (APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS CONTR PARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136)...... 0001 P F 5.160,43 D 6,99 0,72 5.166,70 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.83 (APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136).................................... 1366 P F 11.383,28 D 15,44 1,58 11.397,14 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.84 (APLIC) CEF NH XI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008143)............... 1367 P F 4.711,36 D 5,74 0,00 4.717,10 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.89 (APLIC) CEF NH PSF E SAÚDE BUCAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008223)...................................... 4090 P F 631,62 D 0,77 0,00 632,39 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.97 (APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA 1265 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).. 1265 P F 0,00 61.956,56 61.956,56 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.99 (APLIC) CEF NH FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006)............................................................ 0031 P F 1.469.381,81 D 46.946.198,37 42.087.047,37 6.328.532,81 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.00 (APLIC) CEF NH............................................................................................................................................ 7.064.496,16 D 20.934.769,11 22.603.391,57 5.395.873,70 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.06 (APLIC) CEF NH FMS INVEST.SUS AMP JOAO GOULART ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)....... 4935 P F 117,60 D 14,19 131,27 0,52 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.10 (APLIC)CEFNH FMS INV.SUS.AQ.DE EQ.E MAT.PERM.UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183) 4931 P F 4.920,77 D 1.398,72 6.276,98 42,51 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.13 (APLIC) CEF NH ISS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008226)..................................................................... 0001 P F 17.344,99 D 21,11 0,00 17.366,10 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.16 (APLIC) CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060)........................ 1415 P F 32,42 D 109,99 142,41 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.17 (APLIC) CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231).............. 1453 P F 1.063.803,21 D 81,80 1.063.509,17 375,84 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.21 (APLIC)CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008227).............. 1417 P F 123.963,29 D 180.643,50 140.000,00 164.606,79 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.23 (APLIC) CEF NH BL MAC FNAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112)................................................... 1458 P F 14.089,61 D 118.176,14 89.676,02 42.589,73 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.25 (APLIC)CEF NH FMS CUSTSUS PR DE REQ. DE UBS-REF/UN ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171) 4957 P F 2.896,85 D 28,88 2.925,00 0,73 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.28 (APLIC) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093).............. 1447 P F 0,00 1.174.033,49 1.174.033,49 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.32 (APLIC) CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082)..... 1451 P F 49.819,46 D 539.630,66 589.450,12 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.42 (APLIC) CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇ GOND E KRAEMER ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647136) 1459 P F 144,83 D 178.346,93 178.140,61 351,15 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.45 (APLIC) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)........................... 1449 P F 0,00 854.025,22 854.025,22 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.49 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................ 4500 P F 3.097.790,31 D 4.976.125,28 5.890.162,68 2.183.752,91 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.50 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - AT MED E ALT COMP AMB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).. 4501 P F 864.397,94 D 3.538.885,84 4.160.124,64 243.159,14 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.51 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)....... 4502 P F 160.177,26 D 482.245,18 468.097,99 174.324,45 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.52 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..... 4503 P F 46.507,84 D 509.369,84 490.004,71 65.872,97 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.53 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - GESTÃO DO SUS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).................. 4504 P F 26.655,78 D 13.301,64 12.300,00 27.657,42 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.55 (APLIC) CEF NH FAEC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).................................................................. 4501 P F 114,64 D 0,14 0,00 114,78 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:21 Pág 12/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.21.56 (APLIC) CEF NH CAPS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010)................................................... 4504 P F 1.631,10 D 1,99 0,00 1.633,09 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.59 (APLIC)CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008144) 1478 P F 21.923,59 D 51.073,39 29.982,17 43.014,81 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.60 (APLIC) CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624117)......................... 4504 P F 9.080,56 D 11,05 0,00 9.091,61 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.62 (APLIC) CEF NH FMDMA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008145).............................................................. 1048 P F 121.792,98 D 98.576,74 101.010,09 119.359,63 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.64 (APLIC) CEF NH FMS INV SUS - ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)................. 4505 P F 528.939,89 D 265.749,54 536.156,18 258.533,25 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.65 (APLIC) CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110)....... 1450 P F 228.851,97 D 36,29 228.888,26 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.66 (APLIC) CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008146)............................... 1490 P F 84.207,32 D 100.534,89 184.448,82 293,39 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.68 (APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233)........................ 1286 P F 98,87 D 0,07 0,00 98,94 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.69 (APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233)................ 1141 P F 34,35 D 0,09 0,00 34,44 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.70 (APLIC) CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647158)... 1441 P F 73.044,66 D 11,27 73.055,93 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.72 (APLIC) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156)............. 1460 P F 271.648,82 D 13,09 271.661,91 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.73 (APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233)................ 0001 P F 0,31 D 0,00 0,00 0,31 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.77 (APLIC) CEF NH PAVIMENT ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647134).... 1461 P F 82.928,96 D 330.685,58 413.614,54 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.78 (APLIC) CEF NH ADEQ DE EST VICINAL HENRIQUE FLASH ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229)........... 1492 P F 92.266,13 D 373.440,49 465.706,62 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.79 (APLIC) CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647136) 0001 P F 2,50 D 0,00 2,50 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.80 (APLIC) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156)............. 0001 P F 2.743,17 D 35,98 2.779,15 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.81 (APLIC) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL - FMDR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156) 1032 P F 27.948,21 D 1,39 27.949,60 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.82 (APLIC) REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647135)....... 1462 P F 44.575,97 D 111.447,66 156.011,37 12,26 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.83 (APLIC) CEF NH PAVIMENTACAO ESTRADA SAO JACO 5 ETA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647134) 0001 P F 0,00 4.175,08 4.175,08 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.84 (APLIC) CEF NH FMS INV SUS - OUT TRANSF ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).......................... 4512 P F 0,00 121.404,57 60.600,00 60.804,57 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.85 (APLIC) CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. AO AR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647159)....... 1464 P F 0,00 222.994,52 222.994,52 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.86 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - OUT PROG FIN TRANS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)........ 4511 P F 0,00 4.171.189,45 2.546.572,13 1.624.617,32 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.87 (APLIC) CEF NH ADEQ DE EST VICINAL - HENRIQUE FLAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229)............ 0001 P F 0,00 4.659,08 4.659,08 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.90 (APLIC) CEF NH REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647135) 0001 P F 0,00 15.074,19 15.074,19 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.91 (APLIC) CEF NH DOACOES COVID-19 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008235)........................................ 0900 P F 0,00 1.250,30 0,00 1.250,30 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.92 (APLIC) CEF NH PAVIMENTACAO RUA DR CANDEMIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647207)................ 1489 P F 0,00 76.401,89 76.400,00 1,89 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.93 (APLIC) CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - ASS. SOC. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008236).................. 1509 P F 0,00 546.220,36 323.231,00 222.989,36 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.94 (APLIC) CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647159)........... 0001 P F 0,00 2.251,08 2.251,08 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.95 (APLIC) CEF NH ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008240)............................ 4011 P F 0,00 49.068,00 47.397,93 1.670,07 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.96 (APLIC) CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008239)........................ 1510 P F 0,00 442.146,99 442.146,99 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.97 (APLIC) CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008239)........................ 4001 P F 0,00 1.279.568,92 1.147.315,50 132.253,42 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.98 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO-MEDICAM/EXAMES/CONSULTA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171) 4297 P F 0,00 100.306,62 100.306,62 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.69.00 (APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)............................ 1203 P F 157.179,04 D 833.921,55 928.127,96 62.972,63 D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.00 (APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)........... 0001 P F 448,35 D 62.033,01 61.956,56 524,80 D 1.1.1.1.1.50.03.01.83.00 (APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073)........................... 1276 P F 204.510,97 D 0,00 204.510,97 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:21 Pág 13/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.84.00 (APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073)........... 0001 P F 1.921,94 D 30,50 0,00 1.952,44 D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL........................................................................... F 5.379.404,30 D 36.178.328,73 40.865.688,26 692.044,77 D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.00 (APLIC) BANRISUL S/A ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040033620)............................................................... 0001 P F 2.354.433,87 D 27.421.019,97 29.642.745,01 132.708,83 D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.00 (APLIC) BANRISUL - MULTAS DE TRÂNSITO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040202190)........................... 1228 P F 156.266,86 D 228.350,37 382.842,53 1.774,70 D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.00 (APLIC) BANRISUL - FUNREBOM ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040197560).............................................. 1007 P F 291.979,19 D 140.127,23 415.603,76 16.502,66 D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.00 (APLIC) BANRISUL - ASSIST. FARM. BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040220140).......................... 4050 P F 56.749,35 D 179.648,92 215.054,50 21.343,77 D 1.1.1.1.1.50.03.02.05.00 (APLIC) BANRISUL - FUNDO MUN HABITAÇÃO/FMH ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040226320).............. 1046 P F 346.059,60 D 24.983,02 360.036,52 11.006,10 D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.00 (APLIC) BANRISUL FUNREBOM / BRIGADA MILITAR ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278400).............. 1007 P F 599,05 D 2,59 0,00 601,64 D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.00 (APLIC) BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278410)..................... 1007 P F 1.033,12 D 4,47 0,00 1.037,59 D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.00 (APLIC) BANRISUL - PEATE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040281180)....................................................... 1204 P F 32,49 D 54.698,98 52.755,72 1.975,75 D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.00 (APLIC) BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPART ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040282950)............. 1265 P F 443.958,62 D 924.581,44 1.343.303,82 25.236,24 D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.00 APLIC BANRISUL FMS INC. ATENCAO BASICA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840)........................... 4011 P F 929,63 D 3,68 711,73 221,58 D 1.1.1.1.1.50.03.02.22.00 APLIC FMS PSF/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820).............................................................. 4090 P F 115.077,99 D 167.377,15 240.579,00 41.876,14 D 1.1.1.1.1.50.03.02.23.00 APLIC FMS/FARMACIA BASICA ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220).................................... 4050 P F 60.721,19 D 138.149,07 188.811,67 10.058,59 D 1.1.1.1.1.50.03.02.24.00 APLIC FUNDO MUN SAUDE - PIM ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850)................................................ 4160 P F 37.285,38 D 34.658,46 58.112,65 13.831,19 D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.00 APLIC BANRISUL SALVAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860)............................................ 4170 P F 203.792,56 D 1.880.122,95 1.914.425,25 169.490,26 D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.00 APLIC BANRISUL FESTA DAS ROSAS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40791280)........................................ 1217 P F 32.397,65 D 123,19 30.000,00 2.520,84 D 1.1.1.1.1.50.03.02.38.00 APLIC. BANRISUL ATENCAO BASICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090)........................... 4011 P F 438.481,24 D 645.619,57 987.538,16 96.562,65 D 1.1.1.1.1.50.03.02.45.00 APLIC. BERS DAER SAPIRANGA DOIS IRMAOS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278640)....................... 1139 P F 442,09 D 1,92 0,00 444,01 D 1.1.1.1.1.50.03.02.46.00 APLIC. BERS PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740)............................ 4090 P F 146.756,86 D 276.276,49 343.559,07 79.474,28 D 1.1.1.1.1.50.03.02.47.00 APLIC. BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLES/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030) 1156 P F 9.671,24 D 11.480,31 20.000,00 1.151,55 D 1.1.1.1.1.50.03.02.48.00 APLIC. BERS VIG EPIDEMIOLOGICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590).......................... 4190 P F 17.277,10 D 53,54 13.969,00 3.361,64 D 1.1.1.1.1.50.03.02.50.00 APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).............................. 4002 P F 42.940,27 D 74,80 37.897,20 5.117,87 D 1.1.1.1.1.50.03.02.52.00 APLIC BANRISUL ALIENAÇAO DE OUTROS BENS MOVEIS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330).... 1446 P F 32.725,07 D 125,49 30.000,00 2.850,56 D 1.1.1.1.1.50.03.02.53.00 (APLIC) BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030)............. 4501 P F 561.238,92 D 3.739.647,32 4.265.496,29 35.389,95 D 1.1.1.1.1.50.03.02.54.00 APLIC PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041046170)......................... 1484 P F 11.668,55 D 59.862,61 70.338,82 1.192,34 D 1.1.1.1.1.50.03.02.55.00 APLIC BANRISUL FUNDO MUN. DOS DIR. DA MULHER ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41072160)............. 1491 P F 0,00 14.186,09 4.950,90 9.235,19 D 1.1.1.1.1.50.03.02.56.00 (APLIC) BANRISUL FUNREBOM - ALIENACAO DE BENS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560)......... 1498 P F 16.886,41 D 72,25 16.958,66 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.57.00 APLIC. BANRISUL CONVENIO PROCON ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41115910)...................................... 1504 P F 0,00 54.183,79 49.999,00 4.184,79 D 1.1.1.1.1.50.03.02.58.00 APLIC. BANRISUL CONSULTA POPULAR 2018/2019 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41073330).................. 4293 P F 0,00 182.893,06 179.999,00 2.894,06 D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 BANCO DO BRASIL.......................................................................................................................... F 16.628.151,65 D 54.147.310,65 63.625.421,96 7.150.040,34 D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 (APLIC) BCO. DO BRASIL S/A ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271)............................................................ 0001 P F 949.986,45 D 80.190,32 834.645,19 195.531,58 D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.00 (APLIC) BCO. DO BRASIL S/A - FPM ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709)................................................. 0001 P F 1.464.129,27 D 27.376.603,84 28.576.670,91 264.062,20 D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.00 (APLIC) BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).................................. 0001 P F 1.625.998,75 D 683.760,82 2.143.546,48 166.213,09 D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.00 (APLIC) BCO. BRASIL S/A ITR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009)........................................................... 0001 P F 128.984,43 D 8.774,86 0,00 137.759,29 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:21 Pág 14/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.05.00 (APLIC) BCO. BRASIL - ICM DESONERAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142)................................ 0001 P F 456.693,11 D 2.226,61 450.171,62 8.748,10 D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.00 (APLIC) BCO. BRASIL - AUX. FIN. ESF. EXP. - FEX ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31566)......................... 0001 P F 101.224,49 D 758,95 0,00 101.983,44 D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.00 (APLIC) BCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67363)............................... 1243 P F 47,62 D 0,23 0,00 47,85 D 1.1.1.1.1.50.03.03.10.00 (APLIC) BCO. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 10396)................................. 1258 P F 1.249,15 D 5,90 0,00 1.255,05 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.00 (APLIC) BCO DO BRASIL............................................................................................................................. F 3.373.596,84 D 17.036.400,28 19.052.482,73 1.357.514,39 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.02 (APLIC) BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78842)................ 1397 P F 7.284,71 D 54.089,58 41.076,40 20.297,89 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.05 (APLIC) BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78871)............................ 1173 P F 334,51 D 1.503,72 200,00 1.638,23 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.09 APLIC BCO BRASIL BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531)..................................................... 1458 P F 117.654,89 D 169.572,18 221.318,28 65.908,79 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.10 (APLIC) BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81078)............................. 1463 P F 409,35 D 0,95 410,30 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.13.11 (APLIC) BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 115000)....................... 0031 P F 1.042.860,91 D 5.430.243,84 6.472.890,62 214,13 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.12 (APLIC) BCO BRASIL - CASF/MUNICIPIO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81718)......................................... 1483 P F 1.458,30 D 6,88 0,00 1.465,18 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.15 (APLIC) BCO. BRASIL CUST - AT DE MÉD E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).............. 4501 P F 12.414,36 D 70.048,37 31.063,91 51.398,82 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.16 APLIC. BCO BRASIL VIGISUS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).............................................................. 4502 P F 1.462,73 D 6,90 0,00 1.469,63 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.17 (APLIC) BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82595)....................... 1485 P F 45.241,35 D 5.096,54 50.337,89 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.13.18 (APLIC) BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288)........... 4501 P F 0,35 D 0,01 0,00 0,36 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.20 (APLIC) BCO. BRASIL CONCURSO PUBLICO 2019 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 83161)......................... 0001 P F 331.928,65 D 1.565,90 0,00 333.494,55 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.21 (APLIC) BCO. BRASIL ALIENAÇÃO - ASSIT. SOCIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854)....................... 1497 P F 9.670,65 D 54,32 0,00 9.724,97 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.22 (APLIC) BCO. BRASIL - PBM - CESSAO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289)......................... 1503 P F 1.802.876,08 D 212.277,44 2.006.224,25 8.929,27 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.23 (APLIC) BCO BRASIL - FMAS PSB - INCREM COVID-19 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).................. 1505 P F 0,00 316.375,52 286.852,59 29.522,93 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.24 (APLIC) BCO BRASIL BL MAC FNAS - INCREM COVID-19 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531).............. 1506 P F 0,00 137.209,60 0,00 137.209,60 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.25 (APLIC) BCO BRASIL - COVID SUAS - EPI ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84545)........................................ 1507 P F 0,00 25.782,32 10.474,00 15.308,32 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.26 (APLIC) BCO BRASIL - COVID SUAS - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84542)................... 1508 P F 0,00 139.356,62 35.206,30 104.150,32 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.27 (APLIC) BCO. BRASIL OP DE CRED BB - INFRAEST. DE V ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84436)............ 1493 P F 0,00 9.896.428,19 9.896.428,19 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.13.28 (APLIC) BCO. BRASIL - AUXÍLIO CULTURA - COVID 19 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 85052).................. 1512 P F 0,00 576.781,40 0,00 576.781,40 D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FMS PRÓPRIOS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).......................................... 0040 P F 127.467,47 D 100.613,37 138.962,48 89.118,36 D 1.1.1.1.1.50.03.03.20.00 (APLIC) BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 15317).......................... 1059 P F 14.028,75 D 65,98 6.734,60 7.360,13 D 1.1.1.1.1.50.03.03.21.00 (APLIC) BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 29314)........... 4001 P F 150,93 D 0,71 0,00 151,64 D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.00 (APLIC) BCO. BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53795)....................... 0001 P F 844.728,08 D 9.418,18 853.158,30 987,96 D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FMDMA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942)......................................................... 1048 P F 333.392,21 D 203.609,46 518.420,82 18.580,85 D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.00 (APLIC) BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674)............................... 1116 P F 1.977.445,12 D 3.200.149,03 3.803.398,33 1.374.195,82 D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.00 (APLIC) BCO. BRASIL - CID ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305)................................................................ 1141 P F 115.754,71 D 58.847,57 0,00 174.602,28 D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.00 (APLIC) BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).......... 1142 P F 3.969,15 D 47.003,04 4.921,58 46.050,61 D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUNIC. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137)....... 1406 P F 33.072,31 D 117.205,32 142.021,37 8.256,26 D 1.1.1.1.1.50.03.03.28.00 (APLIC) BCO. BRASIL- MDE / APLIC. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177)................................................ 0020 P F 197.682,03 D 690.755,40 833.488,36 54.949,07 D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308)................. 1032 P F 141.225,31 D 33.639,49 22.046,24 152.818,56 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:21 Pág 15/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.32.00 (APLIC) BCO. BRASIL - PM ISS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272).......................................................... 0001 P F 588.761,91 D 2.658,11 590.000,00 1.420,02 D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.00 (APLIC) BCO DO BRASIL REST MULTAS DA SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397)...................... 1185 P F 19.358,16 D 78.863,54 19.324,56 78.897,14 D 1.1.1.1.1.50.03.03.35.00 (APLIC) BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399)..... 1184 P F 46.036,42 D 37.242,06 10.506,20 72.772,28 D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.00 (APLIC) BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613)................................... 0001 P F 1.497.839,18 D 2.653.350,08 3.293.411,60 857.777,66 D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52257)...................... 4001 P F 1.582,65 D 7,39 276,80 1.313,24 D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.00 APLIC BCO BRASIL ALIENACAO DE BENS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854)........................................ 1051 P F 288.192,87 D 1.155,75 287.724,72 1.623,90 D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.00 APLIC BCO BRASIL PMAT ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31945).................................................................. 1127 P F 1.518,42 D 7,16 0,00 1.525,58 D 1.1.1.1.1.50.03.03.46.00 APLIC BCO BRASIL FPM-APOIO FINAN MP46209 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52113)............................. 0001 P F 94.441,98 D 780,27 0,00 95.222,25 D 1.1.1.1.1.50.03.03.48.00 APLIC. BCO BRASIL IMPLANT CASA ABRIGO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 49455)................................... 1218 P F 2.722,57 D 2.747,37 2.734,53 2.735,41 D 1.1.1.1.1.50.03.03.67.00 APLIC BCO BRASIL AUXILO EXPORTADOR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70682)...................................... 0001 P F 1.161.053,91 D 26.305,70 2.993,93 1.184.365,68 D 1.1.1.1.1.50.03.03.74.00 APLIC. BCO DO BRASIL FMCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402)............................................................ 1006 P F 128.125,72 D 30.745,32 0,00 158.871,04 D 1.1.1.1.1.50.03.03.76.00 (APLIC) BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720)...... 1369 P F 6.735,27 D 5.588,37 4.002,00 8.321,64 D 1.1.1.1.1.50.03.03.77.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)................................... 1014 P F 77.481,81 D 520.413,53 592.868,85 5.026,49 D 1.1.1.1.1.50.03.03.78.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................... 1207 P F 212,19 D 189.797,09 188.574,40 1.434,88 D 1.1.1.1.1.50.03.03.79.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE AEE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................................... 1294 P F 254,41 D 19.869,19 20.000,00 123,60 D 1.1.1.1.1.50.03.03.80.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).................................... 1223 P F 521,88 D 6.303,29 5.000,00 1.825,17 D 1.1.1.1.1.50.03.03.81.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE EJA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)........................................................ 1224 P F 201,66 D 11.890,03 10.000,00 2.091,69 D 1.1.1.1.1.50.03.03.82.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE CRECHE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)............................................... 1118 P F 0,00 501.533,31 488.775,36 12.757,95 D 1.1.1.1.1.50.03.03.84.00 (APLIC) BCO DO BRASIL ISS STN ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823)..................................................... 0001 P F 182.302,88 D 37.552,86 0,00 219.855,74 D 1.1.1.1.1.50.03.03.87.00 (APLIC) BCO BRASIL FMAS ACESSUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76671).......................................... 1292 P F 2.643,16 D 12,39 0,00 2.655,55 D 1.1.1.1.1.50.03.03.88.00 (APLIC) BCO BRASIL APRIMORA REDE CNEAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76672)............................. 1377 P F 410,11 D 1,93 0,00 412,04 D 1.1.1.1.1.50.03.03.89.00 (APLIC) BCO BRASIL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76673).................................................. 1376 P F 1.398,15 D 115,91 1.353,91 160,15 D 1.1.1.1.1.50.03.03.90.00 (APLIC) BCO BRASIL FMAS PETI ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674)...................................................... 1356 P F 50.811,42 D 239,70 0,00 51.051,12 D 1.1.1.1.1.50.03.03.91.00 (APLIC) BCO BRASIL GBF BOLSA FAMILIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676)...................................... 1187 P F 102.277,95 D 60.215,72 60.043,06 102.450,61 D 1.1.1.1.1.50.03.03.95.00 (APLIC) BCO BRASIL FMAS GSUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677)................................................. 1284 P F 17.435,01 D 142,94 8.499,66 9.078,29 D 1.1.1.1.1.50.03.03.97.00 (APLIC) BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/U ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681)........ 1412 P F 456.746,85 D 309.670,85 652.163,37 114.254,33 D 1.1.1.1.1.50.03.03.99.00 APLIC FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).................................................. 1256 P F 8.258,93 D 71,43 6.500,00 1.830,36 D 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 FUNDOS DE APLICAÇÃO CEF........................................................................................................ 0,00 31.022.413,73 31.022.413,73 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.00 10.731.794/0001-17 - APLIC FIC RF CEF NH................................................................................................. 0,00 31.022.413,73 31.022.413,73 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.01 (APLIC/FIC/RF) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035)...................... 0001 P F 0,00 4.560.850,96 4.560.850,96 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.02 (APLIC/FIC/RF) - MDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090)................................................................... 0020 P F 0,00 4.061.559,56 4.061.559,56 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.03 (APLIC/FIC/RF) - FMS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199)................................................................... 0040 P F 0,00 2.303.374,87 2.303.374,87 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.04 (APLIC/FIC/RF) - SALARIO EDUCACAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011)...................................... 1017 P F 0,00 3.750.195,96 3.750.195,96 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.05 (APLIC/FIC/RF) - FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006)............................................................ 0031 P F 0,00 7.757.168,01 7.757.168,01 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.06 (APLIC/FIC/RF) - DOACOES COVID-19 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008235)....................................... 0900 P F 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:21 Pág 16/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.04.01.07 (APLIC/FIC/RF) - FMS INV.SUS - ATENÇÃO BASICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)................. 4505 P F 0,00 530.667,54 530.667,54 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.08 (APLIC/FIC/RF) - FMS INV.SUS - OUTRAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).................................. 4512 P F 0,00 60.805,45 60.805,45 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.09 (APLIC/FIC/RF) - FMS CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).............. 4500 P F 0,00 2.718.703,32 2.718.703,32 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.10 (APLIC/FIC/RF) - FMS CUSTEIO - AT.MED. ALTA COMPL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)........ 4501 P F 0,00 1.383.782,14 1.383.782,14 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.11 (APLIC/FIC/RF) - FMS CUSTEIO -VIGILÃNCIA EM SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)........ 4502 P F 0,00 170.374,29 170.374,29 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.12 (APLIC/FIC/RF) - FMS CUSTEIO - ASSIST.FARM. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)...................... 4503 P F 0,00 170.595,91 170.595,91 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.14 (APLIC/FIC/RF) - FMS CUSTEIO - OUTROS PROG.FINAN. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)....... 4511 P F 0,00 2.191.959,85 2.191.959,85 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.15 (APLIC/FIC/RF) - FMS CUSTEIO - MEDICAM/EXAMES/CONS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)... 4297 P F 0,00 50.179,48 50.179,48 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.16 (APLIC/FIC/RF) - AUX FINANC LC 173/2020-ASSIS SOC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008236)........... 1509 P F 0,00 540.444,56 540.444,56 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.17 (APLIC/FIC/RF) - CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - SAUD ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008239)........... 4001 P F 0,00 390.528,16 390.528,16 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.18 (APLIC/FIC/RF) - CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANIS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008227).... 1417 P F 0,00 140.117,07 140.117,07 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.19 (APLIC/FIC/RF) - CEF NH FMDMA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008145)............................................... 1048 P F 0,00 100.083,62 100.083,62 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.20 (APLIC/FIC/RF) - CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008146)................ 1490 P F 0,00 100.022,98 100.022,98 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.21 (APLIC/FIC/RF) - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008240)........................... 4011 P F 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 (APLIC/DIFER) BANCO DO BRASIL.............................................................................................. 0,00 26.578.707,22 9.437.686,26 17.141.020,96 D 1.1.1.1.1.50.03.05.01.00 (APLIC/DIFER) - BCO. DO BRASIL S/A - FPM ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709)................................... 0001 P F 0,00 7.510.234,94 5.892.401,16 1.617.833,78 D 1.1.1.1.1.50.03.05.02.00 (APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613)..................... 0001 P F 0,00 5.919.541,40 2.293.021,28 3.626.520,12 D 1.1.1.1.1.50.03.05.04.00 (APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - FMCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).............................................. 1048 P F 0,00 360.907,27 0,00 360.907,27 D 1.1.1.1.1.50.03.05.05.00 (APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142)................ 0001 P F 0,00 451.192,44 0,00 451.192,44 D 1.1.1.1.1.50.03.05.06.00 (APLIC/DIFER) - BCO BRASIL - FMAS PSB PBVII PAIF B ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681)................ 1256 P F 0,00 6.515,54 0,00 6.515,54 D 1.1.1.1.1.50.03.05.07.00 (APLIC/DIFER) - BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681)........... 1412 P F 0,00 371.419,65 117.192,60 254.227,05 D 1.1.1.1.1.50.03.05.08.00 (APLIC/DIFER) - BCO BRASIL - FMAS PSB - INCREM COV ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681)............ 1505 P F 0,00 287.536,43 90,19 287.446,24 D 1.1.1.1.1.50.03.05.09.00 (APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - CONCUR PUB 2010 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53795)....................... 0001 P F 0,00 852.066,43 0,00 852.066,43 D 1.1.1.1.1.50.03.05.10.00 (APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - PM ISS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272)............................................ 0001 P F 0,00 591.434,34 0,00 591.434,34 D 1.1.1.1.1.50.03.05.11.00 (APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).................... 0001 P F 0,00 2.050.353,13 124.151,63 1.926.201,50 D 1.1.1.1.1.50.03.05.12.00 (APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - PBM - CESSAO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289)........... 1503 P F 0,00 871.765,50 378.874,72 492.890,78 D 1.1.1.1.1.50.03.05.14.00 (APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674)................. 1116 P F 0,00 260.000,00 10.000,00 250.000,00 D 1.1.1.1.1.50.03.05.15.00 (APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL OP DE CRED BB - INFRAE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84436)............. 1493 P F 0,00 5.155.438,77 621.954,68 4.533.484,09 D 1.1.1.1.1.50.03.05.16.00 (APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82643)......... 1468 P F 0,00 790.000,00 0,00 790.000,00 D 1.1.1.1.1.50.03.05.17.00 (APLIC/DIFER) - BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)..................... 1014 P F 0,00 480.131,50 0,00 480.131,50 D 1.1.1.1.1.50.03.05.18.00 (APLIC/DIFER) - BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)......................... 1207 P F 0,00 160.043,84 0,00 160.043,84 D 1.1.1.1.1.50.03.05.19.00 (APLIC/DIFER) - BCO BRASIL PNAE AEE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)......................................... 1294 P F 0,00 20.005,48 0,00 20.005,48 D 1.1.1.1.1.50.03.05.20.00 (APLIC/DIFER) - BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)...................... 1223 P F 0,00 5.001,37 0,00 5.001,37 D 1.1.1.1.1.50.03.05.21.00 (APLIC/DIFER) - BCO BRASIL PNAE EJA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).......................................... 1224 P F 0,00 10.002,74 0,00 10.002,74 D 1.1.1.1.1.50.03.05.22.00 (APLIC/DIFER) - BCO BRASIL PNAE CRECHE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)................................. 1118 P F 0,00 425.116,45 0,00 425.116,45 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:21 Pág 17/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 CDB...................................................................................................................................................... F 0,00 18.566.523,59 2.777.249,28 15.789.274,31 D 1.1.1.1.1.50.04.02.00.00 CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL......................................................................................... F 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 1.1.1.1.1.50.04.02.02.00 (CDB) CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).......................... 0001 P F 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 1.1.1.1.1.50.04.04.00.00 BANRISUL......................................................................................................................................... 0,00 18.266.523,59 2.477.249,28 15.789.274,31 D 1.1.1.1.1.50.04.04.01.00 (CDB) BANRISUL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40033620).......................................................................... 0001 P F 0,00 13.004.158,70 1.742.496,47 11.261.662,23 D 1.1.1.1.1.50.04.04.02.00 (CDB) BANRISUL FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40282950)....... 1265 P F 0,00 613.564,53 40.050,85 573.513,68 D 1.1.1.1.1.50.04.04.03.00 (CDB) BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090)........................ 4011 P F 0,00 849.563,50 100.000,00 749.563,50 D 1.1.1.1.1.50.04.04.04.00 (CDB) BANRISUL FUNREBOM ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560)..................................................... 1007 P F 0,00 314.599,28 40.000,00 274.599,28 D 1.1.1.1.1.50.04.04.05.00 (CDB) BANRISUL MULTAS DE TRANSITO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40202190).................................. 1228 P F 0,00 211.096,79 34.004,48 177.092,31 D 1.1.1.1.1.50.04.04.06.00 (CDB) BANRISUL ASSIST. FARMA. BASIC. ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40220140)................................ 4050 P F 0,00 160.757,71 70.000,00 90.757,71 D 1.1.1.1.1.50.04.04.07.00 (CDB) BANRISUL FUNDO MUNIC. DE HABITAÇAO/FMH ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40226320).......... 1046 P F 0,00 352.047,12 0,00 352.047,12 D 1.1.1.1.1.50.04.04.08.00 (CDB) BANRISUL - FBE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220)................................................................ 4050 P F 0,00 50.288,20 0,00 50.288,20 D 1.1.1.1.1.50.04.04.09.00 (CDB) BANRISUL PSF ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820)................................................... 4090 P F 0,00 241.348,90 0,00 241.348,90 D 1.1.1.1.1.50.04.04.10.00 (CDB) BANRISUL PRIMEIRA INFANC MELHOR PIM.EST ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850).......... 4160 P F 0,00 50.288,20 0,00 50.288,20 D 1.1.1.1.1.50.04.04.11.00 (CDB) BANRISUL SALVAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860)........................................... 4170 P F 0,00 634.310,00 150.000,00 484.310,00 D 1.1.1.1.1.50.04.04.12.00 (CDB) BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030)................ 4501 P F 0,00 1.093.915,85 300.448,45 793.467,40 D 1.1.1.1.1.50.04.04.13.00 (CDB) BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740)................... 4090 P F 0,00 301.729,20 0,00 301.729,20 D 1.1.1.1.1.50.04.04.14.00 (CDB) BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLESC/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030) 1156 P F 0,00 20.113,58 0,00 20.113,58 D 1.1.1.1.1.50.04.04.15.00 (CDB) BANRISUL ALIENAÇAO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDU ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330) 1446 P F 0,00 30.125,73 0,00 30.125,73 D 1.1.1.1.1.50.04.04.16.00 (CDB) PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041046170)....................... 1484 P F 0,00 30.125,73 0,00 30.125,73 D 1.1.1.1.1.50.04.04.17.00 (CDB) BANRISUL CONVENIO PROCON ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41115910)..................................... 1504 P F 0,00 50.209,56 0,00 50.209,56 D 1.1.1.1.1.50.04.04.18.00 (CDB) BANRISUL PEATE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281180).............................................................. 1204 P F 0,00 30.381,51 249,03 30.132,48 D 1.1.1.1.1.50.04.04.19.00 (CDB) BANRISUL FESTA DAS ROSAS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40791280)........................................ 1217 P F 0,00 30.132,48 0,00 30.132,48 D 1.1.1.1.1.50.04.04.20.00 (CDB) BANRISUL FUNREBOM - ALIEN DE BENS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560)...................... 1498 P F 0,00 17.039,60 0,00 17.039,60 D 1.1.1.1.1.50.04.04.21.00 (CDB) BANRISUL CONSULTA POPULAR 2018/2019 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41073330).................. 4293 P F 0,00 180.727,42 0,00 180.727,42 D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO.................................................................................................................... 8.673.971,74 D 36.898.274,88 35.009.936,66 10.562.309,96 D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.................................................................................................. 48.129,65 D 23.808.142,78 16.812.548,89 7.043.723,54 D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO............................................................... 0,00 23.700.170,27 16.741.232,90 6.958.937,37 D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 0,00 18.796.140,20 13.332.604,02 5.463.536,18 D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00 IPTU...................................................................................................................................................... 0001 P P 0,00 18.796.140,20 13.332.604,02 5.463.536,18 D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS.................................................................................................................................................... 0,00 4.904.030,07 3.408.628,88 1.495.401,19 D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS....................................................................................... 0001 P P 0,00 4.904.030,07 3.408.628,88 1.495.401,19 D 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS....................................................................... 48.129,65 D 107.972,51 71.315,99 84.786,17 D 1.1.2.1.2.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 48.129,65 D 107.972,51 71.315,99 84.786,17 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:21 Pág 18/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.1.2.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................. 47.926,49 D 106.717,29 70.158,98 84.484,80 D 1.1.2.1.2.01.01.01.00.00 IRRF A RECEBER.............................................................................................................................. 0001 P P 47.926,49 D 106.717,29 70.158,98 84.484,80 D 1.1.2.1.2.01.07.00.00.00 ISS........................................................................................................................................................ 203,16 D 1.255,22 1.157,01 301,37 D 1.1.2.1.2.01.07.01.00.00 ISSQN A RECEBER DO RPPS.......................................................................................................... 0001 P P 203,16 D 1.255,22 1.157,01 301,37 D 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER................................................................................... 6.673.230,40 D 11.869.985,43 14.877.552,83 3.665.663,00 D 1.1.2.3.3.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS........................................................ 3.355.582,06 D 5.133.971,05 7.647.733,29 841.819,82 D 1.1.2.3.3.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.................................................. 1.287.940,47 D 0,00 1.287.940,47 0,00 1.1.2.3.3.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM........................................................................................................................ 0001 P P 1.287.940,47 D 0,00 1.287.940,47 0,00 1.1.2.3.3.03.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS............................................................ 176.286,78 D 176.286,78 339.448,56 13.125,00 D 1.1.2.3.3.03.00.01.00.00 CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE................................................................................................... 4502 P P 0,00 16.250,00 16.250,00 0,00 1.1.2.3.3.03.00.02.00.00 CUSTEIO-ATENÇÃO BASICA........................................................................................................... 4500 P P 0,00 146.911,78 146.911,78 0,00 1.1.2.3.3.03.00.03.00.00 CUSTEIO-ATENÇÃO MED.ALT.COMPL.AMB.HOSP....................................................................... 4501 P P 0,00 13.125,00 0,00 13.125,00 D 1.1.2.3.3.03.03.00.00.00 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE................................................................................................... 4502 P P 16.250,00 D 0,00 16.250,00 0,00 1.1.2.3.3.03.25.00.00.00 CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA........................................................................................................... 4500 P P 146.911,78 D 0,00 146.911,78 0,00 1.1.2.3.3.03.26.00.00.00 CUSTEIO-ATENÇÃO MED.ALT.COMPL.AMB.HOSP......................................................................... 4501 P P 13.125,00 D 0,00 13.125,00 0,00 1.1.2.3.3.04.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS................................................................................................ 543.349,68 D 982.912,75 1.094.374,82 431.887,61 D 1.1.2.3.3.04.00.01.00.00 BOLSA FAMÍLIA................................................................................................................................. 1187 P P 0,00 78.288,68 62.919,98 15.368,70 D 1.1.2.3.3.04.00.02.00.00 IGD SUAS........................................................................................................................................... 1284 P P 0,00 51.089,28 0,00 51.089,28 D 1.1.2.3.3.04.00.03.00.00 FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA................................................................................................ 1412 P P 0,00 473.817,54 318.007,21 155.810,33 D 1.1.2.3.3.04.00.04.00.00 BL MAC FNAS.................................................................................................................................... 1458 P P 0,00 379.717,25 170.097,95 209.619,30 D 1.1.2.3.3.04.01.00.00.00 BOLSA FAMÍLIA................................................................................................................................... 1187 P P 5.251,57 D 0,00 5.251,57 0,00 1.1.2.3.3.04.09.00.00.00 IGD SUAS............................................................................................................................................. 1284 P P 44.122,56 D 0,00 44.122,56 0,00 1.1.2.3.3.04.11.00.00.00 FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.................................................................................................. 1412 P P 231.745,20 D 0,00 231.745,20 0,00 1.1.2.3.3.04.12.00.00.00 BL MAC FNAS...................................................................................................................................... 1458 P P 262.230,35 D 0,00 262.230,35 0,00 1.1.2.3.3.08.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO.............................................. 1.348.005,13 D 3.974.771,52 4.925.969,44 396.807,21 D 1.1.2.3.3.08.00.01.00.00 INFRAESTRUTURA S.PAULO I/PROD.UH....................................................................................... 1289 P P 0,00 2.978,80 0,00 2.978,80 D 1.1.2.3.3.08.00.02.00.00 PAV.ASF.ESTR.PORTO PALMEIRA................................................................................................. 1453 P P 0,00 393.828,46 0,05 393.828,41 D 1.1.2.3.3.08.00.03.00.00 PAV.VIA.TUR.EST.SÃO JACO.......................................................................................................... 1352 P P 0,00 164.379,55 164.379,55 0,00 1.1.2.3.3.08.00.04.00.00 PAV.E DREN.PLUVIAL RUA ANTÃO DE FARIAS............................................................................ 1451 P P 0,00 448.322,41 448.322,41 0,00 1.1.2.3.3.08.00.05.00.00 REC.SÃO JACÓ................................................................................................................................. 1449 P P 0,00 282.303,83 282.303,83 0,00 1.1.2.3.3.08.00.06.00.00 REC.RUA GETULIO VARGAS........................................................................................................... 1447 P P 0,00 232.536,27 232.536,27 0,00 1.1.2.3.3.08.00.07.00.00 CONSTR.EMEI B CENTENARIO R.AFONSO LAUER...................................................................... 1397 P P 0,00 29.931,92 29.931,92 0,00 1.1.2.3.3.08.00.08.00.00 REF.ADAP.E AM. PRAÇA GONDOLEIROS...................................................................................... 1459 P P 0,00 142.850,70 142.850,70 0,00 1.1.2.3.3.08.00.09.00.00 PAV ESTR SAO JACO ET 5.............................................................................................................. 1461 P P 0,00 329.157,60 329.157,60 0,00 1.1.2.3.3.08.00.10.00.00 ADEQ. DE EST. VICINAL HENRIQUE FLASH.................................................................................. 1492 P P 0,00 361.986,50 361.986,50 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:21 Pág 19/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.3.3.08.00.11.00.00 PAV. RUAS B. CENTENARIO............................................................................................................ 1477 P P 0,00 1.330.625,71 1.330.625,71 0,00 1.1.2.3.3.08.00.12.00.00 REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE......................................................................... 1462 P P 0,00 12.139,54 12.139,54 0,00 1.1.2.3.3.08.00.13.00.00 PAV. ASF. GONÇALO AFONSO E OUTROS.................................................................................... 1452 P P 0,00 243.730,23 243.730,23 0,00 1.1.2.3.3.08.16.00.00.00 INFRAESTRUTURA S. PAULO I/PROD. UH....................................................................................... 1289 P P 428,80 D 0,00 428,80 0,00 1.1.2.3.3.08.24.00.00.00 PAV. ASF. ESTR. PORTO PALMEIRA................................................................................................ 1453 P P 212.881,79 D 0,00 212.881,79 0,00 1.1.2.3.3.08.45.00.00.00 PAV.VIA TUR.EST.SAO JACÓ............................................................................................................ 1352 P P 164.379,55 D 0,00 164.379,55 0,00 1.1.2.3.3.08.54.00.00.00 PAV E DREN PLUVIAL RUA ANTAO DE FARIAS.............................................................................. 1451 P P 448.322,41 D 0,00 448.322,41 0,00 1.1.2.3.3.08.57.00.00.00 RECAP.SÃO JACÓ.............................................................................................................................. 1449 P P 282.303,83 D 0,00 282.303,83 0,00 1.1.2.3.3.08.60.00.00.00 REC.RUA GETULIO VARGAS............................................................................................................. 1447 P P 232.536,27 D 0,00 232.536,27 0,00 1.1.2.3.3.08.63.00.00.00 CONSTR.EMEI B.CENTENARIO R.AFONSO LAUER........................................................................ 1397 P P 4.050,10 D 0,00 4.050,10 0,00 1.1.2.3.3.08.65.00.00.00 REF ADAP E AM PR GONDOLEIROS................................................................................................ 1459 P P 3.102,38 D 0,00 3.102,38 0,00 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS........................................................ 3.048.152,85 D 6.466.518,89 6.960.324,05 2.554.347,69 D 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.................................................. 3.048.152,85 D 0,00 3.048.152,85 0,00 1.1.2.3.4.01.04.00.00.00 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.......................................................................................................... 4160 P P 30.000,00 D 0,00 30.000,00 0,00 1.1.2.3.4.01.09.00.00.00 SALVAR/SAMU.................................................................................................................................... 4170 P P 194.409,71 D 0,00 194.409,71 0,00 1.1.2.3.4.01.10.00.00.00 PSF....................................................................................................................................................... 4090 P P 637.000,00 D 0,00 637.000,00 0,00 1.1.2.3.4.01.11.00.00.00 PROJETO PREV.VIOLENCIA.............................................................................................................. 4160 P P 18.000,00 D 0,00 18.000,00 0,00 1.1.2.3.4.01.12.00.00.00 INSUMOS DIABETES.......................................................................................................................... 4050 P P 308.846,30 D 0,00 308.846,30 0,00 1.1.2.3.4.01.14.00.00.00 INS.HOSP.AQ.DISP.FRALDAS............................................................................................................ 4050 P P 384.896,84 D 0,00 384.896,84 0,00 1.1.2.3.4.01.19.00.00.00 CUSTEIO/MANUTENÇÃO UPAS......................................................................................................... 4170 P P 1.475.000,00 D 0,00 1.475.000,00 0,00 1.1.2.3.4.03.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DO SUS.......................................................... 0,00 6.466.518,89 3.912.171,20 2.554.347,69 D 1.1.2.3.4.03.00.01.00.00 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM............................................................................................... 4160 P P 0,00 45.250,00 16.750,00 28.500,00 D 1.1.2.3.4.03.00.02.00.00 SALVAR /SAMU................................................................................................................................. 4170 P P 0,00 296.730,61 122.785,08 173.945,53 D 1.1.2.3.4.03.00.03.00.00 PSF..................................................................................................................................................... 4090 P P 0,00 957.000,00 416.000,00 541.000,00 D 1.1.2.3.4.03.00.04.00.00 PORJETO PREVENCÃO VIOLÊNCIA............................................................................................... 4160 P P 0,00 33.750,00 17.750,00 16.000,00 D 1.1.2.3.4.03.00.05.00.00 INSUMOS DIABETES........................................................................................................................ 4050 P P 0,00 469.941,44 191.837,28 278.104,16 D 1.1.2.3.4.03.00.06.00.00 INSUMOS HOSP.AQUIS.DISP.FRALDAS......................................................................................... 4050 P P 0,00 493.846,84 252.048,84 241.798,00 D 1.1.2.3.4.03.00.07.00.00 CUSTEIO/MANUTENÇÃO UPAS....................................................................................................... 4170 P P 0,00 4.170.000,00 2.895.000,00 1.275.000,00 D 1.1.2.3.5.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRANSF A RECEBER - INTER/MUNICIPIOS.................................................................... 269.495,49 D 269.495,49 269.495,49 269.495,49 D 1.1.2.3.5.00.00.01.00.00 PREFEITURA ARARICA/MOSTRA SAPIRANGA.............................................................................. 0001 P P 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 D 1.1.2.3.5.00.00.02.00.00 PREFEITURA MUNICILA SÃO LEOPOLDO...................................................................................... 0001 P P 0,00 2.828,77 0,00 2.828,77 D 1.1.2.3.5.00.00.03.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO............................................................................................ 0001 P P 0,00 256.666,72 0,00 256.666,72 D 1.1.2.3.5.01.00.00.00.00 PREFEITURA DE ARARICÁ/MOSTRA SAPIRANGA............................................................................ 0001 P P 10.000,00 D 0,00 10.000,00 0,00 1.1.2.3.5.03.00.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO................................................................................. 0001 P P 2.828,77 D 0,00 2.828,77 0,00 1.1.2.3.5.04.00.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO................................................................................................ 0001 P P 256.666,72 D 0,00 256.666,72 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:21 Pág 20/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................... 2.385,90 D 199.264,97 6.764,97 194.885,90 D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID................................................... 2.385,90 D 199.264,97 6.764,97 194.885,90 D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS............................................................................................................ 0,00 196.879,07 4.379,07 192.500,00 D 1.1.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS.......................................................................................................... 0,00 196.879,07 4.379,07 192.500,00 D 1.1.2.4.1.01.01.01.00.00 FINANCIAMENTOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.......................................................... 0001 P P 0,00 1.879,07 1.879,07 0,00 1.1.2.4.1.01.01.02.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRES.APOIO A MICRO............................................................................... 0001 P P 0,00 195.000,00 2.500,00 192.500,00 D 1.1.2.4.1.02.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS...................................................................................................... 2.385,90 D 2.385,90 2.385,90 2.385,90 D 1.1.2.4.1.02.01.00.00.00 DEVEDORES POR FINANCIAMENTO CONCEDIDO........................................................................ 0,00 2.385,90 0,00 2.385,90 D 1.1.2.4.1.02.01.00.01.00 ELISANGELA DOS SANTOS -UNIFORMES ME............................................................................................. 0001 P P 0,00 2.385,90 0,00 2.385,90 D 1.1.2.4.1.02.19.00.00.00 ELISANGELA DOS SANTOS -UNIFORMES ME................................................................................. 0001 P P 2.385,90 D 0,00 2.385,90 0,00 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..................................................................................................................... 13.362.152,07 D 707.647,79 2.931.977,74 11.137.822,12 D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 13.362.152,07 D 707.647,79 2.931.977,74 11.137.822,12 D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.................................................................................... 9.599.380,83 D 109.386,81 1.893.538,97 7.815.228,67 D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU...................................................................................................................... 8.177.547,99 D 96.937,24 1.661.252,13 6.613.233,10 D 1.1.2.5.1.01.05.03.00.00 OUTRAS............................................................................................................................................. 0001 P P 8.177.547,99 D 96.937,24 1.661.252,13 6.613.233,10 D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS......................................................................................................................... 1.421.832,84 D 12.449,57 232.286,84 1.201.995,57 D 1.1.2.5.1.01.07.03.00.00 OUTRAS DIV. DO ISS........................................................................................................................ 0001 P P 1.421.832,84 D 12.449,57 232.286,84 1.201.995,57 D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS........................................................................................... 3.187.413,33 D 18.669,95 423.194,50 2.782.888,78 D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE...................................................... 1.087.919,62 D 0,00 0,00 1.087.919,62 D 1.1.2.5.1.02.01.03.00.00 OUTRAS DIV. ATIV. TAXA PODER POL........................................................................................... 0001 P P 1.087.919,62 D 0,00 0,00 1.087.919,62 D 1.1.2.5.1.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.................................................... 2.099.493,71 D 18.669,95 423.194,50 1.694.969,16 D 1.1.2.5.1.02.02.03.00.00 OUTRAS DIV. TAXA PREST SERV................................................................................................... 0001 P P 2.099.493,71 D 18.669,95 423.194,50 1.694.969,16 D 1.1.2.5.1.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA...................................................................... 575.357,91 D 579.091,03 614.915,21 539.533,73 D 1.1.2.5.1.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.................................................................... 0,00 579.091,03 39.557,30 539.533,73 D 1.1.2.5.1.03.01.03.00.00 OUTRAS DIV.AT.CONTRIB.MELHORIA........................................................................................... 0001 P P 0,00 579.091,03 39.557,30 539.533,73 D 1.1.2.5.1.03.03.00.00.00 OUTRAS DIV. AT. CONTRIB. DE MELHORIA.................................................................................... 0001 P P 575.357,91 D 0,00 575.357,91 0,00 1.1.2.5.1.99.00.00.00.00 DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS............................................................................................ 0001 P P 0,00 500,00 329,06 170,94 D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA............................................................................................................ 308.212,36 D 313.233,91 381.092,23 240.354,04 D 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 308.212,36 D 313.233,91 381.092,23 240.354,04 D 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 308.212,36 D 4,87 308.212,36 4,87 D 1.1.2.6.1.01.01.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV...................................................... 0001 P P 28.859,06 D 0,00 28.859,06 0,00 1.1.2.6.1.01.02.00.00.00 OUTRAS DIV. ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS........................................................................................ 0001 P P 279.353,30 D 4,87 279.353,30 4,87 D 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA DE MULTAS.................................................................................................................. P 0,00 283.068,17 60.582,76 222.485,41 D 1.1.2.6.1.02.99.00.00.00 DIVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS................................................................................................. 0001 P P 0,00 283.068,17 60.582,76 222.485,41 D 1.1.2.6.1.99.00.00.00.00 DEMAIS VALORES INSCR. EM DIV.AT.NÃO TRIBUTÁRIA............................................................... 0,00 30.160,87 12.297,11 17.863,76 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:21 Pág 21/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO-TITULO EXEC.TCE........................................................ 0001 P P 0,00 30.160,87 12.297,11 17.863,76 D 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO................................................................. 11.720.138,64 C 0,00 0,00 11.720.138,64 C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C......................................................... 11.420.556,24 C 0,00 0,00 11.420.556,24 C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.................................................... 11.420.556,24 C 0,00 0,00 11.420.556,24 C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS........................................................................................ 8.216.556,53 C 0,00 0,00 8.216.556,53 C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU................................................................................................. 0001 P P 6.867.948,08 C 0,00 0,00 6.867.948,08 C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.................................................................................................... 0001 P P 1.348.608,45 C 0,00 0,00 1.348.608,45 C 1.1.2.9.1.01.70.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCE.................................................. 0001 P P 3.203.999,71 C 0,00 0,00 3.203.999,71 C 1.1.2.9.5.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - I.......................................................... 299.582,40 C 0,00 0,00 299.582,40 C 1.1.2.9.5.05.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N......................................................... 0001 P P 299.582,40 C 0,00 0,00 299.582,40 C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................ 6.711.703,48 D 18.092.711,30 18.421.216,98 6.383.197,80 D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................................................... 1.643.953,33 D 4.771.256,79 4.242.145,42 2.173.064,70 D 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 1.643.953,33 D 4.771.256,79 4.242.145,42 2.173.064,70 D 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS.................................................................................................................. 0001 P P 8.794,02 D 41.006,95 39.692,67 10.108,30 D 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.................................................................................... 0001 P P 1.635.159,31 D 4.730.249,84 4.202.452,75 2.162.956,40 D 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.............................................................................................. 14.328,83 D 0,00 0,00 14.328,83 D 1.1.3.2.3.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ....................................................... 14.328,83 D 0,00 0,00 14.328,83 D 1.1.3.2.3.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR......................................................................... 0001 P F 14.328,83 D 0,00 0,00 14.328,83 D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO............................................................................................ 0,00 16.713,32 16.713,32 0,00 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 16.713,32 16.713,32 0,00 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CR............................................... 0,00 16.713,32 16.713,32 0,00 1.1.3.4.1.01.01.00.00.00 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN............................................ 0,00 16.713,32 16.713,32 0,00 1.1.3.4.1.01.01.01.00.00 JOAO ALBERI GUEDES.................................................................................................................... 0001 P P 0,00 155,18 155,18 0,00 1.1.3.4.1.01.01.02.00.00 EVERTON BELMIRO......................................................................................................................... 0001 P P 0,00 338,15 338,15 0,00 1.1.3.4.1.01.01.03.00.00 JULIO VITOR DA SILVA..................................................................................................................... 0001 P P 0,00 422,72 422,72 0,00 1.1.3.4.1.01.01.04.00.00 HARLEI SEVERO DO CARMO.......................................................................................................... 0001 P P 0,00 909,54 909,54 0,00 1.1.3.4.1.01.01.05.00.00 CARLOS ZIMMER.............................................................................................................................. 0001 P P 0,00 1.587,28 1.587,28 0,00 1.1.3.4.1.01.01.06.00.00 REGINALDO EPITACIO DA SILVA.................................................................................................... 0001 P P 0,00 285,82 285,82 0,00 1.1.3.4.1.01.01.07.00.00 SERGIO LUIZ OLIVEIRA BORBA...................................................................................................... 0001 P P 0,00 1.024,98 1.024,98 0,00 1.1.3.4.1.01.01.08.00.00 PEDRO LEONEL COSTA................................................................................................................... 0001 P P 0,00 113,22 113,22 0,00 1.1.3.4.1.01.01.09.00.00 JOAO DA ROSA VICENTE................................................................................................................ 0001 P P 0,00 111,59 111,59 0,00 1.1.3.4.1.01.01.10.00.00 DIONIL RODRIGUES DA SILVA........................................................................................................ 0001 P P 0,00 113,22 113,22 0,00 1.1.3.4.1.01.01.11.00.00 PAULO RENATO MELLO FILHO....................................................................................................... 0001 P P 0,00 142,25 142,25 0,00 1.1.3.4.1.01.01.12.00.00 JAIRO SCHIMIDT............................................................................................................................... 0001 P P 0,00 638,89 638,89 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:21 Pág 22/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.4.1.01.01.13.00.00 MARION TRINDADE DE ARAUJO..................................................................................................... 0001 P P 0,00 161,64 161,64 0,00 1.1.3.4.1.01.01.14.00.00 LUCIANO AUGUSTO STURMER...................................................................................................... 0001 P P 0,00 496,61 496,61 0,00 1.1.3.4.1.01.01.15.00.00 ERECI ABBADY DA SILVA................................................................................................................ 0001 P P 0,00 447,94 447,94 0,00 1.1.3.4.1.01.01.16.00.00 JOEL DE OLIVEIRA VAZ................................................................................................................... 0001 P P 0,00 916,02 916,02 0,00 1.1.3.4.1.01.01.17.00.00 SIRIO ELIANO BAUM......................................................................................................................... 0001 P P 0,00 87,68 87,68 0,00 1.1.3.4.1.01.01.18.00.00 JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA................................................................................................ 0001 P P 0,00 369,26 369,26 0,00 1.1.3.4.1.01.01.19.00.00 ELTON JOSE DE MELLO.................................................................................................................. 0001 P P 0,00 111,32 111,32 0,00 1.1.3.4.1.01.01.20.00.00 JUNIOR MAURI WACHBURGER....................................................................................................... 0001 P P 0,00 166,17 166,17 0,00 1.1.3.4.1.01.01.21.00.00 IVONIR BORGES DA ROSA.............................................................................................................. 0001 P P 0,00 197,28 197,28 0,00 1.1.3.4.1.01.01.22.00.00 JOSE ARLINDO DA SILVA MACHADO............................................................................................. 0001 P P 0,00 110,79 110,79 0,00 1.1.3.4.1.01.01.23.00.00 IGOR EDGAR MENEGUSSO............................................................................................................. 0001 P P 0,00 297,60 297,60 0,00 1.1.3.4.1.01.01.24.00.00 MOISES PEREIRA DA SILVA............................................................................................................ 0001 P P 0,00 275,62 275,62 0,00 1.1.3.4.1.01.01.25.00.00 PEDRO JOCELAR FAGUNDES COSTA........................................................................................... 0001 P P 0,00 139,16 139,16 0,00 1.1.3.4.1.01.01.26.00.00 JOSE WILSON VENTURA................................................................................................................. 0001 P P 0,00 2.854,81 2.854,81 0,00 1.1.3.4.1.01.01.27.00.00 AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA....................................................................................................... 0001 P P 0,00 276,65 276,65 0,00 1.1.3.4.1.01.01.28.00.00 PEDRO LADIR FREITAS................................................................................................................... 0001 P P 0,00 88,72 88,72 0,00 1.1.3.4.1.01.01.29.00.00 ADRIANO LICIO DE OLIVEIRA.......................................................................................................... 0001 P P 0,00 759,99 759,99 0,00 1.1.3.4.1.01.01.30.00.00 ADROALDO BRUNO BECKER.......................................................................................................... 0001 P P 0,00 244,13 244,13 0,00 1.1.3.4.1.01.01.31.00.00 JOSE LORILDO MARQUES............................................................................................................... 0001 P P 0,00 369,97 369,97 0,00 1.1.3.4.1.01.01.32.00.00 WALDIR PRESTES DE SOUZA......................................................................................................... 0001 P P 0,00 266,31 266,31 0,00 1.1.3.4.1.01.01.33.00.00 NIVEO JOSE FUHR........................................................................................................................... 0001 P P 0,00 409,72 409,72 0,00 1.1.3.4.1.01.01.34.00.00 ADEMIR MACHADO DOS SANTOS.................................................................................................. 0001 P P 0,00 1.258,45 1.258,45 0,00 1.1.3.4.1.01.01.35.00.00 JOSE ROBERTO DE FREITAS MATTOS.......................................................................................... 0001 P P 0,00 213,13 213,13 0,00 1.1.3.4.1.01.01.36.00.00 CEDENIR MOREIRA DOS SANTOS................................................................................................. 0001 P P 0,00 102,15 102,15 0,00 1.1.3.4.1.01.01.37.00.00 CLAIRTON PEREIRA DOS SANTOS................................................................................................ 0001 P P 0,00 134,06 134,06 0,00 1.1.3.4.1.01.01.38.00.00 ALBINO GONÇALVES DE MORAES................................................................................................. 0001 P P 0,00 115,30 115,30 0,00 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS....................................................................... 1.166.226,32 D 6.001.043,62 6.378.609,60 788.660,34 D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS....................................................... 70.433,57 D 70.433,57 70.433,57 70.433,57 D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................ 70.433,57 D 70.433,57 70.433,57 70.433,57 D 1.1.3.5.1.02.00.01.00.00 DEPOSITO JUDICIAL/ SISMUS......................................................................................................... 0001 P F 0,00 69.783,57 0,00 69.783,57 D 1.1.3.5.1.02.00.02.00.00 DEPOSITO JUDICIAL........................................................................................................................ 0001 P F 0,00 650,00 0,00 650,00 D 1.1.3.5.1.02.01.00.00.00 DEPOSITO JUDUCIAL/SISMUS.......................................................................................................... 0001 P F 69.783,57 D 0,00 69.783,57 0,00 1.1.3.5.1.02.02.00.00.00 DEPOSITO JUDICIAL.......................................................................................................................... 0001 P F 650,00 D 0,00 650,00 0,00 1.1.3.5.2.00.00.00.00.00 DEPOSITOS REST E VALORES VINC INTRA....................................................................................... 1.095.468,28 D 5.930.610,05 6.308.176,03 717.902,30 D 1.1.3.5.2.01.00.00.00.00 REPASSE A RECEBER......................................................................................................................... 8050 P F 544.810,79 D 5.930.610,05 5.757.518,54 717.902,30 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:21 Pág 23/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.5.2.99.00.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADO...................................................... 0001 P F 550.657,49 D 0,00 550.657,49 0,00 1.1.3.5.3.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INT............................................................. 324,47 D 0,00 0,00 324,47 D 1.1.3.5.3.00.01.00.00.00 INSS SERVIDOR.................................................................................................................................. 8001 P F 324,47 D 0,00 0,00 324,47 D 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.......................................................... 1.794.457,57 D 3.270.689,37 2.992.768,13 2.072.378,81 D 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -...................................................... 1.783.161,73 D 3.267.778,57 2.979.553,65 2.071.386,65 D 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER......................................................................... 1.783.161,73 D 3.267.778,57 2.979.553,65 2.071.386,65 D 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.................................................................. 0050 P P 1.783.161,73 D 3.267.778,57 2.979.553,65 2.071.386,65 D 1.1.3.6.5.00.00.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -...................................................... 11.295,84 D 2.910,80 13.214,48 992,16 D 1.1.3.6.5.99.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS........................................................................................... 11.295,84 D 2.910,80 13.214,48 992,16 D 1.1.3.6.5.99.01.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS................................................... 11.295,84 D 2.910,80 13.214,48 992,16 D 1.1.3.6.5.99.01.01.00.00 CRÉDITOS PREV. JUNTO A PREF. S. LEOPOLDO....................................................................... 0050 P P 11.295,84 D 949,72 11.253,40 992,16 D 1.1.3.6.5.99.01.03.00.00 CRÉDITOS PREV JUNTO A PREF SÃO FRANSCISCO DE PAULA................................................ 0050 P P 0,00 1.961,08 1.961,08 0,00 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...................................................... 2.092.737,43 D 4.033.008,20 4.790.980,51 1.334.765,12 D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................... 1.425.907,69 D 1.326.457,01 1.636.751,41 1.115.613,29 D 1.1.3.8.1.03.00.00.00.00 VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES PO.............................................. 791,80 D 791,80 791,80 791,80 D 1.1.3.8.1.03.00.01.00.00 DANOS A TERCEIROS/SINDICÃNCIA.............................................................................................. 0001 P P 0,00 791,80 0,00 791,80 D 1.1.3.8.1.03.01.00.00.00 DANOS A TERCEIROS/SINDICANCIA................................................................................................ 0001 P P 791,80 D 0,00 791,80 0,00 1.1.3.8.1.16.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVI.................................................. 5.277,97 D 5.277,97 5.277,97 5.277,97 D 1.1.3.8.1.16.00.01.00.00 DEBITOS POR EXONERAÇÃO......................................................................................................... 0001 P P 0,00 5.277,97 0,00 5.277,97 D 1.1.3.8.1.16.01.00.00.00 DEBITOS POR EXONERAÇÃO........................................................................................................... 0001 P P 5.277,97 D 0,00 5.277,97 0,00 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.............................................. 13.769,38 D 1.308.423,40 1.308.423,40 13.769,38 D 1.1.3.8.1.17.01.00.00.00 DESCONTO SINDICAL........................................................................................................................ 0050 P F 0,00 321.928,24 321.928,24 0,00 1.1.3.8.1.17.05.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA....................................................................................................................... 8001 P F 0,00 64.813,26 64.813,26 0,00 1.1.3.8.1.17.06.00.00.00 MENSALIDADE SINDICAL................................................................................................................... 8001 P F 14,57 D 134.698,77 134.698,77 14,57 D 1.1.3.8.1.17.08.00.00.00 BCP S/A (TELET)............................................................................................................................... 8001 P F 9,93 D 0,00 0,00 9,93 D 1.1.3.8.1.17.10.00.00.00 DEVEDORES DA TELET..................................................................................................................... 8001 P F 1.211,49 D 0,00 0,00 1.211,49 D 1.1.3.8.1.17.11.00.00.00 APARELHOS CELULARES CLARO.................................................................................................... 8001 P F 40,86 D 0,00 0,00 40,86 D 1.1.3.8.1.17.15.00.00.00 OUTROS DESCONTOS FOLHA DE PAGTO..................................................................................... 8001 P F 0,00 879,74 879,74 0,00 1.1.3.8.1.17.16.00.00.00 IPE - INST. DE PREVIDENCIA DOS ESTADO.................................................................................... 8001 P F 181,02 D 0,00 0,00 181,02 D 1.1.3.8.1.17.25.00.00.00 CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE............................................................................................ 8001 P F 110,28 D 0,00 0,00 110,28 D 1.1.3.8.1.17.29.00.00.00 MULTAS DE TRANSITO DE FUNCIONARIOS.................................................................................... 8050 P F 12.201,23 D 0,00 0,00 12.201,23 D 1.1.3.8.1.17.30.00.00.00 CONTRIBUIÇOES AO RPPS............................................................................................................... 8050 P F 0,00 786.103,39 786.103,39 0,00 1.1.3.8.1.31.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS............................................................................... 343.246,30 D 0,00 296.548,30 46.698,00 D 1.1.3.8.1.31.00.01.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS............................................................................ 0050 P P 343.246,30 D 0,00 296.548,30 46.698,00 D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ................................................. 1.062.822,24 D 11.963,84 25.709,94 1.049.076,14 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:21 Pág 24/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.8.1.99.03.00.00.00 CLARO S/A........................................................................................................................................... 0001 P P 320,73 D 0,00 0,00 320,73 D 1.1.3.8.1.99.04.00.00.00 ESTAGIARIOS CIEE............................................................................................................................ 0001 P P 378,66 D 0,00 0,00 378,66 D 1.1.3.8.1.99.06.00.00.00 VIVO S/A............................................................................................................................................... 0001 P P 210,00 D 0,00 0,00 210,00 D 1.1.3.8.1.99.07.00.00.00 BRASIL TELECON............................................................................................................................... 0001 P P 880,86 D 0,00 0,00 880,86 D 1.1.3.8.1.99.10.00.00.00 PODER JUDICIARIO............................................................................................................................ 0001 P P 698,00 D 0,00 0,00 698,00 D 1.1.3.8.1.99.12.00.00.00 IRRF A REPASSAR.............................................................................................................................. 8050 P F 52,29 D 0,00 0,00 52,29 D 1.1.3.8.1.99.13.00.00.00 MULTAS DE TRANSITO A IDENTIFICAR........................................................................................... 0001 P P 69.163,21 D 11.963,84 25.709,94 55.417,11 D 1.1.3.8.1.99.14.00.00.00 CONVENIOS 1815/2010 E 2079/2011-FP........................................................................................... 0001 P P 190.002,17 D 0,00 0,00 190.002,17 D 1.1.3.8.1.99.15.00.00.00 ALIENAÇÃO DE IMOVEIS-NUTRI SUL ALIM.ANIMAL LTDA............................................................. 0001 P P 801.116,32 D 0,00 0,00 801.116,32 D 1.1.3.8.2.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTRA........................................................................................... 257.117,76 D 1.416.348,97 1.621.786,16 51.680,57 D 1.1.3.8.2.09.00.00.00.00 REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE...................................................................................... 59.062,96 D 285.075,84 322.893,72 21.245,08 D 1.1.3.8.2.09.01.00.00.00 REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE FAPS........................................................................... 8001 P F 59.062,96 D 285.075,84 322.893,72 21.245,08 D 1.1.3.8.2.11.00.00.00.00 REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.............................................................................................. 198.054,80 D 1.131.273,13 1.298.892,44 30.435,49 D 1.1.3.8.2.11.01.00.00.00 REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS............................................................................................ 8001 P F 198.054,80 D 1.131.273,13 1.298.892,44 30.435,49 D 1.1.3.8.3.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER......................................................................................................... 321.585,96 D 1.290.202,22 1.445.420,94 166.367,24 D 1.1.3.8.3.08.00.00.00.00 REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.................................................................................................. 498,46 D 2.429,73 2.387,01 541,18 D 1.1.3.8.3.08.01.00.00.00 REEMBOLDO DE SALARIO FAMILIA RGPS...................................................................................... 8001 P F 498,46 D 2.429,73 2.387,01 541,18 D 1.1.3.8.3.09.00.00.00.00 REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE............................................................................................ 3.393,74 D 17.366,02 19.811,14 948,62 D 1.1.3.8.3.09.01.00.00.00 REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE RGPS.......................................................................... 8001 P F 3.393,74 D 17.366,02 19.811,14 948,62 D 1.1.3.8.3.17.00.00.00.00 CRÉDITOS À RECEBER FOLHA DE PGTO - INTER/UNIÃO.............................................................. 756,90 D 0,00 0,00 756,90 D 1.1.3.8.3.17.01.00.00.00 INSS CONSELHEIROS TUTELARES.................................................................................................. 8001 P F 756,90 D 0,00 0,00 756,90 D 1.1.3.8.3.28.00.00.00.00 CREDITOS A REC. DE ENTIDADES FEDERAIS................................................................................. 278.726,35 D 871.186,27 1.025.714,10 124.198,52 D 1.1.3.8.3.28.01.00.00.00 SANEAMENTO INTEGRADO.............................................................................................................. 1203 P P 8.821,83 D 834.258,27 840.080,10 3.000,00 D 1.1.3.8.3.28.05.00.00.00 IRRF A RECUPERAR (P)................................................................................................................... 0001 P P 113.010,59 D 0,00 0,00 113.010,59 D 1.1.3.8.3.28.06.00.00.00 OPER.CRED.PAV.PAC 2..................................................................................................................... 1276 P P 8.187,93 D 0,00 0,00 8.187,93 D 1.1.3.8.3.28.07.00.00.00 OPERACAO CREDITO BB................................................................................................................... 1468 P P 148.706,00 D 36.928,00 185.634,00 0,00 1.1.3.8.3.99.00.00.00.00 OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO............................................................................... 38.210,51 D 399.220,20 397.508,69 39.922,02 D 1.1.3.8.3.99.00.01.00.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER.......................................................................... 0001 P P 38.210,51 D 399.220,20 397.508,69 39.922,02 D 1.1.3.8.4.00.00.00.00.00 OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS............................................................................................. 87.222,82 D 0,00 87.022,00 200,82 D 1.1.3.8.4.17.00.00.00.00 CRÉDITOS À REC. FOLHA DE PGTO./INTER/ESTADO..................................................................... 200,82 D 0,00 0,00 200,82 D 1.1.3.8.4.17.01.00.00.00 IPE - INST. DE PREV. DO ESTADO.................................................................................................... 8001 P F 200,82 D 0,00 0,00 200,82 D 1.1.3.8.4.28.00.00.00.00 CREDITOS A REC. DE ENTIDADES ESTADUAIS............................................................................... 87.022,00 D 0,00 87.022,00 0,00 1.1.3.8.4.28.04.00.00.00 BADESUL-SAO GONCALO................................................................................................................. 1452 P P 87.022,00 D 0,00 87.022,00 0,00 1.1.3.8.5.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DE MUNIC.................................................................................... 903,20 D 0,00 0,00 903,20 D 1.1.3.8.5.00.01.00.00.00 AUXILIO DOENÇA/IAPS...................................................................................................................... 8001 P F 903,20 D 0,00 0,00 903,20 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:21 Pág 25/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA....................................................... 262.168.803,57 D 145.978.037,55 140.706.393,60 267.440.447,52 D 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS...................................................................................................... 268.051.595,93 D 145.978.037,55 140.706.393,60 273.323.239,88 D 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.................................................................... 268.051.595,93 D 145.978.037,55 140.706.393,60 273.323.239,88 D 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.................................................................. 220.725.741,91 D 137.196.905,22 127.073.726,15 230.848.920,98 D 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA................................................. 32.823.423,98 D 27.948.722,21 50.301.364,68 10.470.781,51 D 1.1.4.1.1.09.04.05.00.00 (APLIC/FI/RF) 14.508643/0001-55 CEF FI DISPO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).......... 0050 P F 4.559.969,95 D 19.208.055,05 23.735.870,37 32.154,63 D 1.1.4.1.1.09.04.10.00.00 (APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF............................................................... 10.640.782,08 D 2.470.699,42 13.111.481,50 0,00 1.1.4.1.1.09.04.10.01.00 (APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).................. 0050 P F 8.561.519,33 D 2.395.764,23 10.957.283,56 0,00 1.1.4.1.1.09.04.10.03.00 (APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF............................................................................. 0050 P P 2.079.262,75 D 74.935,19 2.154.197,94 0,00 1.1.4.1.1.09.04.11.00.00 (APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI.................................................................. 7.438.143,56 D 2.341.112,51 9.779.256,07 0,00 1.1.4.1.1.09.04.11.01.00 (APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)................ 0050 P F 5.310.904,07 D 2.236.948,25 7.547.852,32 0,00 1.1.4.1.1.09.04.11.03.00 (APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI................................................................................. 0050 P P 2.127.239,49 D 104.164,26 2.231.403,75 0,00 1.1.4.1.1.09.04.12.00.00 (APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP............................................................... 8.918.184,42 D 3.667.484,99 3.439.210,01 9.146.459,40 D 1.1.4.1.1.09.04.12.01.00 (APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................... 0050 P F 7.029.586,25 D 0,00 3.206.908,10 3.822.678,15 D 1.1.4.1.1.09.04.12.03.00 (APLIC/FIF/RF)15.486.093/0001-83 BBPREVID RF TP................................................................................ 0050 P P 1.888.598,17 D 3.667.484,99 232.301,91 5.323.781,25 D 1.1.4.1.1.09.04.14.00.00 (APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024................................................................. 1.266.343,97 D 261.370,24 235.546,73 1.292.167,48 D 1.1.4.1.1.09.04.14.01.00 (APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)................ 0050 P F 1.059.942,41 D 34.575,74 200.970,99 893.547,16 D 1.1.4.1.1.09.04.14.03.00 (APLIC/FIR/RF)19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024................................................................................. 0050 P P 206.401,56 D 226.794,50 34.575,74 398.620,32 D 1.1.4.1.1.09.05.00.00.00 FUNDOS DE INV. RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV............................................................................. 9.979.823,28 D 3.496.420,41 3.053.335,85 10.422.907,84 D 1.1.4.1.1.09.05.02.00.00 (APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV............................................................ 9.979.823,28 D 3.496.420,41 3.053.335,85 10.422.907,84 D 1.1.4.1.1.09.05.02.01.00 (APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................ 0050 P F 8.039.620,79 D 0,00 2.839.620,79 5.200.000,00 D 1.1.4.1.1.09.05.02.03.00 (APLIC/FI/RF)14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV............................................................................ 0050 P P 1.940.202,49 D 3.496.420,41 213.715,06 5.222.907,84 D 1.1.4.1.1.09.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI................................................. 81.726.566,12 D 19.104.281,68 41.665.399,20 59.165.448,60 D 1.1.4.1.1.09.06.20.00.00 (APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL................................................................. 32.072.192,34 D 7.388.643,02 29.696.293,69 9.764.541,67 D 1.1.4.1.1.09.06.20.01.00 (APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)............... 0050 P F 25.807.841,84 D 5.936.791,50 22.000.000,00 9.744.633,34 D 1.1.4.1.1.09.06.20.03.00 (APLIC/FI/RF)10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL................................................................................. 0050 P P 6.264.350,50 D 1.451.851,52 7.696.293,69 19.908,33 D 1.1.4.1.1.09.06.21.00.00 (APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC.............................................................. 5.012.782,65 D 1.251.773,60 1.098.870,88 5.165.685,37 D 1.1.4.1.1.09.06.21.01.00 (APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC. ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)........... 0050 P F 4.094.788,61 D 69.066,02 912.568,44 3.251.286,19 D 1.1.4.1.1.09.06.21.03.00 (APLIC/FI/RF)10.199.942/0001-02 BERS PREV.MUNIC............................................................................... 0050 P P 917.994,04 D 1.182.707,58 186.302,44 1.914.399,18 D 1.1.4.1.1.09.06.22.00.00 (APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC.............................................................. 16.762.940,32 D 6.087.944,62 6.361.742,83 16.489.142,11 D 1.1.4.1.1.09.06.22.01.00 (APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)............ 0050 P F 12.221.605,23 D 0,00 4.442.188,74 7.779.416,49 D 1.1.4.1.1.09.06.22.03.00 (APLIC/FI/RF)11.311.863/0001-04 BERS PREV.MUNIC............................................................................... 0050 P P 4.541.335,09 D 6.087.944,62 1.919.554,09 8.709.725,62 D 1.1.4.1.1.09.06.23.00.00 (APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B............................................................. 8.947.887,66 D 3.151.160,11 4.134.910,69 7.964.137,08 D 1.1.4.1.1.09.06.23.01.00 (APLIC/FIC/RF) 19.391.026/0001-36 CEF AUSTRO IMA-B ( Bco: 104 Ag: 0023 Cta: 00003390).......... 0050 P F 8.899.753,21 D 0,00 2.899.753,21 6.000.000,00 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:21 Pág 26/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.4.1.1.09.06.23.03.00 (APLIC/FIC/RF) 19.391.026/0001-36 CEF AUSTRO IMA-B.......................................................................... 0050 P P 48.134,45 D 3.151.160,11 1.235.157,48 1.964.137,08 D 1.1.4.1.1.09.06.24.00.00 (APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5................................................................. 18.930.763,15 D 1.224.760,33 373.581,11 19.781.942,37 D 1.1.4.1.1.09.06.24.01.00 (APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)..................... 0050 P F 15.178.897,69 D 0,00 0,00 15.178.897,69 D 1.1.4.1.1.09.06.24.03.00 (APLIC/FIR/RF)03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5................................................................................. 0050 P P 3.751.865,46 D 1.224.760,33 373.581,11 4.603.044,68 D 1.1.4.1.1.09.07.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS........................................................ 851.955,91 D 10.326,68 56.827,55 805.455,04 D 1.1.4.1.1.09.07.03.00.00 (APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISETOR......................................................... 851.955,91 D 10.326,68 56.827,55 805.455,04 D 1.1.4.1.1.09.07.03.01.00 (APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISETOR ( Bco: 0611 Ag: 001 Cta: 28859)............. 0050 P F 68.776,31 D 0,00 0,00 68.776,31 D 1.1.4.1.1.09.07.03.03.00 (APLIC/FIDC/RF)12.440.789/0001-80 LEME MULTISETOR......................................................................... 0050 P P 783.179,60 D 10.326,68 56.827,55 736.678,73 D 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO.......................................................... 95.343.972,62 D 86.637.154,24 31.996.798,87 149.984.327,99 D 1.1.4.1.1.09.08.19.00.00 (APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL.................................................................. 29.300.382,81 D 4.770.336,03 24.446.356,55 9.624.362,29 D 1.1.4.1.1.09.08.19.01.00 (APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)................. 0050 P F 25.391.560,37 D 3.733.777,45 20.000.000,00 9.125.337,82 D 1.1.4.1.1.09.08.19.03.00 (APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL................................................................................. 0050 P P 3.908.822,44 D 1.036.558,58 4.446.356,55 499.024,47 D 1.1.4.1.1.09.08.20.00.00 (APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F.............................................................. 16.581.005,19 D 1.089.062,36 278.483,27 17.391.584,28 D 1.1.4.1.1.09.08.20.01.00 (APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPPS RENDA F ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................ 0050 P F 13.651.607,95 D 0,00 0,00 13.651.607,95 D 1.1.4.1.1.09.08.20.03.00 (APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPPS RENDA F.......................................................................... 0050 P P 2.929.397,24 D 1.089.062,36 278.483,27 3.739.976,33 D 1.1.4.1.1.09.08.21.00.00 (APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.................................................................. 3.731.684,00 D 993.132,64 1.004.332,84 3.720.483,80 D 1.1.4.1.1.09.08.21.01.00 (APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)................. 0050 P F 2.886.551,35 D 86.653,89 773.205,24 2.200.000,00 D 1.1.4.1.1.09.08.21.03.00 (APLIC/FITT/RF)18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.................................................................................. 0050 P P 845.132,65 D 906.478,75 231.127,60 1.520.483,80 D 1.1.4.1.1.09.08.22.00.00 (APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II............................................................... 1.119.099,67 D 967.734,68 2.086.834,35 0,00 1.1.4.1.1.09.08.22.01.00 (APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).................... 0050 P F 977.008,02 D 548.470,28 1.525.478,30 0,00 1.1.4.1.1.09.08.22.03.00 (APLIC/FITP/RF)19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II............................................................................... 0050 P P 142.091,65 D 419.264,40 561.356,05 0,00 1.1.4.1.1.09.08.23.00.00 (APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1............................................................... 0,00 11.238.794,37 0,00 11.238.794,37 D 1.1.4.1.1.09.08.23.01.00 (APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................... 0050 P F 0,00 11.055.254,71 0,00 11.055.254,71 D 1.1.4.1.1.09.08.23.03.00 (APLIC/FITT/RF)11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1............................................................................... 0050 P P 0,00 183.539,66 0,00 183.539,66 D 1.1.4.1.1.09.08.25.00.00 (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1........................................................................ 16.636.935,56 D 7.946.012,25 2.337.612,98 22.245.334,83 D 1.1.4.1.1.09.08.25.01.00 (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)...................... 0050 P F 13.573.883,94 D 7.337.612,98 0,00 20.911.496,92 D 1.1.4.1.1.09.08.25.03.00 (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1...................................................................................... 0050 P P 3.063.051,62 D 608.399,27 2.337.612,98 1.333.837,91 D 1.1.4.1.1.09.08.26.00.00 (APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO............................................................. 27.974.865,39 D 4.995.159,43 1.128.369,38 31.841.655,44 D 1.1.4.1.1.09.08.26.01.00 (APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................. 0050 P F 25.500.000,00 D 3.387.785,75 0,00 28.887.785,75 D 1.1.4.1.1.09.08.26.03.00 (APLIC/FITT/RF)25.078.994/0001-90 BB PREV.RF.ALO.............................................................................. 0050 P P 2.474.865,39 D 1.607.373,68 1.128.369,38 2.953.869,69 D 1.1.4.1.1.09.08.27.00.00 (APLIC/FICFI/RF) 23.215.097/0001-55 CEF GESTÃO EST........................................................... 0,00 34.268.682,28 362.044,50 33.906.637,78 D 1.1.4.1.1.09.08.27.01.00 (APLIC/FICFI/RF) 23.215.097/0001-55 CEF GESTÃO EST ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)......... 0050 P F 0,00 33.450.000,00 0,00 33.450.000,00 D 1.1.4.1.1.09.08.27.02.00 (APLIC/FICFI/RF) 23.215.097/0001-55 CEF GESTÃO EST.......................................................................... 0050 P P 0,00 818.682,28 362.044,50 456.637,78 D 1.1.4.1.1.09.08.28.00.00 (APLIC/FITP/RF) 14.508.605/0001-00 CEF IRFM RF LP................................................................ 0,00 20.368.240,20 352.765,00 20.015.475,20 D 1.1.4.1.1.09.08.28.01.00 (APLIC/FITP/RF) 14.508.605/0001-00 CEF IRFM RF LP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).............. 0050 P F 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:21 Pág 27/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.4.1.1.09.08.28.02.00 (APLIC/FITP/RF) 14.508.605/0001-00 CEF IRFM RF LP.............................................................................. 0050 P P 0,00 368.240,20 352.765,00 15.475,20 D 1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS........................................................ 46.038.196,53 D 8.124.540,94 12.968.072,61 41.194.664,86 D 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES......................................................................................... 21.546.707,97 D 5.269.705,15 9.089.524,03 17.726.889,09 D 1.1.4.1.1.10.02.09.00.00 (APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL............................................................ 5.400.060,94 D 1.513.008,27 2.426.112,31 4.486.956,90 D 1.1.4.1.1.10.02.09.01.00 (APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)........... 0050 P F 3.102.893,95 D 0,00 0,00 3.102.893,95 D 1.1.4.1.1.10.02.09.03.00 (APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL............................................................................ 0050 P P 2.297.166,99 D 1.513.008,27 2.426.112,31 1.384.062,95 D 1.1.4.1.1.10.02.10.00.00 (APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR............................................................ 4.327.918,32 D 981.937,28 1.741.109,95 3.568.745,65 D 1.1.4.1.1.10.02.10.01.00 (APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)........... 0050 P F 2.750.712,63 D 0,00 0,00 2.750.712,63 D 1.1.4.1.1.10.02.10.03.00 (APLIC/FA/RV)15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR............................................................................ 0050 P P 1.577.205,69 D 981.937,28 1.741.109,95 818.033,02 D 1.1.4.1.1.10.02.12.00.00 (APLIC/FA/RV) 29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL......................................................... 11.818.728,71 D 2.774.759,60 4.922.301,77 9.671.186,54 D 1.1.4.1.1.10.02.12.01.00 (APLIC/FA/RV) 29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).............. 0050 P F 11.000.000,00 D 0,00 0,00 11.000.000,00 D 1.1.4.1.1.10.02.12.03.00 (APLIC/FA/RV)29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL......................................................................... 0050 P P 818.728,71 D 2.774.759,60 4.922.301,77 1.328.813,46 C 1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.............................................................................. 13.489.401,41 D 834.926,71 948.273,88 13.376.054,24 D 1.1.4.1.1.10.03.04.00.00 (APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA........................................................ 2.722.187,37 D 65.410,81 68.329,28 2.719.268,90 D 1.1.4.1.1.10.03.04.01.00 (APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)............. 0050 P F 2.437.426,15 D 0,00 0,00 2.437.426,15 D 1.1.4.1.1.10.03.04.03.00 (APLIC/FI/RV)10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA....................................................................... 0050 P P 284.761,22 D 65.410,81 68.329,28 281.842,75 D 1.1.4.1.1.10.03.05.00.00 (APLIC/FIC/RV) 08.070.841/0001-87 CEF ALO. M. MULT............................................................. 10.767.214,04 D 769.515,90 879.944,60 10.656.785,34 D 1.1.4.1.1.10.03.05.01.00 (APLIC/FIC/RV) 08.070.841/0001-87 CEF ALO. M. MULT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)........... 0050 P F 10.000.000,00 D 0,00 0,00 10.000.000,00 D 1.1.4.1.1.10.03.05.03.00 (APLIC/FIC/RV)08.070.841/0001-87 CEF ALO.M.MULT............................................................................... 0050 P P 767.214,04 D 769.515,90 879.944,60 656.785,34 D 1.1.4.1.1.10.05.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES..................................................................... 6.221.349,38 D 26.045,78 3.500,06 6.243.895,10 D 1.1.4.1.1.10.05.03.00.00 (APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA............................................................ 6.221.349,38 D 26.045,78 3.500,06 6.243.895,10 D 1.1.4.1.1.10.05.03.01.00 (APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA ( Bco: 008 Ag: 2271 Cta: 13006268).......... 0050 P F 5.987.693,76 D 0,00 0,00 5.987.693,76 D 1.1.4.1.1.10.05.03.03.00 (APLIC/FIP/RV)16.617.536/0001-90 SANTAN.FIP PUMA............................................................................. 0050 P P 233.655,62 D 26.045,78 3.500,06 256.201,34 D 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS................................................................................ 4.780.737,77 D 1.993.863,30 2.926.774,64 3.847.826,43 D 1.1.4.1.1.10.06.03.00.00 (APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.................................................................. 1.895.175,75 D 69.797,34 27.273,23 1.937.699,86 D 1.1.4.1.1.10.06.03.01.00 (APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)...................... 0050 P F 1.620.957,97 D 18.369,99 18.369,99 1.620.957,97 D 1.1.4.1.1.10.06.03.03.00 (APLIC/FII/SI)14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.................................................................................. 0050 P P 274.217,78 D 51.427,35 8.903,24 316.741,89 D 1.1.4.1.1.10.06.04.00.00 (APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I................................................................... 2.885.562,02 D 1.924.065,96 2.899.501,41 1.910.126,57 D 1.1.4.1.1.10.06.04.01.00 (APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)....................... 0050 P F 2.184.543,68 D 523.918,09 810.477,55 1.897.984,22 D 1.1.4.1.1.10.06.04.03.00 (APLIC/FII/SI)09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I................................................................................... 0050 P P 701.018,34 D 1.400.147,87 2.089.023,86 12.142,35 D 1.1.4.1.1.14.00.00.00.00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.......................................................... 1.287.657,49 D 656.591,39 664.594,84 1.279.654,04 D 1.1.4.1.1.14.01.00.00.00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS........................................................ 1.287.657,49 D 656.591,39 664.594,84 1.279.654,04 D 1.1.4.1.1.14.01.07.00.00 (APLIC TA) CEF14.508.643/0001-55 FI DISPO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).............. 0050 P F 806.644,84 D 554.187,88 571.326,26 789.506,46 D 1.1.4.1.1.14.01.10.00.00 (APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI................................................................... 422.319,88 D 84.558,76 76.586,74 430.291,90 D 1.1.4.1.1.14.01.10.01.00 (APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045)................. 0050 P F 376.057,92 D 0,00 76.575,42 299.482,50 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 28/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.4.1.1.14.01.10.03.00 (APLIC/FI/TA)03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.................................................................................. 0050 P P 46.261,96 D 84.558,76 11,32 130.809,40 D 1.1.4.1.1.14.01.11.00.00 (APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL................................................................... 58.692,77 D 17.844,75 16.681,84 59.855,68 D 1.1.4.1.1.14.01.11.01.00 (APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317)....................... 0050 P F 53.013,55 D 0,00 16.662,32 36.351,23 D 1.1.4.1.1.14.01.11.03.00 (APLIC/FI/TA)13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL................................................................................... 0050 P P 5.679,22 D 17.844,75 19,52 23.504,45 D 1.1.4.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES......................................................... 5.882.792,36 C 0,00 0,00 5.882.792,36 C 1.1.4.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES....................................................... 5.882.792,36 C 0,00 0,00 5.882.792,36 C 1.1.4.9.1.99.00.00.00.00 (-)AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS C/TITULOS E VAL.MOB....................................................... 5.882.792,36 C 0,00 0,00 5.882.792,36 C 1.1.4.9.1.99.00.01.00.00 (-)AJUSTES DE PERDAS BCO. 001 AG.0653 CTA.52312............................................................ 0050 P P 5.882.792,36 C 0,00 0,00 5.882.792,36 C 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES.................................................................................................................................................. 2.088.820,16 D 9.309.409,45 8.742.013,95 2.656.215,66 D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO....................................................................................................................................... 2.088.820,16 D 9.309.409,45 8.742.013,95 2.656.215,66 D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................... 2.088.820,16 D 9.309.409,45 8.742.013,95 2.656.215,66 D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.................................................................................................................... 0001 P P 82.757,13 D 1.227.141,11 1.215.526,81 94.371,43 D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO............................................................................................................ 0001 P P 166.467,92 D 361.697,65 343.558,62 184.606,95 D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS.......................................................................................................................................... 0001 P P 244.498,19 D 990.718,52 939.109,76 296.106,95 D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.............................................................................. 0001 P P 679.334,04 D 2.707.145,49 2.538.295,64 848.183,89 D 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS......................................................................................................................... 0001 P P 82.577,35 D 66.701,67 60.070,09 89.208,93 D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................ 0050 P P 252.683,16 D 88.376,31 133.080,47 207.979,00 D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR................................................................................................................. 0001 P P 580.502,37 D 3.867.628,70 3.512.372,56 935.758,51 D 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD......................................................... 82.183,48 D 66.722,76 105.649,02 43.257,22 D 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR................................................................................................ 12.983,01 D 24.576,39 23.298,72 14.260,68 D 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO............................................................. 12.983,01 D 24.576,39 23.298,72 14.260,68 D 1.1.9.1.1.00.01.00.00.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR........................................................................................... 0001 P P 12.983,01 D 24.576,39 23.298,72 14.260,68 D 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR...................................................................................... 69.200,47 D 42.146,37 82.350,30 28.996,54 D 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO................................................... 69.200,47 D 42.146,37 82.350,30 28.996,54 D 1.1.9.3.1.00.01.00.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.................................................................................. 0001 P P 69.200,47 D 42.146,37 82.350,30 28.996,54 D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................ 175.687.358,18 D 16.862.370,16 3.923.886,46 188.625.841,88 D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.................................................................................................... 2.642.191,52 D 0,00 2.379,07 2.639.812,45 D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.................................................................................................................. 2.641.725,23 D 0,00 2.379,07 2.639.346,16 D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 2.641.725,23 D 0,00 2.379,07 2.639.346,16 D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA................................................................................................................. 19.313.337,33 D 0,00 500,00 19.312.837,33 D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS........................................................................... 19.313.337,33 D 0,00 500,00 19.312.837,33 D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU.................................................................................................................... 10.696.247,49 D 0,00 0,00 10.696.247,49 D 1.2.1.1.1.04.01.05.03.00 DIVIDA ATIVA DO IPTU................................................................................................................................... 0001 P P 10.696.247,49 D 0,00 0,00 10.696.247,49 D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS....................................................................................................................... 5.682.693,95 D 0,00 0,00 5.682.693,95 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 29/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.04.01.07.03.00 DIVIDA ATIVA DO ISS..................................................................................................................................... 0001 P P 5.682.693,95 D 0,00 0,00 5.682.693,95 D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.............................................................................................................. 2.934.395,89 D 0,00 500,00 2.933.895,89 D 1.2.1.1.1.04.01.09.01.00 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS......................................................................................... 0001 P P 2.934.395,89 D 0,00 500,00 2.933.895,89 D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 7.134.637,36 D 0,00 1.879,07 7.132.758,29 D 1.2.1.1.1.05.30.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV...................................................... 0001 P P 1.627.597,98 D 0,00 0,00 1.627.597,98 D 1.2.1.1.1.05.31.00.00.00 DIV. AT. DE EMPREST. A AGRICULTORES..................................................................................... 0001 P P 21.709,76 D 0,00 1.879,07 19.830,69 D 1.2.1.1.1.05.32.00.00.00 DIV.AT. LOTEAMENTO POR DO SOL................................................................................................ 0001 P P 659.241,51 D 0,00 0,00 659.241,51 D 1.2.1.1.1.05.38.00.00.00 DIV. ATIVA LOTEAMENTO SOL NASCENTE..................................................................................... 0001 P P 143.564,49 D 0,00 0,00 143.564,49 D 1.2.1.1.1.05.43.00.00.00 DIV. ATIVA DEVEDORES DIVERSOS................................................................................................ 0001 P P 4.334.618,59 D 0,00 0,00 4.334.618,59 D 1.2.1.1.1.05.45.00.00.00 DIV. ATIVA AUTOS DE INFRACOES MUNICIPAIS............................................................................ 0001 P P 347.905,03 D 0,00 0,00 347.905,03 D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................ 23.806.249,46 C 0,00 0,00 23.806.249,46 C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................. 14.372.743,85 C 0,00 0,00 14.372.743,85 C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU............................................................... 0001 P P 8.982.708,64 C 0,00 0,00 8.982.708,64 C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS................................................................. 0001 P P 5.390.035,21 C 0,00 0,00 5.390.035,21 C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI......................................................... 0001 P P 2.498.638,10 C 0,00 0,00 2.498.638,10 C 1.2.1.1.1.99.06.00.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS DE D.A. DE OUTROS CRÉD. TRI........................................................ 0001 P P 6.934.867,51 C 0,00 0,00 6.934.867,51 C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO............................................................................. 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..................................................... 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.1.2.1.04.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C................................................. 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.1.2.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN............................................ 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.1.2.1.04.01.01.00.00 ELAINE ALVES................................................................................................................................... 0001 P P 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS......................................................................................................................................... 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.......................................................................................................... 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO....................................................................... 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.1.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI................................................. 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.1.01.07.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS............................................................................... 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.1.01.07.01.00.00 CONSÓRCIO PRÓ SINOS................................................................................................................. 0001 P P 38.461,98 D 0,00 0,00 38.461,98 D 1.2.2.1.1.01.07.02.00.00 CONSORCIO CP SINOS.................................................................................................................... 0001 P P 9.032,40 D 0,00 0,00 9.032,40 D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 172.922.527,50 D 16.849.228,66 3.909.908,49 185.861.847,67 D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS........................................................................................................................................... 23.315.309,46 D 1.880.031,92 133.592,79 25.061.748,59 D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO......................................................................................................... 23.315.309,46 D 1.880.031,92 133.592,79 25.061.748,59 D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..................................................... 5.598.057,26 D 621.993,04 33.266,73 6.186.783,57 D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.................................................................................... 0001 P P 69.848,17 D 52.343,95 0,00 122.192,12 D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.................................................................... 0050 P P 409.029,35 D 96.516,62 20.704,00 484.841,97 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 30/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LAB.,HOSP......................................................................... 0001 P P 1.599.398,38 D 343.730,42 3.422,50 1.939.706,30 D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES.............................................. 0001 P P 104.039,54 D 389,00 0,00 104.428,54 D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO........................................................ 0050 P P 358.090,45 D 81.489,55 2.269,00 437.311,00 D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.............................................................................. 0050 P P 316.985,80 D 5.330,50 730,00 321.586,30 D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS...................................................................................... 0001 P P 393,00 D 0,00 0,00 393,00 D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA.............................................................. 0001 P P 51.109,53 D 6.144,00 2.076,23 55.177,30 D 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00 EQUIP.PECAS E ACESS P/AUTOMÓVEIS......................................................................................... 0001 P P 3.375,00 D 0,00 0,00 3.375,00 D 1.2.3.1.1.01.19.00.00.00 MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS.................................................. 0001 P P 2.285.948,00 D 12.774,00 0,00 2.298.722,00 D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS............................................................................... 0050 P P 320.223,32 D 0,00 0,00 320.223,32 D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 OUTRAS MÁQUINAS,APARELHOS, EQUIP E FERRAMENTAS....................................................... 0001 P P 79.616,72 D 23.275,00 4.065,00 98.826,72 D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA...................................................................................................................... 3.436.957,13 D 165.072,02 3.960,00 3.598.069,15 D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS..................................................................... 0050 P P 3.436.957,13 D 165.072,02 3.960,00 3.598.069,15 D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MOVEIS E UTENSILIOS........................................................................................................................ 6.838.051,12 D 308.529,39 20.609,70 7.125.970,81 D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS..................................................................................... 0050 P P 2.374.767,40 D 188.030,80 7.488,00 2.555.310,20 D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.................................................................................... 0050 P P 116.897,79 D 6.292,99 320,00 122.870,78 D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL..................................................................................................................... 0050 P P 4.227.485,93 D 112.655,60 12.801,70 4.327.339,83 D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 UTENSÍLIOS EM GERAL..................................................................................................................... 0001 P P 118.900,00 D 1.550,00 0,00 120.450,00 D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E COMUNICAÇÃO........................................................ 667.477,15 D 38.096,63 630,00 704.943,78 D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS.............................................................................................. 0001 P P 12.900,00 D 0,00 0,00 12.900,00 D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS................................................................................... 0001 P P 1.918,00 D 0,00 0,00 1.918,00 D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS..................................................................................... 0001 P P 41.847,00 D 0,00 0,00 41.847,00 D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.............................................................................. 0050 P P 610.812,15 D 38.096,63 630,00 648.278,78 D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS.............................................................................................................................................. 6.748.691,00 D 661.025,00 0,00 7.409.716,00 D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA.................................................................................................. 0001 P P 6.748.691,00 D 661.025,00 0,00 7.409.716,00 D 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO.................................................................................................. 4.020,20 D 85.315,84 75.126,36 14.209,68 D 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 ESTOQUES INTERNOS...................................................................................................................... 0050 P P 4.020,20 D 77.534,04 75.126,36 6.427,88 D 1.2.3.1.1.08.02.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO................................................................................................. 0001 P P 0,00 7.781,80 0,00 7.781,80 D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS........................................................................................................................ 22.055,60 D 0,00 0,00 22.055,60 D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS..................................................................................................................... 22.055,60 D 0,00 0,00 22.055,60 D 1.2.3.1.1.99.99.01.00.00 INSTALAÇÕES DE BENS NOVOS.................................................................................................... 0001 P P 22.055,60 D 0,00 0,00 22.055,60 D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS.......................................................................................................................................... 161.428.991,24 D 14.224.349,24 269.344,46 175.383.996,02 D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................ 161.428.991,24 D 14.224.349,24 269.344,46 175.383.996,02 D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 29.390.021,42 D 539.791,44 0,00 29.929.812,86 D 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................ 0050 P P 17.154.919,25 D 0,00 0,00 17.154.919,25 D 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 TERRENOS/GLEBAS........................................................................................................................... 0001 P P 11.766.345,49 D 539.791,44 0,00 12.306.136,93 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 31/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00 CEMITÉRIOS........................................................................................................................................ 0001 P P 333.756,68 D 0,00 0,00 333.756,68 D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.................................................................................. 0001 P P 135.000,00 D 0,00 0,00 135.000,00 D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS............................................................................................................................... 2.344.128,12 D 0,00 0,00 2.344.128,12 D 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00 LOTES.................................................................................................................................................. 2.344.098,12 D 0,00 0,00 2.344.098,12 D 1.2.3.2.1.04.14.01.00.00 LOTEAMENTO SÃO LUIZ - PORTO PALMEIRA............................................................................... 0001 P P 359.506,20 D 0,00 0,00 359.506,20 D 1.2.3.2.1.04.14.02.00.00 CONSTR. CASAS POP. LOT. S. JACÓ E PÔR DO SOL................................................................. 0001 P P 649.954,91 D 0,00 0,00 649.954,91 D 1.2.3.2.1.04.14.03.00.00 EXEC. DO LOTEAMENTO VIDA NOVA............................................................................................ 0001 P P 880.658,01 D 0,00 0,00 880.658,01 D 1.2.3.2.1.04.14.04.00.00 LOTEAMENTO VIDA NOVA II............................................................................................................ 0001 P P 80.190,00 D 0,00 0,00 80.190,00 D 1.2.3.2.1.04.14.05.00.00 LOTEAMENTO VILA SÃO PAULO..................................................................................................... 0001 P P 371.739,00 D 0,00 0,00 371.739,00 D 1.2.3.2.1.04.14.06.00.00 EXEC. LOTEAMENTO POPULAR VILA OPERARIA......................................................................... 0001 P P 2.050,00 D 0,00 0,00 2.050,00 D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00 OUTROS BENS DOMINICAIS............................................................................................................. 0001 P P 30,00 D 0,00 0,00 30,00 D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO...................................................................................................... 87.814.268,68 D 13.025.357,88 0,00 100.839.626,56 D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00 RUAS.................................................................................................................................................... 0001 P P 73.351.942,49 D 11.559.346,26 0,00 84.911.288,75 D 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00 PRAÇAS............................................................................................................................................... 0001 P P 3.613.602,64 D 425.526,14 0,00 4.039.128,78 D 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA..................................................... 0001 P P 9.899.151,97 D 1.040.485,48 0,00 10.939.637,45 D 1.2.3.2.1.05.07.00.00.00 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA............................................................................... 0001 P P 949.571,58 D 0,00 0,00 949.571,58 D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO....................................................................................................... 3.851.411,09 D 537.946,52 269.344,46 4.120.013,15 D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO.................................................................................................................. 3.851.411,09 D 537.946,52 269.344,46 4.120.013,15 D 1.2.3.2.1.06.01.01.00.00 CONST.POSTO SAUDE B.S.JACO................................................................................................... 0001 P P 148.091,06 D 0,00 148.091,06 0,00 1.2.3.2.1.06.01.02.00.00 CONSTRUÇÃO EMEF AMARAL RIBEIRO........................................................................................ 0001 P P 36.000,00 D 0,00 36.000,00 0,00 1.2.3.2.1.06.01.03.00.00 CONSTRUÇÃO GINASIO JOAO EVARISTO BAUER....................................................................... 0001 P P 36.000,00 D 0,00 36.000,00 0,00 1.2.3.2.1.06.01.04.00.00 CONSTR.EMEI NO LOTEAM.FLORESTA/S.LUIZ............................................................................. 0001 P P 9.054,50 D 0,00 9.054,50 0,00 1.2.3.2.1.06.01.05.00.00 CONSTR.EMEI LOT.HORIZONTE/AMARAL R................................................................................. 0001 P P 2.931,50 D 0,00 2.931,50 0,00 1.2.3.2.1.06.01.07.00.00 RECUPERAÇAO CAMPO FUTEBOL VILA IRMA.............................................................................. 0001 P P 1.267,40 D 0,00 1.267,40 0,00 1.2.3.2.1.06.01.08.00.00 EMEF BAIRRO SÃO LUIZ.................................................................................................................. 0001 P P 36.000,00 D 0,00 36.000,00 0,00 1.2.3.2.1.06.01.10.00.00 CONSTR.EMEI B.CENTENARIO R.AFONSO LAUER...................................................................... 0001 P P 2.107.831,93 D 174.289,96 0,00 2.282.121,89 D 1.2.3.2.1.06.01.12.00.00 CENTRO ESP.AMARAL R.FUNOS AIRTON SENNA........................................................................ 0001 P P 42.556,23 D 0,00 0,00 42.556,23 D 1.2.3.2.1.06.01.18.00.00 CONSTRUÇÃO RESERVATORIO EMEI ARUANA........................................................................... 0001 P P 41.050,21 D 0,00 0,00 41.050,21 D 1.2.3.2.1.06.01.21.00.00 FECHAMENTO EM ALVEN.C.C.A.M.PICADA VERÃI....................................................................... 0001 P P 19.442,86 D 0,00 0,00 19.442,86 D 1.2.3.2.1.06.01.22.00.00 CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR.................................................................................. 0001 P P 1.051.057,71 D 0,00 0,00 1.051.057,71 D 1.2.3.2.1.06.01.24.00.00 CONSTRUÇÃO DA EMEI MAJOR BENTO ALVES........................................................................... 0001 P P 9.800,00 D 86.709,46 0,00 96.509,46 D 1.2.3.2.1.06.01.25.00.00 RESERVATORIO EMEI SAO LUIZ.................................................................................................... 0001 P P 39.240,63 D 0,00 0,00 39.240,63 D 1.2.3.2.1.06.01.26.00.00 ALTER. ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELET.EMEF ANITA WINGER.............................................. 0001 P P 45.257,50 D 0,00 0,00 45.257,50 D 1.2.3.2.1.06.01.27.00.00 AMPLIAÇÃO DE CARGO PARA USE................................................................................................ 0001 P P 41.729,18 D 0,00 0,00 41.729,18 D 1.2.3.2.1.06.01.29.00.00 FORNECIMENTO E INST.CAIXA CORRIDA P/ELEVADOR............................................................. 0001 P P 129.508,83 D 20.147,79 0,00 149.656,62 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 32/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.06.01.31.00.00 AMPLIAÇÃO E REF.CENTRO CONTR.ZOONOSES........................................................................ 0001 P P 0,00 73.157,83 0,00 73.157,83 D 1.2.3.2.1.06.01.32.00.00 CERCAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA.............................................................................. 0001 P P 54.591,55 D 0,00 0,00 54.591,55 D 1.2.3.2.1.06.01.34.00.00 ESTACAO DE TRANSBORDO DA CETRISA.................................................................................... 0001 P P 0,00 153.048,23 0,00 153.048,23 D 1.2.3.2.1.06.01.35.00.00 PRAD-PROJETO DE REC.AMBIENTAL PEDREIRA MUNICIPAL.................................................... 0001 P P 0,00 18.990,00 0,00 18.990,00 D 1.2.3.2.1.06.01.39.00.00 AMPLIAÇÃO DE CARGA P/SECR.MUN.SAÚDE.............................................................................. 0001 P P 0,00 11.603,25 0,00 11.603,25 D 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS....................................................................................................................... 38.029.161,93 D 121.253,40 0,00 38.150.415,33 D 1.2.3.2.1.99.05.00.00.00 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR........................................................................................................ 0001 P P 38.029.161,93 D 121.253,40 0,00 38.150.415,33 D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................... 11.821.773,20 C 744.847,50 3.506.971,24 14.583.896,94 C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................. 11.821.773,20 C 744.847,50 3.506.971,24 14.583.896,94 C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.......................................................................... 11.821.773,20 C 744.847,50 3.506.971,24 14.583.896,94 C 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,.................................................. 0001 P P 3.147.531,39 C 182.670,31 917.728,25 3.882.589,33 C 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA..................................................... 0001 P P 1.944.012,31 C 141.120,66 646.825,87 2.449.717,52 C 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS....................................................... 0001 P P 3.576.467,06 C 224.381,93 953.577,91 4.305.663,04 C 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,..................................................... 0001 P P 399.695,92 C 29.712,81 134.346,74 504.329,85 C 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS............................................................................ 0001 P P 2.754.066,52 C 166.961,79 854.492,47 3.441.597,20 C 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 INTANGÍVEL................................................................................................................................................ 75.144,78 D 13.141,50 11.598,90 76.687,38 D 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 SOFTWARES............................................................................................................................................. 87.575,60 D 10.500,00 0,00 98.075,60 D 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO............................................................................................................ 87.575,60 D 10.500,00 0,00 98.075,60 D 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 SOFTWARES......................................................................................................................................... 0050 P P 87.575,60 D 10.500,00 0,00 98.075,60 D 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.......................................................................................................... 12.430,82 C 2.641,50 11.598,90 21.388,22 C 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO....................................................................... 12.430,82 C 2.641,50 11.598,90 21.388,22 C 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES............................................................................. 0050 P P 12.430,82 C 2.641,50 11.598,90 21.388,22 C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO............................................................................................................... 497.266.290,60 C 622.505.691,92 697.789.959,94 572.550.558,62 C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................ 29.419.757,01 C 222.475.810,93 222.981.138,37 29.925.084,45 C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 7.426.273,49 C 99.471.399,98 113.137.065,38 21.091.938,89 C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR................................................................................................................................. 5.541.888,63 C 84.844.109,58 98.188.201,69 18.885.980,74 C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................. 5.541.888,63 C 84.844.109,58 98.188.201,69 18.885.980,74 C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR............................................................................................................................. 4.853.408,26 C 84.133.437,20 96.985.633,28 17.705.604,34 C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS................................................................................. 0050 P F 461.194,73 C 84.043.005,12 83.773.776,12 191.965,73 C 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO........................................................................................................... 0050 P P 0,00 0,00 6.684.624,75 6.684.624,75 C 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 FÉRIAS................................................................................................................................................. 0050 P P 4.392.213,53 C 90.432,08 6.527.232,41 10.829.013,86 C 2.1.1.1.1.05.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO...................................................................... 688.480,37 C 710.672,38 1.202.568,41 1.180.376,40 C 2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART.................................................... 688.480,37 C 710.672,38 1.202.568,41 1.180.376,40 C 2.1.1.1.1.05.03.78.00.00 PRECATORIO DE PESSOAL -REGIME ORDINARIO-A PARTIR.................................................... 688.480,37 C 710.672,38 1.202.568,41 1.180.376,40 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 33/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.1.1.05.03.78.23.00 LILIAN VARGAS FAUTH MUNIZ...................................................................................................................... 0001 P P 152.286,95 C 156.874,60 4.587,65 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.24.00 JUCELIA WALBRINK DE OLIVEIRA................................................................................................................ 0001 P P 15.148,68 C 15.606,58 457,90 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.25.00 CELIA OBILDA ZIMMER.................................................................................................................................. 0001 P P 14.613,69 C 15.053,93 440,24 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.26.00 REJANE KNAK DOS SANTOS........................................................................................................................ 0001 P P 11.219,94 C 11.557,94 338,00 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.27.00 SILVIA VIVIANE DA SILVA PRESTES............................................................................................................. 0001 P P 26.958,76 C 27.871,28 912,52 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.28.00 VERA CRISTINA BENKESTEIN....................................................................................................................... 0001 P P 10.010,15 C 10.311,70 301,55 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.29.00 ALINE GRACIELA THOMAS DA ROSA........................................................................................................... 0001 P P 10.624,36 C 11.146,04 521,68 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.30.00 ALEXANDRE MARMITT................................................................................................................................... 0001 P P 52.532,99 C 55.113,55 2.580,56 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.31.00 OLDONES CHAVES MARTINS....................................................................................................................... 0001 P P 116.123,54 C 119.524,00 3.400,46 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.32.00 MARIA IVANIR VIEIRA..................................................................................................................................... 0001 P P 11.693,10 C 12.366,77 673,67 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.33.00 ELISETE FABER BENETTI.............................................................................................................................. 0001 P P 9.881,92 C 10.176,55 294,63 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.34.00 JANICE RASQUINHA MARTIN........................................................................................................................ 0001 P P 108.329,54 C 111.568,40 3.238,86 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.35.00 ERECI ABBADY............................................................................................................................................... 0001 P P 149.056,75 C 153.501,04 4.444,29 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.36.00 PATRICIA TEIXEIRA DA ROSA....................................................................................................................... 0001 P P 0,00 0,00 30.660,04 30.660,04 C 2.1.1.1.1.05.03.78.37.00 MARILENE DOS SANTOS............................................................................................................................... 0001 P P 0,00 0,00 8.968,42 8.968,42 C 2.1.1.1.1.05.03.78.38.00 DECIO JOSE DE OLIVEIRA............................................................................................................................. 0001 P P 0,00 0,00 44.016,24 44.016,24 C 2.1.1.1.1.05.03.78.39.00 TERESINHA SALETE MACEDO...................................................................................................................... 0001 P P 0,00 0,00 34.504,46 34.504,46 C 2.1.1.1.1.05.03.78.40.00 SILVIA NUNES KELLER.................................................................................................................................. 0001 P P 0,00 0,00 35.066,44 35.066,44 C 2.1.1.1.1.05.03.78.41.00 DOUGLAS MARCIEL REUSE.......................................................................................................................... 0001 P P 0,00 0,00 34.696,27 34.696,27 C 2.1.1.1.1.05.03.78.42.00 DAVI RODRIGUES VIEIRA E OUTROS.......................................................................................................... 0001 P P 0,00 0,00 213.987,73 213.987,73 C 2.1.1.1.1.05.03.78.43.00 ANGELICA GAEDICKE.................................................................................................................................... 0001 P P 0,00 0,00 36.474,49 36.474,49 C 2.1.1.1.1.05.03.78.44.00 LEONIDES BERNARDI.................................................................................................................................... 0001 P P 0,00 0,00 102.878,88 102.878,88 C 2.1.1.1.1.05.03.78.45.00 MARISA HELENA SAENGER.......................................................................................................................... 0001 P P 0,00 0,00 177.384,63 177.384,63 C 2.1.1.1.1.05.03.78.46.00 RENATA MIRELA DE SOUZA FETTER........................................................................................................... 0001 P P 0,00 0,00 13.067,50 13.067,50 C 2.1.1.1.1.05.03.78.47.00 SIMONE DE AVILA........................................................................................................................................... 0001 P P 0,00 0,00 63.724,43 63.724,43 C 2.1.1.1.1.05.03.78.48.00 JOSE LUIZ FERREIRA RAMOS...................................................................................................................... 0001 P P 0,00 0,00 57.330,20 57.330,20 C 2.1.1.1.1.05.03.78.49.00 DEISE CILENE SCHULLER COSTA E OUTROS............................................................................................ 0001 P P 0,00 0,00 150.642,54 150.642,54 C 2.1.1.1.1.05.03.78.50.00 MARIA FATIMA DE SOUZA............................................................................................................................. 0001 P P 0,00 0,00 30.613,23 30.613,23 C 2.1.1.1.1.05.03.78.51.00 LOECI TEREZINHA SOARES FREESE.......................................................................................................... 0001 P P 0,00 0,00 12.368,66 12.368,66 C 2.1.1.1.1.05.03.78.52.00 NASILEU AMAGE DE FREITAS...................................................................................................................... 0001 P P 0,00 0,00 101.383,85 101.383,85 C 2.1.1.1.1.05.03.78.53.00 ELISABETE STRASSBURGER........................................................................................................................ 0001 P P 0,00 0,00 9.627,10 9.627,10 C 2.1.1.1.1.05.03.78.54.00 ELISABETE BISUTI CERON............................................................................................................................ 0001 P P 0,00 0,00 10.546,11 10.546,11 C 2.1.1.1.1.05.03.78.55.00 DEISE CILENE SCHULLER COSTA................................................................................................................ 0001 P P 0,00 0,00 12.435,18 12.435,18 C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 1.884.384,86 C 14.627.290,40 14.948.863,69 2.205.958,15 C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 1.152.175,92 C 12.237.998,34 12.323.089,67 1.237.267,25 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 34/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.................................................... 0001 P F 1.152.175,92 C 12.237.998,34 12.323.089,67 1.237.267,25 C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 732.208,94 C 2.309.135,71 2.536.170,84 959.244,07 C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR............................................................................................... 450.624,58 C 2.134.771,12 2.289.142,09 604.995,55 C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE............................................ 144.863,73 C 1.991.764,35 2.045.566,33 198.665,71 C 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 CONTRIB AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUN.................................................................................. 0001 P F 144.863,73 C 1.991.764,35 2.045.566,33 198.665,71 C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO....................................................................... 0001 P P 305.760,85 C 143.006,77 243.575,76 406.329,84 C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 FGTS...................................................................................................................................................... 24.999,65 C 174.364,59 164.182,12 14.817,18 C 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00 FGTS.................................................................................................................................................... 0001 P F 24.999,65 C 174.364,59 164.182,12 14.817,18 C 2.1.1.4.3.98.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS........................................................................................................... 0050 P P 256.584,71 C 0,00 82.846,63 339.431,34 C 2.1.1.4.4.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO................................................................. 0,00 80.156,35 89.603,18 9.446,83 C 2.1.1.4.4.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS................................................... 0,00 80.156,35 89.603,18 9.446,83 C 2.1.1.4.4.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES.................................................... 0,00 80.156,35 89.603,18 9.446,83 C 2.1.1.4.4.03.01.01.00.00 IPERGS CONTRIB A REGIME PROP PREV /ESTADO.................................................................... 0001 P F 0,00 80.156,35 89.603,18 9.446,83 C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO....................................................................... 6.412.348,53 C 6.015.012,98 4.398.305,70 4.795.641,25 C 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 5.491.512,46 C 5.140.874,91 4.398.305,70 4.748.943,25 C 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 974.959,56 C 803.907,71 981.504,96 1.152.556,81 C 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 974.959,56 C 803.907,71 981.504,96 1.152.556,81 C 2.1.2.1.1.02.98.00.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS..................................................................... 974.959,56 C 803.907,71 981.504,96 1.152.556,81 C 2.1.2.1.1.02.98.07.00.00 BRDE.................................................................................................................................................. 0001 P P 974.959,56 C 803.907,71 981.504,96 1.152.556,81 C 2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.......................................................... 1.884.159,72 C 2.146.995,91 2.917.893,78 2.655.057,59 C 2.1.2.1.3.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 1.884.159,72 C 2.146.995,91 2.917.893,78 2.655.057,59 C 2.1.2.1.3.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.................................................................................. 1.884.159,72 C 2.146.995,91 2.917.893,78 2.655.057,59 C 2.1.2.1.3.02.01.01.00.00 CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO.................................................................................... 0001 P P 312.057,00 C 329.812,50 410.397,96 392.642,46 C 2.1.2.1.3.02.01.02.00.00 PRO-TRANSPORTE CENTENARIO.................................................................................................. 0001 P P 1.206.959,16 C 1.354.228,15 1.801.638,24 1.654.369,25 C 2.1.2.1.3.02.01.03.00.00 PRO-TRANSPORTE S. LUIZ............................................................................................................. 0001 P P 122.757,48 C 131.950,17 175.933,56 166.740,87 C 2.1.2.1.3.02.01.04.00.00 CEF PAC 2 3ª ETAPA........................................................................................................................ 0001 P P 242.386,08 C 209.872,26 279.829,68 312.343,50 C 2.1.2.1.3.02.01.05.00.00 OPERACAO DE CREDITO BB-MODERN.TRIBUTARIA................................................................... 0001 P P 0,00 17.035,33 24.728,50 7.693,17 C 2.1.2.1.3.02.01.06.00.00 CEF -AVANCAR CIDADES - BAIRRO CENTENARIO....................................................................... 0001 P P 0,00 37.607,72 74.892,44 37.284,72 C 2.1.2.1.3.02.01.08.00.00 OPERACAO DE CREDITO BB-INFRA. DE VIAS.............................................................................. 0001 P P 0,00 66.489,78 150.473,40 83.983,62 C 2.1.2.1.4.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.......................................................... 2.632.393,18 C 2.189.971,29 498.906,96 941.328,85 C 2.1.2.1.4.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 2.632.393,18 C 2.189.971,29 498.906,96 941.328,85 C 2.1.2.1.4.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.................................................................................. 2.632.393,18 C 2.189.971,29 498.906,96 941.328,85 C 2.1.2.1.4.02.01.02.00.00 BADESUL 2016.................................................................................................................................. 0001 P P 848.313,60 C 669.786,91 494.849,60 673.376,29 C 2.1.2.1.4.02.01.06.00.00 BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTRAS........................................................... 1452 P P 1.252.360,08 C 984.407,52 0,00 267.952,56 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 35/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.2.1.4.02.01.09.00.00 AMORTIZAÇÃO DE CONVÊNIO ESTADO DEHAB/SOP................................................................. 0001 P P 531.719,50 C 535.776,86 4.057,36 0,00 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO................................................................................. 920.836,07 C 874.138,07 0,00 46.698,00 C 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA...................................................... 577.589,77 C 577.589,77 0,00 0,00 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS............................................................................................................ 577.589,77 C 577.589,77 0,00 0,00 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS......................................................................................... 577.589,77 C 577.589,77 0,00 0,00 2.1.2.3.1.01.98.01.00.00 PARCELAMENTO COM A AES SUL................................................................................................ 0001 P P 577.589,77 C 577.589,77 0,00 0,00 2.1.2.3.2.00.00.00.00.00 FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA................................................................................... 343.246,30 C 296.548,30 0,00 46.698,00 C 2.1.2.3.2.01.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS............................................................................................................ 343.246,30 C 296.548,30 0,00 46.698,00 C 2.1.2.3.2.01.01.00.00.00 PARCELAMENTO DE DE DÍVIDA COM O FAPS................................................................................ 0001 P P 343.246,30 C 296.548,30 0,00 46.698,00 C 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO................................................................... 10.538.727,23 C 85.830.360,33 77.416.048,06 2.124.414,96 C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................... 10.538.727,23 C 85.830.360,33 77.416.048,06 2.124.414,96 C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................. 10.537.154,19 C 85.830.360,33 77.416.048,06 2.122.841,92 C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................ 8.563.208,62 C 83.799.076,43 77.318.532,98 2.082.665,17 C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.......................................................................... 8.540.368,74 C 83.776.236,55 77.318.532,98 2.082.665,17 C 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.......................................................................... 0001 P F 6.668.642,98 C 81.918.783,86 77.318.532,98 2.068.392,10 C 2.1.3.1.1.01.01.03.00.00 FORNECEDORES EM LIQUIDAÇÃO................................................................................................ 0001 P P 1.871.725,76 C 1.857.452,69 0,00 14.273,07 C 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR................................................................................................ 0001 P P 22.839,88 C 22.839,88 0,00 0,00 2.1.3.1.1.06.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD................................................. 389.213,51 C 396.128,30 6.914,79 0,00 2.1.3.1.1.06.03.00.00.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD............................................... 389.213,51 C 396.128,30 6.914,79 0,00 2.1.3.1.1.06.03.02.00.00 PAULO ANTONIO MULLER............................................................................................................... 0001 P P 20.229,92 C 22.144,50 1.914,58 0,00 2.1.3.1.1.06.03.03.00.00 JWRS ADMINISTR. E PART.LTDA.................................................................................................... 0001 P P 368.983,59 C 373.983,80 5.000,21 0,00 2.1.3.1.1.08.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS................................................. 1.462.030,75 C 1.512.454,29 90.600,29 40.176,75 C 2.1.3.1.1.08.03.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -................................................... 1.462.030,75 C 1.512.454,29 90.600,29 40.176,75 C 2.1.3.1.1.08.03.30.00.00 TEC SYSTEN SIST.ELETRON.LTDA................................................................................................ 0001 P P 103.122,34 C 107.899,52 4.777,18 0,00 2.1.3.1.1.08.03.31.00.00 MARIA DE LURDES SANTOS DA COSTA........................................................................................ 0001 P P 8.005,40 C 8.279,17 273,77 0,00 2.1.3.1.1.08.03.32.00.00 BIOMINA URBANIZADORA LTDA..................................................................................................... 0001 P P 46.991,33 C 48.105,68 1.114,35 0,00 2.1.3.1.1.08.03.33.00.00 JURANDIR MARTINIAK DA ROSA.................................................................................................... 0001 P P 21.696,63 C 22.659,73 963,10 0,00 2.1.3.1.1.08.03.34.00.00 COOHAPI COOP.HABITACIONAL DE INQUILINOS......................................................................... 0001 P P 55.644,12 C 56.907,48 1.263,36 0,00 2.1.3.1.1.08.03.35.00.00 REJANE MARIA MOROSINI SANTANA............................................................................................ 0001 P P 15.753,38 C 17.348,41 1.595,03 0,00 2.1.3.1.1.08.03.36.00.00 GENI TERESINHA PATTAT BLASI.................................................................................................... 0001 P P 16.924,07 C 17.708,26 784,19 0,00 2.1.3.1.1.08.03.37.00.00 ROSINHA APARECIDA ALVES......................................................................................................... 0001 P P 17.959,06 C 19.007,34 1.048,28 0,00 2.1.3.1.1.08.03.38.00.00 LILIANE DA SILVA OLIVEIRA............................................................................................................ 0001 P P 20.964,05 C 21.715,84 751,79 0,00 2.1.3.1.1.08.03.39.00.00 ANTONIO VERA SILVA BARBOSA................................................................................................... 0001 P P 33.734,34 C 35.717,52 1.983,18 0,00 2.1.3.1.1.08.03.40.00.00 PATRICIA KRECH.............................................................................................................................. 0001 P P 103.718,83 C 106.747,27 3.028,44 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 36/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.3.1.1.08.03.41.00.00 COOPERHB....................................................................................................................................... 0001 P P 143.186,57 C 147.367,43 4.180,86 0,00 2.1.3.1.1.08.03.42.00.00 MATHEUS CORREA FICK................................................................................................................. 0001 P P 82.444,75 C 84.902,94 2.458,19 0,00 2.1.3.1.1.08.03.43.00.00 MAGDA ARIANA CORREA................................................................................................................ 0001 P P 32.977,90 C 33.961,17 983,27 0,00 2.1.3.1.1.08.03.44.00.00 MARCELO FICK................................................................................................................................. 0001 P P 32.977,90 C 33.961,17 983,27 0,00 2.1.3.1.1.08.03.45.00.00 ELAINE BRESSAN ANDRADE.......................................................................................................... 0001 P P 31.537,54 C 32.458,39 920,85 0,00 2.1.3.1.1.08.03.46.00.00 VERONI GOMES CAVALHEIRO........................................................................................................ 0001 P P 72.942,14 C 75.071,95 2.129,81 0,00 2.1.3.1.1.08.03.47.00.00 KAUANE CAVALHEIRO DOS SANTOS............................................................................................ 0001 P P 292.044,00 C 300.591,50 8.547,50 0,00 2.1.3.1.1.08.03.48.00.00 DENISE ROSETE DA CRUZ.............................................................................................................. 0001 P P 135.354,32 C 135.354,32 0,00 0,00 2.1.3.1.1.08.03.49.00.00 CLEVER SEVICE LTDA..................................................................................................................... 0001 P P 194.052,08 C 206.689,20 12.637,12 0,00 2.1.3.1.1.08.03.50.00.00 FG TRANSPORTES LTDA................................................................................................................. 0001 P P 0,00 0,00 40.176,75 40.176,75 C 2.1.3.1.1.10.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EX......................................................... 122.701,31 C 122.701,31 0,00 0,00 2.1.3.1.1.10.00.01.00.00 CONTAS A PAGAR NAC-DEC.JUDICIAL.......................................................................................... 0001 P P 122.701,31 C 122.701,31 0,00 0,00 2.1.3.1.2.00.00.00.00.00 FORN. E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO P/INTRA........................................................................... 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.3.1.2.03.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS..................................................................................... 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.3.1.2.03.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS A PAGAR.............................................................................................................. 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.3.1.2.03.99.03.00.00 OUTROS VALORES CAMARA......................................................................................................... 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.3.1.2.03.99.03.01.00 VALORES CÂMARA......................................................................................................................................... 0001 P P 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.5.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES.............................................................................. 2.905.154,50 C 5.810.309,00 2.905.154,50 0,00 2.1.5.0.4.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OF...................................................... 2.905.154,50 C 2.905.154,50 0,00 0,00 2.1.5.0.4.00.01.00.00.00 ANTECIPAÇÃO DE ICMS.................................................................................................................... 0001 P P 775.045,15 C 775.045,15 0,00 0,00 2.1.5.0.4.00.02.00.00.00 ANTECIPAÇÃO DE IPVA..................................................................................................................... 0001 P P 1.507.448,57 C 1.507.448,57 0,00 0,00 2.1.5.0.4.00.03.00.00.00 ANTECIPAÇÃO DO FUNDEB.............................................................................................................. 0031 P P 622.660,78 C 622.660,78 0,00 0,00 2.1.5.1.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES DE REP.A OUTROS ENTES............................................................................................ 0,00 2.905.154,50 2.905.154,50 0,00 2.1.5.1.5.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES DE REPART.A OUTROS ENTES -INTER OFSS MU.................................................... 0,00 2.905.154,50 2.905.154,50 0,00 2.1.5.1.5.01.00.00.00.00 REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS........................................................................................................ 0001 P P 0,00 775.045,15 775.045,15 0,00 2.1.5.1.5.02.00.00.00.00 REPARTIÇÃO DE COTAS DE IPVA...................................................................................................... 0001 P P 0,00 1.507.448,57 1.507.448,57 0,00 2.1.5.1.5.99.00.00.00.00 REPARTIÇÃO DE COTAS DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS........................................................ 0,00 622.660,78 622.660,78 0,00 2.1.5.1.5.99.00.01.00.00 ANTECIPAÇÃO DO FUNDEB............................................................................................................ 0031 P P 0,00 622.660,78 622.660,78 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................... 2.137.253,26 C 25.348.728,64 25.124.564,73 1.913.089,35 C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS......................................................................................................................... 2.137.253,26 C 19.080.741,67 18.851.177,76 1.907.689,35 C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................................... 297.305,65 C 4.181.123,36 4.215.480,70 331.662,99 C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES.................................................................................................................................. 260.523,20 C 4.174.836,76 4.207.612,15 293.298,59 C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.................................................................................................... 8001 P F 374,46 C 0,00 0,00 374,46 C 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA....................................................................................................................... 8001 P F 0,35 C 172.343,47 172.343,12 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 37/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.................................................................... 145.374,67 C 1.518.332,36 1.541.505,27 168.547,58 C 2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.......................................................................................... 8050 P F 118.493,14 C 1.298.918,74 1.319.898,74 139.473,14 C 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00 CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE......................................................................................... 8001 P F 26.881,53 C 219.413,62 221.606,53 29.074,44 C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES................................................... 582,62 C 1.332.925,35 1.333.107,87 765,14 C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 DESCONTO SINDICAL...................................................................................................................... 8001 P F 346,60 C 942.254,87 942.437,39 529,12 C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 MENSALIDADE SINDICAL................................................................................................................. 8050 P F 0,00 390.670,48 390.670,48 0,00 2.1.8.8.1.01.13.03.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL............................................................................................................... 8001 P F 236,02 C 0,00 0,00 236,02 C 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS..................................................................... 497,85 C 165.916,36 166.182,51 764,00 C 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.................................................................................... 8001 P F 0,00 113.075,52 113.075,52 0,00 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL FUNCIONARIOS.......................................................................... 8001 P F 0,00 41.262,94 41.262,94 0,00 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 EMPRESTIMO BCO BRASIL FUNCIONARIOS................................................................................. 8001 P F 0,00 2.224,60 2.224,60 0,00 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 EMPRESTIMO SICREDI EMPREGADOS......................................................................................... 8050 P F 497,85 C 9.353,30 9.619,45 764,00 C 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO............................................................................. 113.693,25 C 984.302,24 993.381,15 122.772,16 C 2.1.8.8.1.01.17.01.00.00 CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO........................................................................................ 8050 P F 113.661,27 C 983.913,15 992.986,73 122.734,85 C 2.1.8.8.1.01.17.03.00.00 DESCONTO 2 VIA GREEN CARD..................................................................................................... 8050 P F 31,98 C 389,09 394,42 37,31 C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS............................................................................................................. 0,00 1.016,98 1.092,23 75,25 C 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 VIVO S A............................................................................................................................................. 8001 P F 0,00 1.016,98 1.092,23 75,25 C 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................ 0,00 6.286,60 7.166,34 879,74 C 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS...................................................................................... 8001 P F 0,00 6.286,60 7.166,34 879,74 C 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS............................................................................................................... 36.782,45 C 0,00 702,21 37.484,66 C 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES................................................................................................................... 36.736,91 C 0,00 702,21 37.439,12 C 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00 BIASOTTO & CIA LTDA CAUCAO..................................................................................................... 0001 P F 7.600,45 C 0,00 153,61 7.754,06 C 2.1.8.8.1.04.01.02.00.00 AG PENNA CONTR E SANEAMENTO LT CAUC............................................................................. 8001 P F 7.852,82 C 0,00 149,66 8.002,48 C 2.1.8.8.1.04.01.05.00.00 CONSTRUMAMP COM. E CONSTR. LTDA CAUCAO...................................................................... 8001 P F 21.159,51 C 0,00 396,93 21.556,44 C 2.1.8.8.1.04.01.06.00.00 WTEC CAUCAO................................................................................................................................. 8001 P F 84,75 C 0,00 0,00 84,75 C 2.1.8.8.1.04.01.07.00.00 EMPREITEIRA NETOS LTDA/CAUCÃO............................................................................................ 8001 P F 39,38 C 0,00 2,01 41,39 C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS......................................................................................................................... 45,54 C 0,00 0,00 45,54 C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.00 DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS PASEP........................................................................... 8001 P F 45,54 C 0,00 0,00 45,54 C 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS INTRA........................................................................................................... 1.140.122,32 C 7.645.406,26 7.306.387,26 801.103,32 C 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES.................................................................................................................................. 589.464,83 C 7.094.748,77 7.306.387,26 801.103,32 C 2.1.8.8.2.01.02.00.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN.................................................................................. 8001 P F 44.952,06 C 504.519,95 514.383,04 54.815,15 C 2.1.8.8.2.01.03.00.00.00 IRRF A REPASSAR.............................................................................................................................. 8050 P F 0,00 4.619,18 4.654,64 35,46 C 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT................................................................................. 8001 P F 1.401,39 C 221.507,11 248.166,87 28.061,15 C 2.1.8.8.2.01.05.00.00.00 CONTRIBUICOES AO RPPS............................................................................................................... 8050 P F 542.908,22 C 6.330.456,73 6.505.438,70 717.890,19 C 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00 ISS A REPASSAR................................................................................................................................ 8001 P F 203,16 C 5.812,90 5.911,11 301,37 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 38/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.2.01.09.00.00.00 VALORES A REPASSAR PARA O EXECUTIVO................................................................................ 8050 P F 0,00 27.832,90 27.832,90 0,00 2.1.8.8.2.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS..................................................................................................... 0001 P F 550.657,49 C 550.657,49 0,00 0,00 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS....................................................................................................................... 582.093,61 C 6.430.402,12 6.524.777,50 676.468,99 C 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES.................................................................................................................................. 582.093,61 C 6.430.402,12 6.524.777,50 676.468,99 C 2.1.8.8.3.01.01.00.00.00 PREVIDENCIA SOCIAL....................................................................................................................... 119.470,33 C 1.713.226,41 1.746.220,48 152.464,40 C 2.1.8.8.3.01.01.01.00.00 INSS SERVIDORES........................................................................................................................... 8001 P F 88.077,59 C 819.769,27 850.812,86 119.121,18 C 2.1.8.8.3.01.01.02.00.00 INSS CONSELHEIROS TUTELARES................................................................................................ 8001 P F 3.168,50 C 17.621,55 16.076,25 1.623,20 C 2.1.8.8.3.01.01.04.00.00 INSS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA......................................................................................... 8001 P F 27.791,76 C 640.700,19 644.231,46 31.323,03 C 2.1.8.8.3.01.01.05.00.00 INSS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F................................................................................. 8001 P F 432,48 C 4.585,48 4.549,99 396,99 C 2.1.8.8.3.01.01.06.00.00 INSS.................................................................................................................................................... 8001 P F 0,00 230.549,92 230.549,92 0,00 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF........................................................................... 0,00 0,00 32.401,82 32.401,82 C 2.1.8.8.3.01.04.01.00.00 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF.......................................................................... 8001 P F 0,00 0,00 32.401,82 32.401,82 C 2.1.8.8.3.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC........................................................................................ 462.623,28 C 4.717.175,71 4.746.155,20 491.602,77 C 2.1.8.8.3.01.15.01.00.00 EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS............................................................................................ 8050 P F 445.433,14 C 4.526.556,27 4.551.580,77 470.457,64 C 2.1.8.8.3.01.15.02.00.00 EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS................................................................................ 8001 P F 17.190,14 C 190.619,44 194.574,43 21.145,13 C 2.1.8.8.4.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS INTER........................................................................................................... 79.012,70 C 802.755,13 802.772,91 79.030,48 C 2.1.8.8.4.01.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS INTER......................................................................................................... 79.012,70 C 802.755,13 802.772,91 79.030,48 C 2.1.8.8.4.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC........................................................................................ 79.012,70 C 802.755,13 802.772,91 79.030,48 C 2.1.8.8.4.01.15.01.00.00 EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.................................................................................... 8001 P F 79.012,70 C 802.755,13 802.772,91 79.030,48 C 2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS INTER........................................................................................................... 38.718,98 C 21.054,80 1.759,39 19.423,57 C 2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES.................................................................................................................................. 38.718,98 C 21.054,80 1.759,39 19.423,57 C 2.1.8.8.5.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES S/ VENC. E VANTAGENS................................................................................ 8001 P F 38.718,98 C 21.054,80 1.759,39 19.423,57 C 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................ 0,00 6.267.986,97 6.273.386,97 5.400,00 C 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 6.267.986,97 6.273.386,97 5.400,00 C 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.............................................................................................. 0001 P F 0,00 41.075,81 41.075,81 0,00 2.1.8.9.1.04.00.00.00.00 RECURSOS À TERCEIROS À PAGAR................................................................................................. 0001 P F 0,00 6.226.911,16 6.232.311,16 5.400,00 C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE...................................................................................................................... 231.499.502,72 C 31.100.206,24 106.390.418,42 306.789.714,90 C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 2.955.455,68 C 243.575,76 0,00 2.711.879,92 C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 2.955.455,68 C 243.575,76 0,00 2.711.879,92 C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 2.955.455,68 C 243.575,76 0,00 2.711.879,92 C 2.2.1.4.3.02.00.00.00.00 CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS..................................................................... 0001 P P 2.955.455,68 C 243.575,76 0,00 2.711.879,92 C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO....................................................................... 30.499.968,86 C 30.856.630,48 41.779.085,70 41.422.424,08 C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 30.499.968,86 C 30.856.630,48 41.779.085,70 41.422.424,08 C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 3.493.605,09 C 3.493.605,09 2.512.100,13 2.512.100,13 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 39/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 3.493.605,09 C 3.493.605,09 2.512.100,13 2.512.100,13 C 2.2.2.1.1.02.06.00.00.00 OP CRED BRDE PAV RUA REPUBLICA............................................................................................ 0001 P P 3.493.605,09 C 3.493.605,09 0,00 0,00 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS..................................................................... 0,00 0,00 2.512.100,13 2.512.100,13 C 2.2.2.1.1.02.98.07.00.00 OP CRED BRDE PAV RUA REPUBLICA.......................................................................................... 0001 P P 0,00 0,00 2.512.100,13 2.512.100,13 C 2.2.2.1.3.00.00.00.00.00 EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.......................................................... 21.919.527,21 C 22.186.178,48 34.243.088,34 33.976.437,07 C 2.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 21.919.527,21 C 22.186.178,48 34.243.088,34 33.976.437,07 C 2.2.2.1.3.02.00.01.00.00 SANEAMENTO INTEGRADO............................................................................................................ 0001 P P 0,00 16.556,93 3.794.693,27 3.778.136,34 C 2.2.2.1.3.02.00.02.00.00 PRO-TRANSPORTE PAC 2............................................................................................................... 0001 P P 0,00 0,00 14.391.730,19 14.391.730,19 C 2.2.2.1.3.02.00.03.00.00 PRO-TRANSPORTES S. LUIZ........................................................................................................... 0001 P P 0,00 0,00 1.266.466,83 1.266.466,83 C 2.2.2.1.3.02.00.04.00.00 CEF PAC 2 3ª ETAPA........................................................................................................................ 0001 P P 0,00 0,00 649.315,96 649.315,96 C 2.2.2.1.3.02.00.05.00.00 OPERACAO DE CREDITO BB-MODERN.TRIBUTÁRIA................................................................... 1468 P P 0,00 24.728,50 1.062.941,65 1.038.213,15 C 2.2.2.1.3.02.00.06.00.00 PAVIMENTACAO DE RUAS B CENTENARIO - AV CIDADES......................................................... 1477 P P 0,00 74.892,44 3.186.173,66 3.111.281,22 C 2.2.2.1.3.02.00.07.00.00 OPERACAO DE CREDITO BB - INFRAEST. DE VIAS..................................................................... 1493 P P 0,00 150.473,40 9.891.766,78 9.741.293,38 C 2.2.2.1.3.02.01.00.00.00 SANEAMENTO INTEGRADO.............................................................................................................. 0001 P P 3.354.612,75 C 3.354.612,75 0,00 0,00 2.2.2.1.3.02.02.00.00.00 PRO-TRANSPORTE PAC 2................................................................................................................. 0001 P P 16.193.368,43 C 16.193.368,43 0,00 0,00 2.2.2.1.3.02.03.00.00.00 PRO-TRANSPORTE S. LUIZ............................................................................................................... 0001 P P 1.442.400,39 C 1.442.400,39 0,00 0,00 2.2.2.1.3.02.04.00.00.00 CEF PAC 2 3ª ETAPA.......................................................................................................................... 0001 P P 929.145,64 C 929.145,64 0,00 0,00 2.2.2.1.4.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.......................................................... 5.086.836,56 C 5.176.846,91 5.023.897,23 4.933.886,88 C 2.2.2.1.4.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 5.086.836,56 C 5.176.846,91 5.023.897,23 4.933.886,88 C 2.2.2.1.4.02.00.06.00.00 BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTROS........................................................... 1452 P P 0,00 0,00 4.933.886,88 4.933.886,88 C 2.2.2.1.4.02.02.00.00.00 BADESUL 2016.................................................................................................................................... 0001 P P 494.849,60 C 494.849,60 0,00 0,00 2.2.2.1.4.02.06.00.00.00 BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTROS............................................................. 1452 P P 4.591.986,96 C 4.681.997,31 90.010,35 0,00 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO................................................................................................................. 198.044.078,18 C 0,00 64.611.332,72 262.655.410,90 C 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.................................................... 198.044.078,18 C 0,00 64.611.332,72 262.655.410,90 C 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.................................................. 198.044.078,18 C 0,00 64.611.332,72 262.655.410,90 C 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CON..................................................... 115.500.128,23 C 0,00 0,00 115.500.128,23 C 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO............................................ 0050 P P 137.966.695,80 C 0,00 0,00 137.966.695,80 C 2.2.7.2.1.03.02.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ................................................... 0050 P P 18.032.247,14 D 0,00 0,00 18.032.247,14 D 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI................................................. 0050 P P 163.198,30 D 0,00 0,00 163.198,30 D 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV................................................... 0050 P P 47.398,01 D 0,00 0,00 47.398,01 D 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI................................................. 0050 P P 4.223.724,12 D 0,00 0,00 4.223.724,12 D 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C....................................................... 148.547.356,98 C 0,00 0,00 148.547.356,98 C 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE............................................. 0001 P P 434.604.650,41 C 0,00 0,00 434.604.650,41 C 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ................................................... 0001 P P 136.133.624,96 D 0,00 0,00 136.133.624,96 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 40/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.................................................... 0001 P P 113.466.468,99 D 0,00 0,00 113.466.468,99 D 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI................................................. 0001 P P 36.457.199,48 D 0,00 0,00 36.457.199,48 D 2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.................................................................. 66.003.407,03 D 0,00 0,00 66.003.407,03 D 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO............................................................... 0050 P P 66.003.407,03 D 0,00 0,00 66.003.407,03 D 2.2.7.2.1.07.00.00.00.00 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN.................................................. 0,00 0,00 64.611.332,72 64.611.332,72 C 2.2.7.2.1.07.01.00.00.00 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO.................................................................. 0050 P P 0,00 0,00 64.611.332,72 64.611.332,72 C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO................................................................................................................................. 236.347.030,87 C 368.929.674,75 368.418.403,15 235.835.759,27 C 2.3.5.0.0.00.00.00.00.00 RESERVAS DE LUCROS............................................................................................................................ 932.843,21 C 0,00 0,00 932.843,21 C 2.3.5.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RESERVAS DE LUCRO............................................................................................................ 932.843,21 C 0,00 0,00 932.843,21 C 2.3.5.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO........................................................................... 0050 P P 932.843,21 C 0,00 0,00 932.843,21 C 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.................................................................................................................. 235.414.187,66 C 368.929.674,75 368.418.403,15 234.902.916,06 C 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................... 235.414.187,66 C 368.929.674,75 368.418.403,15 234.902.916,06 C 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................... 86.102.230,76 C 172.465.984,95 171.954.713,35 85.590.959,16 C 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO...................................................................................... 0001 P P 56.061.616,54 D 57.673.586,60 113.735.203,14 0,00 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................ 0050 P P 142.079.272,82 C 113.961.343,50 57.984.301,44 86.102.230,76 C 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.......................................................................................... 0050 P P 84.574,48 C 831.054,85 235.208,77 511.271,60 D 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS............................................................... 179.182,09 D 39.570.371,27 39.570.371,27 179.182,09 D 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO...................................................................................... 0050 P P 179.182,09 D 19.695.594,59 19.874.776,68 0,00 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................ 0050 P P 0,00 19.874.776,68 19.695.594,59 179.182,09 D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.......................................................... 47.194.184,17 C 48.399.950,93 48.399.950,93 47.194.184,17 C 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO...................................................................................... 0050 P P 47.194.184,17 C 47.797.067,55 602.883,38 0,00 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................ 0050 P P 0,00 602.883,38 47.797.067,55 47.194.184,17 C 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.......................................................... 105.375.842,94 C 105.375.842,94 105.375.842,94 105.375.842,94 C 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO...................................................................................... 0050 P P 105.375.842,94 C 105.375.842,94 0,00 0,00 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................ 0001 P P 0,00 0,00 105.375.842,94 105.375.842,94 C 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M......................................................... 3.078.888,12 D 3.117.524,66 3.117.524,66 3.078.888,12 D 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO...................................................................................... 0050 P P 3.078.888,12 D 19.318,27 3.098.206,39 0,00 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................ 0050 P P 0,00 3.098.206,39 19.318,27 3.078.888,12 D 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA....................................................................................................... 0,00 276.427.892,20 5.862.797,43 270.565.094,77 D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS.............................................................................................................................. 0,00 102.174.761,10 676.431,77 101.498.329,33 D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL................................................................................................................... 0,00 71.129.686,01 640.018,74 70.489.667,27 D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 62.817.705,20 625.302,71 62.192.402,49 D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 62.817.705,20 625.302,71 62.192.402,49 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 41/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................ 0,00 58.833.242,19 618.041,34 58.215.200,85 D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS............................................................................................................. 0050 P 0,00 34.220.421,48 189.539,31 34.030.882,17 D 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO....................................................................................................................... 0001 P 0,00 227.093,51 0,00 227.093,51 D 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 INCORPORAÇÕES.............................................................................................................................. 0001 P 0,00 6.699,24 0,00 6.699,24 D 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA................................................................................................................ 0001 P 0,00 24.691,60 0,00 24.691,60 D 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.................................................................................................... 0001 P 0,00 78.183,07 0,00 78.183,07 D 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....................................................................................................... 0001 P 0,00 2.789.204,64 3.489,64 2.785.715,00 D 3.1.1.1.1.01.08.00.00.00 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO........................................................................................................... 0001 P 0,00 500,62 0,00 500,62 D 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS............................................................................... 0001 P 0,00 1.438.614,15 175.520,13 1.263.094,02 D 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES............................................................................. 0001 P 0,00 388.579,51 0,00 388.579,51 D 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO........................................................................................ 0050 P 0,00 3.610.482,24 70,80 3.610.411,44 D 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS............................................................................................................. 0001 P 0,00 660.278,06 390,77 659.887,29 D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 13º SALÁRIO........................................................................................................................................ 0050 P 0,00 2.947.935,18 0,00 2.947.935,18 D 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL................................................................................................ 0050 P 0,00 1.580.886,74 375,05 1.580.511,69 D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO............................................................................................................................... 0001 P 0,00 363.327,90 0,00 363.327,90 D 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00 SUBSÍDIOS.......................................................................................................................................... 0001 P 0,00 2.379.672,45 244.406,88 2.135.265,57 D 3.1.1.1.1.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.............................................................................................. 0001 P 0,00 5.677.792,75 4.248,76 5.673.543,99 D 3.1.1.1.1.01.36.00.00.00 REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA............................................................... 0001 P 0,00 10.092,44 0,00 10.092,44 D 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.................................................. 0001 P 0,00 2.428.786,61 0,00 2.428.786,61 D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS............................................................ 0,00 2.749.412,42 7.261,37 2.742.151,05 D 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS........................................................................................................ 0050 P 0,00 1.933.535,62 24,19 1.933.511,43 D 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS....................................................................... 0001 P 0,00 703.458,46 7.237,18 696.221,28 D 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL................................................. 0001 P 0,00 112.418,34 0,00 112.418,34 D 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS....................................................................................................................... 0,00 1.235.050,59 0,00 1.235.050,59 D 3.1.1.1.1.03.00.01.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS.................................................................................................................... 0001 P 0,00 1.235.050,59 0,00 1.235.050,59 D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 8.311.980,81 14.716,03 8.297.264,78 D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 8.311.980,81 14.716,03 8.297.264,78 D 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG........................................................ 0,00 7.107.392,30 0,00 7.107.392,30 D 3.1.1.2.1.01.00.36.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG..................................................... 0001 P 0,00 7.043.026,10 0,00 7.043.026,10 D 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL................................................................................................ 0001 P 0,00 64.366,20 0,00 64.366,20 D 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS........................................................................ 0,00 280.886,90 2.250,29 278.636,61 D 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS........................................................................................................ 0001 P 0,00 70.142,34 0,00 70.142,34 D 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL......................................................................... 0001 P 0,00 210.744,56 2.250,29 208.494,27 D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO................................................................................. 0,00 923.701,61 12.465,74 911.235,87 D 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.............................................................. 0050 P 0,00 923.701,61 12.465,74 911.235,87 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 42/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS........................................................................................................................... 0,00 14.539.456,22 29.935,41 14.509.520,81 D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................ 0,00 12.435.144,27 5.859,49 12.429.284,78 D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS................................................................................. 0,00 12.408.157,03 5.859,49 12.402.297,54 D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS....................................................................................... 0050 P 0,00 9.958.136,34 5.859,49 9.952.276,85 D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................ 0001 P 0,00 2.450.020,69 0,00 2.450.020,69 D 3.1.2.1.5.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO........................................................... 0,00 26.987,24 0,00 26.987,24 D 3.1.2.1.5.02.00.00.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES...................................................... 0001 P 0,00 26.987,24 0,00 26.987,24 D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................ 0,00 1.940.129,83 24.075,92 1.916.053,91 D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................. 0,00 1.940.129,83 24.075,92 1.916.053,91 D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS................................................................................... 0001 P 0,00 1.940.129,83 24.075,92 1.916.053,91 D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................ 0,00 164.182,12 0,00 164.182,12 D 3.1.2.3.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO........................................................................................... 0,00 164.182,12 0,00 164.182,12 D 3.1.2.3.3.00.00.01.00.00 FGTS.................................................................................................................................................. 0001 P 0,00 164.182,12 0,00 164.182,12 D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL.......................................................................................................................... 0,00 8.909.766,11 6.477,62 8.903.288,49 D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS........................................................................................................... 0,00 8.909.766,11 6.477,62 8.903.288,49 D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 0,00 8.909.766,11 6.477,62 8.903.288,49 D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO....................................................................................................................... 0050 P 0,00 8.909.766,11 6.477,62 8.903.288,49 D 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA........................................................... 0,00 7.595.852,76 0,00 7.595.852,76 D 3.1.9.2.0.00.00.00.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES................................................................. 0,00 74.092,82 0,00 74.092,82 D 3.1.9.2.1.00.00.00.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON..................................................... 0001 P 0,00 74.092,82 0,00 74.092,82 D 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS........................................................................................... 0,00 7.521.759,94 0,00 7.521.759,94 D 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO........................................................ 0,00 7.521.759,94 0,00 7.521.759,94 D 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA...................................................... 0001 P 0,00 7.521.759,94 0,00 7.521.759,94 D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................ 0,00 14.106.240,30 813.866,04 13.292.374,26 D 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS........................................................................................................... 0,00 10.903.387,40 3.979,04 10.899.408,36 D 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS..................................................................................................................... 0,00 10.903.387,40 3.979,04 10.899.408,36 D 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 0,00 10.903.387,40 3.979,04 10.899.408,36 D 3.2.1.1.1.00.00.06.00.00 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL......................................................................................................... 0050 P 0,00 1.649.001,24 0,00 1.649.001,24 D 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................ 0,00 9.254.386,16 3.979,04 9.250.407,12 D 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO......................................................................... 0050 P 0,00 9.254.386,16 3.979,04 9.250.407,12 D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS............................................................. 0,00 3.202.852,90 809.887,00 2.392.965,90 D 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.............................................................................. 0,00 2.607.918,37 789.165,13 1.818.753,24 D 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI......................................................... 0,00 2.607.918,37 789.165,13 1.818.753,24 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 43/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.2.9.1.1.10.00.00.00.00 AUXÍLIO-DOENÇA................................................................................................................................. 0050 P 0,00 1.941.435,99 630.598,03 1.310.837,96 D 3.2.9.1.1.11.00.00.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE..................................................................................................................... 0050 P 0,00 621.439,18 150.948,35 470.490,83 D 3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA................................................................................................................................ 0,00 45.043,20 7.618,75 37.424,45 D 3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA-ATIVO PESSOA CIVIL......................................................................................... 0050 P 0,00 45.043,20 7.618,75 37.424,45 D 3.2.9.2.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.............................................................................. 0,00 39.841,39 0,00 39.841,39 D 3.2.9.2.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLI......................................................... 0050 P 0,00 39.841,39 0,00 39.841,39 D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS........................................................... 0,00 555.093,14 20.721,87 534.371,27 D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.......................................................... 0001 P 0,00 555.093,14 20.721,87 534.371,27 D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO................................................................... 0,00 37.341.143,76 1.087.825,77 36.253.317,99 D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO........................................................................................................... 0,00 9.392.110,12 179.936,01 9.212.174,11 D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................ 0,00 8.677.704,87 178.702,97 8.499.001,90 D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 0,00 8.677.704,87 178.702,97 8.499.001,90 D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS........................................................................ 0001 P 0,00 60.055,78 87,92 59.967,86 D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO................................................................................................................... 0050 P 0,00 1.151.529,09 29.987,85 1.121.541,24 D 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO............................................................................................................. 0001 P 0,00 1.566.778,52 40.791,98 1.525.986,54 D 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO............................................................................................................... 0001 P 0,00 68.070,24 940,97 67.129,27 D 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO............................................................................................... 0001 P 0,00 80.632,42 144,95 80.487,47 D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................ 0050 P 0,00 133.080,47 442,12 132.638,35 D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.................................................................................. 0001 P 0,00 33.834,94 10,38 33.824,56 D 3.3.1.1.1.18.00.00.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO..................................................................... 0001 P 0,00 29.491,80 765,00 28.726,80 D 3.3.1.1.1.20.00.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO............................................................................................... 0001 P 0,00 11.043,10 1.652,40 9.390,70 D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA........................................................................................................ 0050 P 0,00 19.842,42 701,62 19.140,80 D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.............................................................. 0050 P 0,00 627.837,88 15.067,12 612.770,76 D 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS............................................................................................ 0050 P 0,00 39.356,95 0,00 39.356,95 D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA........................................................................................ 0050 P 0,00 359.726,29 7.539,71 352.186,58 D 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 MATERIAL LABORATORIAL................................................................................................................. 0001 P 0,00 395.276,79 0,00 395.276,79 D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR...................................................................................................................... 0001 P 0,00 543.538,00 5.676,95 537.861,05 D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS............................................................................... 0001 P 0,00 916.483,00 50.240,53 866.242,47 D 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS..................................................................................................................................... 0050 P 0,00 8.859,65 48,80 8.810,85 D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.................................................................................................. 0050 P 0,00 2.632.267,53 24.604,67 2.607.662,86 D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO............................................................................................. 0,00 714.405,25 1.233,04 713.172,21 D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 0,00 714.405,25 1.233,04 713.172,21 D 3.3.1.2.1.02.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.............................................................................. 0001 P 0,00 630.587,94 455,84 630.132,10 D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA........................................................................ 0001 P 0,00 83.817,31 777,20 83.040,11 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 44/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS................................................................................................................................................... 0,00 24.430.463,50 179.694,57 24.250.768,93 D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS..................................................................................................................................................... 0,00 14.675,00 1.410,00 13.265,00 D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................. 0,00 14.675,00 1.410,00 13.265,00 D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL...................................................................................................................... 0050 P 0,00 14.075,00 1.410,00 12.665,00 D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS................................................................................................................. 0001 P 0,00 600,00 0,00 600,00 D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF.................................................................................................................... 0,00 343.506,89 0,00 343.506,89 D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 343.506,89 0,00 343.506,89 D 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS............................................................................................. 0001 P 0,00 32.166,05 0,00 32.166,05 D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES............................................................................................................................................ 0001 P 0,00 179.011,60 0,00 179.011,60 D 3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS............................................................................... 0001 P 0,00 91.443,98 0,00 91.443,98 D 3.3.2.2.1.36.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL.......................................................................................................................... 0001 P 0,00 23.298,72 0,00 23.298,72 D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA................................................................. 0001 P 0,00 17.586,54 0,00 17.586,54 D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.................................................................................................................... 0,00 24.072.281,61 178.284,57 23.893.997,04 D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 24.072.281,61 178.284,57 23.893.997,04 D 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA.......................................................................................................... 0001 P 0,00 68.224,30 0,00 68.224,30 D 3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 PERÍCIAS............................................................................................................................................... 0001 P 0,00 96.382,90 0,00 96.382,90 D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO..................................................................................................................................... 0001 P 0,00 493.034,64 649,00 492.385,64 D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE........................................................................................................................................ 0001 P 0,00 502.746,42 0,00 502.746,42 D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...................................................................................................... 0001 P 0,00 4.956.716,42 87,36 4.956.629,06 D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO........................................................................................................................... 0001 P 0,00 302.331,48 0,00 302.331,48 D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E....................................................... 0050 P 0,00 4.038.092,82 1.451,74 4.036.641,08 D 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO............................................................................................................. 0001 P 0,00 150.693,92 2.007,20 148.686,72 D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES............................................................................................................................................ 0001 P 0,00 708.472,86 16.298,25 692.174,61 D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.................................................... 0001 P 0,00 64.660,28 0,00 64.660,28 D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE.............................................................................................................. 0001 P 0,00 417.892,29 11.996,38 405.895,91 D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES................................................................................ 0001 P 0,00 166.619,70 0,00 166.619,70 D 3.3.2.3.1.21.00.00.00.00 DIREITOS AUTORAIS............................................................................................................................ 0001 P 0,00 1.852,26 0,00 1.852,26 D 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS.................................................................................................................................... 0001 P 0,00 3.062,35 1.577,35 1.485,00 D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL.......................................................................................................................... 0001 P 0,00 26.405,07 37,02 26.368,05 D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO................................................................................................................ 0050 P 0,00 60.523,64 1.600,00 58.923,64 D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS........................................................ 0001 P 0,00 1.395.713,05 78.148,32 1.317.564,73 D 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS....................................................................................................................... 0050 P 0,00 1.128.518,36 6.434,20 1.122.084,16 D 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS....................................................................... 0001 P 0,00 7.635,00 0,00 7.635,00 D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO................................................................................................ 0001 P 0,00 51.490,00 0,00 51.490,00 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 45/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.39.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL............................................................................................. 0001 P 0,00 1.042.805,14 0,00 1.042.805,14 D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.......................................................... 0050 P 0,00 159.981,24 0,00 159.981,24 D 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS................................................................................................. 0001 P 0,00 6.317,00 0,00 6.317,00 D 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS...................................................................................................................... 0001 P 0,00 491,46 0,00 491,46 D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS............................................................................................. 0001 P 0,00 4.769.690,14 36.345,46 4.733.344,68 D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO................................................................................ 0050 P 0,00 66.423,43 2.280,00 64.143,43 D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ................................................................................................ 0050 P 0,00 3.385.505,44 19.372,29 3.366.133,15 D 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO...................................................................................... 0,00 3.518.570,14 728.195,19 2.790.374,95 D 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO......................................................................................................................................... 0,00 3.518.570,14 728.195,19 2.790.374,95 D 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO....................................................................................................... 0,00 3.518.570,14 728.195,19 2.790.374,95 D 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO....................................................................................................... 0,00 3.518.570,14 728.195,19 2.790.374,95 D 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS.................................................................................................... 0050 P 0,00 3.518.570,14 728.195,19 2.790.374,95 D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..................................................................... 0,00 21.276.300,37 41.060,82 21.235.239,55 D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 3.638,28 0,00 3.638,28 D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 3.638,28 0,00 3.638,28 D 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 0001 P 0,00 2.883,95 0,00 2.883,95 D 3.4.2.9.3.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNI........................................................ 0001 P 0,00 754,33 0,00 754,33 D 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC............................................................ 0,00 21.272.662,09 41.060,82 21.231.601,27 D 3.4.9.1.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS.............................................................................. 0,00 79.530,34 33.083,98 46.446,36 D 3.4.9.1.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLID....................................................... 0001 P 0,00 79.530,34 33.083,98 46.446,36 D 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI......................................................... 0,00 21.193.131,75 7.976,84 21.185.154,91 D 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI....................................................... 0,00 21.193.131,75 7.976,84 21.185.154,91 D 3.4.9.9.1.00.00.02.00.00 DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS-PERDAS..................................................... 0050 P P 0,00 21.193.131,75 7.976,84 21.185.154,91 D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................ 0,00 10.442.082,65 505.545,38 9.936.537,27 D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 5.215.621,95 228.296,15 4.987.325,80 D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT................................................ 0,00 5.215.621,95 228.296,15 4.987.325,80 D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.............................................. 0,00 5.215.621,95 228.296,15 4.987.325,80 D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................ 0001 P 0,00 5.215.621,95 228.296,15 4.987.325,80 D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 50.508,24 0,00 50.508,24 D 3.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 0,00 50.508,24 0,00 50.508,24 D 3.5.2.3.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS-UNIÃO................................................................ 0,00 50.508,24 0,00 50.508,24 D 3.5.2.3.3.99.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO............................................................. 0001 P 0,00 50.508,24 0,00 50.508,24 D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS................................................................................... 0,00 5.037.255,09 275.677,76 4.761.577,33 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 46/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.......................................................... 0,00 4.476.029,50 226.000,76 4.250.028,74 D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU........................................................ 0,00 4.476.029,50 226.000,76 4.250.028,74 D 3.5.3.1.1.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.................................................................................................................................. 0001 P 0,00 295.596,79 85.000,00 210.596,79 D 3.5.3.1.1.02.00.00.00.00 AUXÍLIOS............................................................................................................................................... 0001 P 0,00 113.043,89 0,00 113.043,89 D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS....................................................................................................................... 0001 P 0,00 4.067.388,82 141.000,76 3.926.388,06 D 3.5.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU......................................................... 0,00 561.225,59 49.677,00 511.548,59 D 3.5.3.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO....................................................... 0,00 561.225,59 49.677,00 511.548,59 D 3.5.3.2.1.01.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS............................................................................................................. 0001 P 0,00 561.225,59 49.677,00 511.548,59 D 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.................................................................................... 0,00 138.697,37 1.571,47 137.125,90 D 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.................................................................................. 0,00 138.697,37 1.571,47 137.125,90 D 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ.................................................... 0001 P 0,00 138.697,37 1.571,47 137.125,90 D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE........................................................ 0,00 14.641,92 0,00 14.641,92 D 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS........................................................................................................................ 0,00 3.863,94 0,00 3.863,94 D 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS...................................................................................................... 0,00 3.863,94 0,00 3.863,94 D 3.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO..................................................................... 0001 P 0,00 3.863,94 0,00 3.863,94 D 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS............................................................................................................ 0,00 10.777,98 0,00 10.777,98 D 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 0,00 10.777,98 0,00 10.777,98 D 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS........................................................................................................ 0,00 10.777,98 0,00 10.777,98 D 3.6.5.1.1.07.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO............................................................................................. 0001 P 0,00 10.777,98 0,00 10.777,98 D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................ 0,00 1.815.530,90 735,17 1.814.795,73 D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA........................................................................ 0,00 7.293,88 0,00 7.293,88 D 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS........................................................................................................................................................ 0,00 7.293,88 0,00 7.293,88 D 3.7.1.2.3.00.00.00.00.00 TAXAS UNIAO.......................................................................................................................................... 0001 P 0,00 2.280,74 0,00 2.280,74 D 3.7.1.2.4.00.00.00.00.00 TAXAS CONSOLIDAÇÃO....................................................................................................................... 0,00 4.664,15 0,00 4.664,15 D 3.7.1.2.4.99.00.00.00.00 TAXAS ESTADO.................................................................................................................................... 0001 P 0,00 4.664,15 0,00 4.664,15 D 3.7.1.2.5.00.00.00.00.00 TAXAS MUNICIPIO.................................................................................................................................. 0001 P 0,00 348,99 0,00 348,99 D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................ 0,00 1.808.237,02 735,17 1.807.501,85 D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................................... 0,00 1.808.237,02 735,17 1.807.501,85 D 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO............................................................................ 0,00 1.807.924,66 735,17 1.807.189,49 D 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 PIS/PASEP............................................................................................................................................. 0001 P 0,00 1.799.587,36 735,17 1.798.852,19 D 3.7.2.1.3.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA......................................................... 0001 P 0,00 8.337,30 0,00 8.337,30 D 3.7.2.1.4.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTER OFSS -ESTADO............................................................................ 0,00 312,36 0,00 312,36 D 3.7.2.1.4.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.................................................................................................. 0001 P 0,00 312,36 0,00 312,36 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 47/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS............................................................................... 0,00 89.257.191,20 2.737.332,48 86.519.858,72 D 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES.............................................................................................................................................. 0,00 28.999,39 0,00 28.999,39 D 3.9.1.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES............................................................................................................................ 0,00 28.999,39 0,00 28.999,39 D 3.9.1.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO........................................................................................... 0,00 28.999,39 0,00 28.999,39 D 3.9.1.9.1.00.00.01.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................... 0001 P 0,00 28.999,39 0,00 28.999,39 D 3.9.7.0.0.00.00.00.00.00 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES................................................................................................ 0,00 77.823.189,88 0,00 77.823.189,88 D 3.9.7.2.0.00.00.00.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON...................................................... 0,00 64.611.332,72 0,00 64.611.332,72 D 3.9.7.2.1.00.00.00.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON.................................................... 0,00 64.611.332,72 0,00 64.611.332,72 D 3.9.7.2.1.00.01.00.00.00 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIAÁRIA................................................................................. 0050 P 0,00 64.611.332,72 0,00 64.611.332,72 D 3.9.7.9.0.00.00.00.00.00 VPD DE OUTRAS PROVISÕES................................................................................................................ 0,00 13.211.857,16 0,00 13.211.857,16 D 3.9.7.9.1.00.00.00.00.00 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................. 0050 P 0,00 13.211.857,16 0,00 13.211.857,16 D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................... 0,00 11.405.001,93 2.737.332,48 8.667.669,45 D 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS............................................................................. 0,00 82.846,63 0,00 82.846,63 D 3.9.9.1.3.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.......................................................... 0050 P 0,00 82.846,63 0,00 82.846,63 D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE........................................................ 0,00 11.322.155,30 2.737.332,48 8.584.822,82 D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVA............................................................................................ 0,00 11.322.155,30 2.737.332,48 8.584.822,82 D 3.9.9.9.1.00.00.01.00.00 VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS.................................................................... 0001 P 0,00 3.318.577,82 393,16 3.318.184,66 D 3.9.9.9.1.00.00.02.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.................................................... 0050 P 0,00 8.003.577,48 2.736.939,32 5.266.638,16 D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 0,00 60.475.028,17 300.853.642,81 240.378.614,64 C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.......................................................................... 0,00 341.391,52 37.987.656,36 37.646.264,84 C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................... 0,00 338.181,92 29.797.190,91 29.459.008,99 C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA...................................................................................... 0,00 289.444,23 22.649.248,31 22.359.804,08 C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 0,00 289.444,23 22.649.248,31 22.359.804,08 C 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.......................................................................... 0001 P 0,00 0,00 16.364.796,24 16.364.796,24 C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 133.943,77 3.156.345,25 3.022.401,48 C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FÍSICAS....................................................................................................................... 0001 P 0,00 100.470,35 2.975.711,29 2.875.240,94 C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURÍDICAS.................................................................................................................. 0001 P 0,00 33.473,42 180.633,96 147.160,54 C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 ITBI......................................................................................................................................................... 0001 P 0,00 155.500,46 3.128.106,82 2.972.606,36 C 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO......................................................................... 0,00 48.737,69 7.147.942,60 7.099.204,91 C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.................................................... 0,00 48.737,69 7.147.942,60 7.099.204,91 C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 ISS.......................................................................................................................................................... 0001 P 0,00 48.737,69 7.147.942,60 7.099.204,91 C 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS.......................................................................................................................................................... 0,00 3.209,60 5.029.285,25 5.026.075,65 C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.............................................................................. 0,00 0,00 234.958,73 234.958,73 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 48/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI......................................................... 0,00 0,00 234.958,73 234.958,73 C 4.1.2.1.1.11.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.................................................................... 0,00 0,00 77.054,13 77.054,13 C 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ.......................................................... 0001 P 0,00 0,00 77.054,13 77.054,13 C 4.1.2.1.1.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL........................................................................ 0001 P 0,00 0,00 157.904,60 157.904,60 C 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................ 0,00 3.209,60 4.794.326,52 4.791.116,92 C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 3.209,60 4.794.326,52 4.791.116,92 C 4.1.2.2.1.09.00.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.................................................... 0001 P 0,00 0,00 88.817,49 88.817,49 C 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 665,66 0,00 665,66 D 4.1.2.2.1.97.09.00.00.00 (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.............................................. 0001 P 0,00 665,66 0,00 665,66 D 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS........................................................................ 0,00 2.543,94 4.705.509,03 4.702.965,09 C 4.1.2.2.1.99.00.01.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.............................................. 0001 P 0,00 0,00 79.057,90 79.057,90 C 4.1.2.2.1.99.00.02.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS........................................................................ 0001 P 0,00 964,18 103.372,49 102.408,31 C 4.1.2.2.1.99.00.03.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO.............................................................. 0001 P 0,00 0,00 1.059,92 1.059,92 C 4.1.2.2.1.99.00.04.00.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO................................................................................... 0001 P 0,00 162,45 4.935,33 4.772,88 C 4.1.2.2.1.99.00.05.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA............................................................................................................ 0001 P 0,00 0,00 4.328.946,22 4.328.946,22 C 4.1.2.2.1.99.00.06.00.00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES............................................................................................... 0001 P 0,00 67,10 26.717,32 26.650,22 C 4.1.2.2.1.99.00.19.00.00 TAXA DE INSPECAO VETERINARIA - AGRICULTURA................................................................... 1478 P 0,00 0,00 50.799,32 50.799,32 C 4.1.2.2.1.99.00.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................................................................... 0001 P 0,00 1.350,21 110.620,53 109.270,32 C 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.............................................................................................................. 0,00 0,00 3.161.180,20 3.161.180,20 C 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE....................................................... 0,00 0,00 3.160.954,47 3.160.954,47 C 4.1.3.2.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE..................................................... 0,00 0,00 3.160.954,47 3.160.954,47 C 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE..................................................... 0001 P 0,00 0,00 3.160.954,47 3.160.954,47 C 4.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS.................................................... 0,00 0,00 225,73 225,73 C 4.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O............................................................ 0,00 0,00 225,73 225,73 C 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O............................................................ 0001 P 0,00 0,00 225,73 225,73 C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.......................................................................................................................................... 0,00 13.510,52 18.306.543,20 18.293.032,68 C 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS........................................................................................................................ 0,00 13.510,52 18.306.543,20 18.293.032,68 C 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS......................................................................................................... 0,00 13.510,52 18.285.554,49 18.272.043,97 C 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................... 0,00 2.200,33 5.929.850,22 5.927.649,89 C 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS....................................................................................... 0,00 2.200,33 5.929.850,22 5.927.649,89 C 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS........................................................................................... 0050 P 0,00 2.200,33 5.929.850,22 5.927.649,89 C 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.............................................................................. 0,00 11.310,19 12.352.793,47 12.341.483,28 C 4.2.1.1.2.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS..................................................................................... 0050 P 0,00 11.310,19 12.352.793,47 12.341.483,28 C 4.2.1.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ.............................................................. 0,00 0,00 2.910,80 2.910,80 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:22 Pág 49/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.2.1.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.......................................................................................... 0,00 0,00 1.544,59 1.544,59 C 4.2.1.1.5.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS........................................................... 0050 P 0,00 0,00 1.544,59 1.544,59 C 4.2.1.1.5.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS..................................................................................... 0050 P 0,00 0,00 1.366,21 1.366,21 C 4.2.1.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................... 0,00 0,00 20.988,71 20.988,71 C 4.2.1.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO................................................................... 0,00 0,00 20.988,71 20.988,71 C 4.2.1.9.1.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURI.................................................. 0,00 0,00 20.988,71 20.988,71 C 4.2.1.9.1.01.04.00.00.00 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST................................................... 0050 P 0,00 0,00 20.988,71 20.988,71 C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS................................................................... 0,00 0,00 109.016,60 109.016,60 C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI......................................................... 0,00 0,00 109.016,60 109.016,60 C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE....................................................... 0,00 0,00 109.016,60 109.016,60 C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..................................................... 0,00 0,00 109.016,60 109.016,60 C 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.................................................................................. 0001 P 0,00 0,00 22.127,14 22.127,14 C 4.3.3.1.1.62.00.00.00.00 CONCESSÃO ÁREA AZUL.................................................................................................................... 1490 P 0,00 0,00 42.748,00 42.748,00 C 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.................................................. 0001 P 0,00 0,00 44.141,46 44.141,46 C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................ 0,00 32.615.599,45 53.585.920,90 20.970.321,45 C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 0,00 8.956,67 8.956,67 C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................... 0,00 0,00 8.956,67 8.956,67 C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................. 0,00 0,00 8.956,67 8.956,67 C 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS............................................................................................................ 0001 P 0,00 0,00 6.943,69 6.943,69 C 4.4.2.4.1.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER................................................... 0001 P 0,00 0,00 1.145,40 1.145,40 C 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS......................................................... 0001 P 0,00 0,00 867,58 867,58 C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI...................................................... 0,00 32.615.599,45 53.526.866,49 20.911.267,04 C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.................................................................................... 0,00 0,00 12.263,91 12.263,91 C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.................................................. 0,00 0,00 12.263,91 12.263,91 C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.................................................... 0001 P 0,00 0,00 12.263,91 12.263,91 C 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS............................................................................... 0,00 32.615.599,45 53.514.602,58 20.899.003,13 C 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.................................................. 0,00 32.615.599,45 53.514.602,58 20.899.003,13 C 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS................................................. 0001 P 0,00 33.003,27 207.071,06 174.067,79 C 4.4.5.2.1.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS................................................. 0001 P 0,00 22.592,92 229.517,55 206.924,63 C 4.4.5.2.1.03.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO..................................................... 0,00 32.560.003,26 53.078.013,97 20.518.010,71 C 4.4.5.2.1.03.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA.............................................................................. 0050 P P 0,00 15.581.853,01 17.685.185,07 2.103.332,06 C 4.4.5.2.1.03.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-VALORIZAÇÃO.............................................. 0050 P P 0,00 16.978.150,25 35.392.828,90 18.414.678,65 C 4.4.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN......................................................... 0,00 0,00 50.097,74 50.097,74 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:23 Pág 50/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.4.9.0.1.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN....................................................... 0001 P 0,00 0,00 50.097,74 50.097,74 C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 0,00 27.377.078,62 179.405.905,18 152.028.826,56 C 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 200.461,80 5.187.787,60 4.987.325,80 C 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ................................................ 0,00 200.461,80 5.187.787,60 4.987.325,80 C 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.............................................. 0,00 200.461,80 5.187.787,60 4.987.325,80 C 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO........................................................................................................................... 8001 P 0,00 200.461,80 4.950.909,01 4.750.447,21 C 4.5.1.1.2.03.00.00.00.00 SUB-REPASSE RECEBIDO................................................................................................................... 0001 P 0,00 0,00 221.756,56 221.756,56 C 4.5.1.1.2.05.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO A/APLIC.FINANCEIRA...................................................................................... 0001 P 0,00 0,00 15.122,03 15.122,03 C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 27.176.616,82 174.119.230,30 146.942.613,48 C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA........................................................ 0,00 25.791.081,88 117.092.531,76 91.301.449,88 C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 15.556.495,08 67.234.396,17 51.677.901,09 C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM................................................................................................................................ 0001 P 0,00 12.271.491,06 35.227.030,52 22.955.539,46 C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR.................................................................................................................................. 0001 P 0,00 2.196,11 8.381,56 6.185,45 C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS..................................................................................... 0001 P 0,00 2.808.873,60 16.135.586,74 13.326.713,14 C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS................................................ 0001 P 0,00 0,00 872.157,35 872.157,35 C 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE................................................ 0001 P 0,00 0,00 1.294.336,68 1.294.336,68 C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.......................................................................... 0001 P 0,00 473.934,31 13.696.903,32 13.222.969,01 C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 10.234.586,80 49.858.135,59 39.623.548,79 C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS............................................................................................................................... 0001 P 0,00 6.566.888,61 32.319.716,30 25.752.827,69 C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA................................................................................................................................ 0001 P 0,00 2.415.316,38 8.991.124,33 6.575.807,95 C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO......................................................................................................... 0001 P 0,00 110.247,38 470.225,03 359.977,65 C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN.................................................. 0001 P 0,00 0,00 58.191,46 58.191,46 C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS............................................. 0001 P 0,00 0,00 614.341,64 614.341,64 C 4.5.2.1.4.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DE ESTADOS................................................................... 0,00 1.142.134,43 7.404.536,83 6.262.402,40 C 4.5.2.1.4.99.00.01.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS............................................................. 0001 P 0,00 1.140.000,00 7.128.078,38 5.988.078,38 C 4.5.2.1.4.99.00.02.00.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO........................................................................................ 0001 P 0,00 2.134,43 249.369,12 247.234,69 C 4.5.2.1.4.99.00.03.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.............................................. 0001 P 0,00 0,00 27.089,33 27.089,33 C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB............................................................................................................ 0,00 1.270.831,93 52.507.892,28 51.237.060,35 C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-INTER OFSS-ESTADO................................................................... 0,00 1.270.831,93 52.507.892,28 51.237.060,35 C 4.5.2.2.4.00.00.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.......................................................... 0001 P 0,00 1.270.831,93 52.507.892,28 51.237.060,35 C 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 0,00 114.703,01 4.518.806,26 4.404.103,25 C 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.............................................................. 0,00 114.703,01 4.242.779,80 4.128.076,79 C 4.5.2.3.3.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS...................................................................................... 0001 P 0,00 114.703,01 4.242.779,80 4.128.076,79 C 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO........................................................... 0,00 0,00 276.026,46 276.026,46 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:23 Pág 51/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS...................................................................................... 0001 P 0,00 0,00 276.026,46 276.026,46 C 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.............................................................................. 0,00 0,00 58.714,56 58.714,56 C 4.5.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.......................................................... 0,00 0,00 58.714,56 58.714,56 C 4.5.3.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS........................................................ 0,00 0,00 58.714,56 58.714,56 C 4.5.3.2.1.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS....................................................... 0001 P 0,00 0,00 58.714,56 58.714,56 C 4.5.8.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS............................................................................................. 0,00 0,00 38.922,72 38.922,72 C 4.5.8.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS........................................................................................... 0,00 0,00 38.922,72 38.922,72 C 4.5.8.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 0001 P 0,00 0,00 38.922,72 38.922,72 C 4.5.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................. 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 C 4.5.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON.................................................... 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 C 4.5.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON.................................................. 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 C 4.5.9.1.1.01.00.00.00.00 DOAÇOES RECEBIDAS........................................................................................................................ 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 C 4.5.9.1.1.01.00.01.00.00 DOAÇÕES AO MUNICIPIO PF-COVID 19......................................................................................... 0900 P 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO........................................................ 0,00 0,00 173.761,43 173.761,43 C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS......................................................................................... 0,00 0,00 173.761,43 173.761,43 C 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS....................................................................... 0,00 0,00 173.761,43 173.761,43 C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI................................................. 0,00 0,00 173.761,43 173.761,43 C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.................................................................... 0001 P P 0,00 0,00 173.761,43 173.761,43 C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.......................................................................... 0,00 127.448,06 11.284.839,14 11.157.391,08 C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR................................................................. 0,00 120.067,06 1.835.840,52 1.715.773,46 C 4.9.1.1.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR............................................................... 0,00 120.067,06 1.835.840,52 1.715.773,46 C 4.9.1.1.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C....................................................... 0,00 120.067,06 1.835.840,52 1.715.773,46 C 4.9.1.1.1.01.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - PREFEITURA............................................................... 0001 P 0,00 120.067,06 1.535.918,60 1.415.851,54 C 4.9.1.1.1.02.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - FAPS............................................................................. 0050 P 0,00 0,00 299.921,92 299.921,92 C 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS........................................................................... 0,00 0,00 90.432,08 90.432,08 C 4.9.7.1.0.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES.................................................................................................................... 0,00 0,00 90.432,08 90.432,08 C 4.9.7.1.1.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 0,00 90.432,08 90.432,08 C 4.9.7.1.1.99.00.00.00.00 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES................................................................................................ 0001 P 0,00 0,00 90.432,08 90.432,08 C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.................................................................... 0,00 7.381,00 9.358.566,54 9.351.185,54 C 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS............................................................................. 0,00 0,00 399.220,20 399.220,20 C 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.................................................... 0,00 0,00 399.220,20 399.220,20 C 4.9.9.1.3.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS................................................. 0050 P 0,00 0,00 399.220,20 399.220,20 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:23 Pág 52/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS................................................................................................................... 0,00 2.847,25 100.749,15 97.901,90 C 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................ 0,00 2.847,25 100.749,15 97.901,90 C 4.9.9.5.1.14.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS............................................................................. 0001 P 0,00 2.847,25 5.302,09 2.454,84 C 4.9.9.5.1.21.00.00.00.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE....................................................................................... 0001 P 0,00 0,00 44.471,27 44.471,27 C 4.9.9.5.1.27.00.00.00.00 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO.................................................................................................. 0001 P 0,00 0,00 50.975,79 50.975,79 C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................... 0,00 4.533,75 8.858.597,19 8.854.063,44 C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................. 0,00 4.533,75 8.858.597,19 8.854.063,44 C 4.9.9.9.1.00.00.01.00.00 REVERSÃO DA VPD DE ASSINATURAS E ANUIDADES................................................................ 0050 P 0,00 0,00 50.456,87 50.456,87 C 4.9.9.9.1.00.00.02.00.00 REVERSÃO DA VPD DE SEGUROS................................................................................................. 0050 P 0,00 0,00 16.265,89 16.265,89 C 4.9.9.9.1.00.00.16.00.00 INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P).............................................................................................. 0050 P P 0,00 0,00 3.267.778,57 3.267.778,57 C 4.9.9.9.1.00.00.99.00.00 OUTRAS RECEITAS.......................................................................................................................... 0001 P 0,00 0,00 14.175,00 14.175,00 C 4.9.9.9.1.14.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE DIREITOS/PREFEITURA (P)................................................................................... 0001 P 0,00 4.533,75 5.509.920,86 5.505.387,11 C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.................................................... 16.528.621,76 D 954.846.200,57 163.492.643,65 807.882.178,68 D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO........................................................................................................................... 0,00 909.199.775,84 117.846.218,92 791.353.556,92 D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................ 0,00 302.730.657,81 21.077.081,00 281.653.576,81 D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................ 0,00 288.960.178,00 20.621.921,00 268.338.257,00 D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA............................................................................................. 0001 O 0,00 288.960.178,00 0,00 288.960.178,00 D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA...................................................................................... 0,00 0,00 20.621.921,00 20.621.921,00 C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.................................................... 0,00 0,00 17.393.364,00 17.393.364,00 C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00 (-) FUNDEB......................................................................................................................................... 0001 O 0,00 0,00 17.393.364,00 17.393.364,00 C 5.2.1.1.2.02.00.00.00.00 (-) RENÚNCIA....................................................................................................................................... 0001 O 0,00 0,00 2.897.620,00 2.897.620,00 C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES..................................................................................................................... 0001 O 0,00 0,00 330.937,00 330.937,00 C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................. 0,00 13.770.479,81 455.160,00 13.315.319,81 D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA................................................................................................... 0,00 13.770.479,81 455.160,00 13.315.319,81 D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00 REESTIMATIVA...................................................................................................................................... 0001 O 0,00 13.770.479,81 455.160,00 13.315.319,81 D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA............................................................................................................................. 0,00 606.469.118,03 96.769.137,92 509.699.980,11 D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................... 0,00 392.400.227,91 89.945.093,80 302.455.134,11 D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 268.338.257,00 0,00 268.338.257,00 D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL.................................................................................................................................. 0001 O 0,00 268.338.257,00 0,00 268.338.257,00 D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO................................................................................. 0,00 52.568.052,74 0,00 52.568.052,74 D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR............................................................................................. 0050 O 0,00 44.448.838,71 0,00 44.448.838,71 D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL...................................................................................................... 0,00 5.026.858,14 0,00 5.026.858,14 D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS..................................................................................................... 0001 O 0,00 5.026.858,14 0,00 5.026.858,14 D 5.2.2.1.2.03.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO....................................................................................... 0,00 3.092.355,89 0,00 3.092.355,89 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:23 Pág 53/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.1.2.03.01.00.00.00 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS..................................................................................... 0001 O 0,00 3.092.355,89 0,00 3.092.355,89 D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..................................................................................................... 0,00 71.493.918,17 71.493.918,17 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR...................................................................... 0001 O 0,00 20.346.397,30 0,00 20.346.397,30 D 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO............................................................................................................ 0001 O 0,00 8.604.037,14 0,00 8.604.037,14 D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO................................................................................................................... 0001 O 0,00 17.428.229,03 0,00 17.428.229,03 D 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO.................................................................................................................. 0001 O 0,00 3.916.636,40 1.497.636,40 2.419.000,00 D 5.2.2.1.3.07.00.00.00.00 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES........................................................................ 0001 O 0,00 2.747.442,67 0,00 2.747.442,67 D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................ 0050 O 0,00 0,00 18.451.175,63 18.451.175,63 C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE................................................................. 0050 O 0,00 18.451.175,63 51.545.106,14 33.093.930,51 C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................ 0,00 0,00 18.451.175,63 18.451.175,63 C 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.................................................... 0,00 0,00 16.798.229,03 16.798.229,03 C 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00 (-) REDUÇÃO..................................................................................................................................... 0050 O 0,00 0,00 16.798.229,03 16.798.229,03 C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................ 0001 O 0,00 0,00 1.652.946,60 1.652.946,60 C 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA...................................................................... 0,00 214.068.890,12 6.824.044,12 207.244.846,00 D 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO................................................................................................................... 0,00 214.068.890,12 6.824.044,12 207.244.846,00 D 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO...................................................................... 0,00 214.068.890,12 6.824.044,12 207.244.846,00 D 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHOS.................................................................................................................. 0050 O 0,00 214.068.890,12 6.824.044,12 207.244.846,00 D 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 16.528.621,76 D 45.646.424,73 45.646.424,73 16.528.621,76 D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 8.081.244,75 D 23.356.648,71 23.356.648,71 8.081.244,75 D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS..................................................................................................... 0001 O 0,00 15.563.994,78 7.792.653,93 7.771.340,85 D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES........................................................................ 0050 O 309.903,90 D 0,00 0,00 309.903,90 D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO....................................................................... 0050 O 7.771.340,85 D 7.792.653,93 15.563.994,78 0,00 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 8.447.377,01 D 22.289.776,02 22.289.776,02 8.447.377,01 D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS........................................................................................................... 0050 O 0,00 15.161.992,03 7.127.783,99 8.034.208,04 D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................ 0050 O 413.168,97 D 0,00 0,00 413.168,97 D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................ 0050 O 8.034.208,04 D 7.127.783,99 15.161.992,03 0,00 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO....................................................... 16.528.621,76 C 1.451.083.784,88 2.242.437.341,80 807.882.178,68 C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..................................................................................................................... 0,00 1.333.365.957,44 2.124.719.514,36 791.353.556,92 C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA........................................................................................................................... 0,00 346.743.352,40 628.396.929,21 281.653.576,81 C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR.............................................................................................................................. 0001 O 0,00 282.006.675,51 346.559.990,08 64.553.314,57 C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA............................................................................................................................... 0001 O 0,00 43.829.332,27 261.215.018,13 217.385.685,86 C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA................................................................................... 0,00 20.907.344,62 20.621.921,00 285.423,62 D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E...................................................... 0,00 17.678.787,62 17.393.364,00 285.423,62 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:23 Pág 54/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00 (-) FUNDEB........................................................................................................................................... 0001 O 0,00 17.678.787,62 17.393.364,00 285.423,62 D 6.2.1.3.2.00.00.00.00.00 (-) RENÚNCIA......................................................................................................................................... 0001 O 0,00 2.897.620,00 2.897.620,00 0,00 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA........................................................................... 0001 O 0,00 330.937,00 330.937,00 0,00 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................... 0,00 986.622.605,04 1.496.322.585,15 509.699.980,11 C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO........................................................................................................... 0,00 631.122.147,51 933.577.281,62 302.455.134,11 C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL........................................................................................................................... 0001 O 0,00 232.520.065,75 327.730.353,86 95.210.288,11 C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO.............................................................................................................................. 0,00 398.602.081,76 605.846.927,76 207.244.846,00 C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.................................................................................................. 0001 O 0,00 182.554.731,25 215.304.167,50 32.749.436,25 C 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.......................................................................................... 0001 O 0,00 42.552.636,09 42.849.829,25 297.193,16 C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.................................................................................. 0001 O 0,00 172.798.822,25 175.877.591,16 3.078.768,91 C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO....................................................................................... 0050 O 0,00 695.892,17 171.815.339,85 171.119.447,68 C 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA...................................................................... 0,00 355.500.457,53 562.745.303,53 207.244.846,00 C 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO........................................................................................................................ 0,00 355.500.457,53 562.745.303,53 207.244.846,00 C 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.............................................................................................. 0,00 355.500.457,53 562.745.303,53 207.244.846,00 C 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR.................................................................................................................... 0050 O 0,00 182.005.743,11 215.052.372,52 33.046.629,41 C 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR................................................................................................. 0050 O 0,00 172.798.822,25 175.877.591,16 3.078.768,91 C 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.................................................................................................... 0050 O 0,00 695.892,17 171.815.339,85 171.119.447,68 C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 16.528.621,76 C 117.717.827,44 117.717.827,44 16.528.621,76 C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 8.081.244,75 C 87.348.256,98 87.348.256,98 8.081.244,75 C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.................................................................................................... 0001 O 309.903,90 C 14.821.544,74 15.613.996,66 1.102.355,82 C 6.3.1.2.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO............................................................................................ 0050 O 0,00 27.967.870,46 27.967.870,46 0,00 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR................................................................................. 0050 O 0,00 5.705.186,15 5.862.660,90 157.474,75 C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS............................................................................................................ 0050 O 0,00 3.200,91 5.704.036,15 5.700.835,24 C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS......................................................................................................................... 7.771.340,85 C 38.850.454,72 31.079.113,87 0,00 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO..................................................................... 0050 O 7.766.840,85 C 15.568.494,78 7.801.653,93 0,00 6.3.1.7.2.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX...................................................... 0050 O 4.500,00 C 23.281.959,94 23.277.459,94 0,00 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS............................................................................................... 0,00 0,00 1.120.578,94 1.120.578,94 C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP..................................................................................................... 0001 O 0,00 0,00 1.120.578,94 1.120.578,94 C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 8.447.377,01 C 30.369.570,46 30.369.570,46 8.447.377,01 C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR................................................................................................................. 0001 O 413.168,97 C 15.207.578,43 15.161.992,03 367.582,57 C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS.................................................................................................................... 0001 O 0,00 0,00 8.079.765,93 8.079.765,93 C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................ 0050 O 8.034.208,04 C 15.161.992,03 7.127.783,99 0,00 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS........................................................................................................ 0,00 0,00 28,51 28,51 C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP..................................................................................................... 0050 O 0,00 0,00 28,51 28,51 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:23 Pág 55/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................ 271.333.120,16 D 1.179.063.315,29 936.257.036,66 514.139.398,79 D 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS....................................................................................................................................... 310.750,76 D 1.408.053,15 0,00 1.718.803,91 D 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS....................................................................................................................... 310.750,76 D 187.500,00 0,00 498.250,76 D 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS............................................................................... 58.708,04 D 187.500,00 0,00 246.208,04 D 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ.................................................. 58.708,04 D 187.500,00 0,00 246.208,04 D 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS..................................................................................................... 58.708,04 D 187.500,00 0,00 246.208,04 D 7.1.1.1.1.01.99.00.00.00 OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.................................................................................. 58.708,04 D 187.500,00 0,00 246.208,04 D 7.1.1.1.1.01.99.01.00.00 GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.................................................................................... 58.708,04 D 187.500,00 0,00 246.208,04 D 7.1.1.1.1.01.99.01.02.00 ALCEDIR OTO KRONBAUER.......................................................................................................................... 1032 C 11.669,92 D 0,00 0,00 11.669,92 D 7.1.1.1.1.01.99.01.19.00 ESPOLIO MAGALE DUTRA............................................................................................................................. 0001 C 5.997,09 D 0,00 0,00 5.997,09 D 7.1.1.1.1.01.99.01.20.00 ENILTON LEMOS RODRIGUES...................................................................................................................... 0001 C 4.869,47 D 0,00 0,00 4.869,47 D 7.1.1.1.1.01.99.01.21.00 JAIR CAMILO................................................................................................................................................... 0001 C 36.171,56 D 0,00 0,00 36.171,56 D 7.1.1.1.1.01.99.01.22.00 VOLMIR KAUFMANN....................................................................................................................................... 0001 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.23.00 LIANE ZIMMER ME.......................................................................................................................................... 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.24.00 LINDOMAR DA SILVA EIRELI......................................................................................................................... 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.25.00 A G R TRANSPORTES E TURISMO LTDA..................................................................................................... 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.26.00 PEZINHO VIAGENS E TURISMO LTDA ME................................................................................................... 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.27.00 JOAO CARLOS FERRANDO........................................................................................................................... 0001 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.28.00 ELISETE TERESINHA DE FONS GO.............................................................................................................. 0001 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.29.00 3 D ALTA FREQUENCIA LTDA EPP............................................................................................................... 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.30.00 SIDNEI JOSE DE MELLO................................................................................................................................ 0001 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.31.00 M V I TRANSPORTES LTDA ME..................................................................................................................... 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.32.00 ELIANE BUENO DOS SANTOS....................................................................................................................... 0001 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.33.00 MARUTS CALÇADOS LTDA............................................................................................................................ 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.34.00 ELIAS FELIN..................................................................................................................................................... 0001 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.35.00 SORVETERIA MEL LTDA................................................................................................................................ 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.36.00 JAIR DA SILVEIRA........................................................................................................................................... 0001 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.37.00 ILANDIR DINIZ................................................................................................................................................. 0001 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.38.00 SOLECI DE FATIMA DOS SANTOS TASSO................................................................................................... 0001 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.39.00 MEL S CAFE, PADARIA E CONFEITARIA LTDA............................................................................................ 0000 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.40.00 IVO MACHADO DE SOUZA............................................................................................................................. 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.41.00 LEO DA SILVA MELLO.................................................................................................................................... 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.42.00 ANTONIO CARLOS PIELUHOWSKI................................................................................................................ 0001 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.43.00 MD TUR TRANSPORTES LTDA ME............................................................................................................... 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:23 Pág 56/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.1.1.1.1.01.99.01.44.00 J C CORNELIUS ME........................................................................................................................................ 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.45.00 PAI & FILHOS VIAGENS E TURISMO LTDA................................................................................................... 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.46.00 VANDERLEI DE BRITO TRANSPORTES........................................................................................................ 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.47.00 FLAVIO LUIS MARTINS................................................................................................................................... 0001 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.48.00 ANA RAQUEL OLIVEIRA DE AMORIM........................................................................................................... 0001 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.49.00 VAZADORES TRES IRMÃOS LTDA................................................................................................................ 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.50.00 MECANIXA IZINHO LTDA ME......................................................................................................................... 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.51.00 MAIARA ANGELINA DE ZEREDO MELLO MEI............................................................................................. 0001 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.52.00 IOMAR ANDRE OLIVEIRA............................................................................................................................... 0001 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.53.00 JUARES DA SILVA TRANSP........................................................................................................................... 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.54.00 DMF DA SILVA PIZZARIA ME......................................................................................................................... 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.55.00 DINARA T PAULA............................................................................................................................................ 0001 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.56.00 JA COMERCIO DE CALC EIRELI.................................................................................................................... 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.57.00 DE BAR BRASIL CAFÉ LTDA.......................................................................................................................... 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.58.00 THOMAS PUFAL PINTO.................................................................................................................................. 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.59.00 FOGAÇA TUR TRANSP TURISMO LTDA....................................................................................................... 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.60.00 SALEI ALICE BERNARDI................................................................................................................................. 0001 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.61.00 TURISART VIAGENS E TURISMO.................................................................................................................. 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.62.00 THAYLA LUIZA TRANSP................................................................................................................................. 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.63.00 ZUMA REPRES.COM.LTDA ME...................................................................................................................... 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.64.00 D D SCHOENS CALC LTDA ME...................................................................................................................... 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.65.00 EXPRESSO FENIX TIR.EIRELI....................................................................................................................... 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.66.00 AMADA VIEIRA OLIVEIRA............................................................................................................................... 0001 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.67.00 ZULMA PEREIRA DE LIMA BERNARDI.......................................................................................................... 0001 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.2.0.00.00.00.00.00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE.................................................. 208.617,72 D 0,00 0,00 208.617,72 D 7.1.1.2.1.00.00.00.00.00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE................................................ 208.617,72 D 0,00 0,00 208.617,72 D 7.1.1.2.1.01.00.00.00.00 DIREITOS CONVENIADOS................................................................................................................... 208.617,72 D 0,00 0,00 208.617,72 D 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00 CONSTR.HAB.P/FAMILIAS DE BAIXA RENDA.................................................................................. 1188 C 208.617,72 D 0,00 0,00 208.617,72 D 7.1.1.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.................................................................................................... 43.425,00 D 0,00 0,00 43.425,00 D 7.1.1.9.3.00.00.00.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS................................................................................................... 0050 C 43.425,00 D 0,00 0,00 43.425,00 D 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.................................................................................................................. 0,00 1.220.553,15 0,00 1.220.553,15 D 7.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS............................................................................................... 0,00 1.220.553,15 0,00 1.220.553,15 D 7.1.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS CONSOLIDAÇÃO............................................................... 0,00 1.220.553,15 0,00 1.220.553,15 D 7.1.2.9.1.01.00.00.00.00 BENEFICIARIOS DE SENT.JUDICIAIS INCL.ORÇAMENTO.............................................................. 0,00 1.220.553,15 0,00 1.220.553,15 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:23 Pág 57/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.1.2.9.1.01.00.01.00.00 PATRICIA TEIXEIRA DA ROSA......................................................................................................... 0001 C 0,00 30.660,04 0,00 30.660,04 D 7.1.2.9.1.01.00.02.00.00 MARILENE DOS SANTOS................................................................................................................. 0001 C 0,00 8.968,42 0,00 8.968,42 D 7.1.2.9.1.01.00.03.00.00 DECIO JOSE DE OLIVEIRA............................................................................................................... 0001 C 0,00 44.016,24 0,00 44.016,24 D 7.1.2.9.1.01.00.04.00.00 TERESINHA SALETE MACEDO........................................................................................................ 0001 C 0,00 34.504,46 0,00 34.504,46 D 7.1.2.9.1.01.00.05.00.00 SILVIA NUNES KELLER.................................................................................................................... 0001 C 0,00 35.066,44 0,00 35.066,44 D 7.1.2.9.1.01.00.06.00.00 DOUGLAS MARCIEL REUSE............................................................................................................ 0001 C 0,00 34.696,27 0,00 34.696,27 D 7.1.2.9.1.01.00.07.00.00 DAVI RODRIGUES VIEIRA E OUTROS............................................................................................ 0001 C 0,00 213.987,73 0,00 213.987,73 D 7.1.2.9.1.01.00.08.00.00 ANGELICA GAEDICKE...................................................................................................................... 0001 C 0,00 36.474,49 0,00 36.474,49 D 7.1.2.9.1.01.00.09.00.00 LEONIDES BERNARDI...................................................................................................................... 0001 C 0,00 102.878,88 0,00 102.878,88 D 7.1.2.9.1.01.00.10.00.00 FG TRANSPORTE LTDA................................................................................................................... 0001 C 0,00 40.176,75 0,00 40.176,75 D 7.1.2.9.1.01.00.11.00.00 MARISA HELENA SAENGER............................................................................................................ 0001 C 0,00 177.384,63 0,00 177.384,63 D 7.1.2.9.1.01.00.12.00.00 RENATA MIRELA DE SOUZA FETTER............................................................................................. 0001 C 0,00 13.067,50 0,00 13.067,50 D 7.1.2.9.1.01.00.13.00.00 SIMONE DE AVILA............................................................................................................................. 0001 C 0,00 63.724,43 0,00 63.724,43 D 7.1.2.9.1.01.00.14.00.00 JOSE LUIZ FERREIRA RAMOS........................................................................................................ 0001 C 0,00 57.330,20 0,00 57.330,20 D 7.1.2.9.1.01.00.15.00.00 DEISE CILENE SCHULLER COSTA E OUTROS.............................................................................. 0001 C 0,00 150.642,54 0,00 150.642,54 D 7.1.2.9.1.01.00.16.00.00 MARIA FATIMA DE SOUZA............................................................................................................... 0001 C 0,00 30.613,23 0,00 30.613,23 D 7.1.2.9.1.01.00.17.00.00 LOECI TERESINHA SOARES FREESE............................................................................................ 0001 C 0,00 12.368,66 0,00 12.368,66 D 7.1.2.9.1.01.00.18.00.00 NASILEU AMAGE DE FREITAS........................................................................................................ 0001 C 0,00 101.383,85 0,00 101.383,85 D 7.1.2.9.1.01.00.19.00.00 ELISABETE STRASSBURGER.......................................................................................................... 0001 C 0,00 20.173,21 0,00 20.173,21 D 7.1.2.9.1.01.00.21.00.00 DEISE CILENE SCHULER COSTA.................................................................................................... 0001 C 0,00 12.435,18 0,00 12.435,18 D 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................................. 266.444.459,46 D 1.173.270.961,62 932.046.772,20 507.668.648,88 D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................................................. 266.444.459,46 D 1.173.270.961,62 932.046.772,20 507.668.648,88 D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 266.444.459,46 D 1.173.270.961,62 932.046.772,20 507.668.648,88 D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS...................................................................................................................... 0001 C 248.036.886,71 D 1.150.268.709,63 925.758.444,71 472.547.151,63 D 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 RECURSOS VINCULADOS..................................................................................................................... 0001 C 16.270.319,49 D 0,00 0,00 16.270.319,49 D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS................................................................................................. 8050 C 2.137.253,26 D 23.002.251,99 6.288.327,49 18.851.177,76 D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 4.577.909,94 D 4.384.300,52 4.210.264,46 4.751.946,00 D 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS...................................................................... 2.451.036,17 D 0,00 0,00 2.451.036,17 D 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO..................................................... 433.673,44 D 0,00 0,00 433.673,44 D 7.9.1.1.3.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS........................................................................... 433.673,44 D 0,00 0,00 433.673,44 D 7.9.1.1.3.01.00.00.00.00 EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.................................................................................................... 0001 C 396.385,86 D 0,00 0,00 396.385,86 D 7.9.1.1.3.02.00.00.00.00 CHEQUES NAO DESCONTADOS......................................................................................................... 0001 C 825,20 D 0,00 0,00 825,20 D 7.9.1.1.3.03.00.00.00.00 COOPERHAB COOP. HABIT. 12 DE FEV/CREDITO............................................................................ 0001 C 36.462,38 D 0,00 0,00 36.462,38 D 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS...................................................... 2.017.362,73 D 0,00 0,00 2.017.362,73 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:23 Pág 58/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO................................................ 0050 C 500,00 D 0,00 0,00 500,00 D 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................. 2.016.862,73 D 0,00 0,00 2.016.862,73 D 7.9.1.2.9.01.00.00.00.00 BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.............................................................................. 0001 C 1.215.288,65 D 0,00 0,00 1.215.288,65 D 7.9.1.2.9.02.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS....................................................................................... 0001 C 699.514,08 D 0,00 0,00 699.514,08 D 7.9.1.2.9.03.00.00.00.00 BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS...................................................................................... 0001 C 12.060,00 D 0,00 0,00 12.060,00 D 7.9.1.2.9.04.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.................................................................................................. 0001 C 90.000,00 D 0,00 0,00 90.000,00 D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS..................................................................................................................... 2.126.873,77 D 4.384.300,52 4.210.264,46 2.300.909,83 D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO...................................................................................................................... 2.126.873,77 D 4.384.300,52 4.210.264,46 2.300.909,83 D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO.................................................................................................................... 2.126.873,77 D 4.384.300,52 4.210.264,46 2.300.909,83 D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS............................................................................................................... 0001 C 2.126.873,77 D 4.384.300,52 4.210.264,46 2.300.909,83 D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.............................................................................................................................. 271.333.120,16 C 1.580.856.745,73 1.823.663.024,36 514.139.398,79 C 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS......................................................................................................... 310.750,76 C 0,00 1.408.053,15 1.718.803,91 C 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS........................................................................................ 310.750,76 C 0,00 187.500,00 498.250,76 C 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.................................................... 58.708,04 C 0,00 187.500,00 246.208,04 C 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.................................................. 58.708,04 C 0,00 187.500,00 246.208,04 C 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS......................................................................... 58.708,04 C 0,00 187.500,00 246.208,04 C 8.1.1.1.1.01.98.00.00.00 OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR.......................................................... 58.708,04 C 0,00 187.500,00 246.208,04 C 8.1.1.1.1.01.98.01.00.00 GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.................................................................................... 58.708,04 C 0,00 187.500,00 246.208,04 C 8.1.1.1.1.01.98.01.02.00 ALCEDIR OTO KRONBAUER.......................................................................................................................... 1032 C 11.669,92 C 0,00 0,00 11.669,92 C 8.1.1.1.1.01.98.01.19.00 ESPOLIO MAGALE DUTRA............................................................................................................................. 0001 C 5.997,09 C 0,00 0,00 5.997,09 C 8.1.1.1.1.01.98.01.20.00 ENILTON LEMOS RODRIGUES...................................................................................................................... 0001 C 4.869,47 C 0,00 0,00 4.869,47 C 8.1.1.1.1.01.98.01.21.00 JAIR CAMILO................................................................................................................................................... 0001 C 36.171,56 C 0,00 0,00 36.171,56 C 8.1.1.1.1.01.98.01.22.00 VOLMIR KAUFMANN....................................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.23.00 LIANI ZIMMER ME........................................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.24.00 LINDOMAR DA SILVA EIRELI......................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.25.00 A G R TRANSPORTES E TURISMO LTDA..................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.26.00 PEZINHO VIAGEMS E TURISMO LTDA ME................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.27.00 JOAO CARLOS FERRANDO........................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.28.00 ELISETE TERESINHA DA FONS GO.............................................................................................................. 0001 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.29.00 3D ALTA FREQUENCIA LTDA EPP................................................................................................................ 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.30.00 SIDNEI JOSE DE MELLO................................................................................................................................ 0001 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.31.00 M V I TRANSPORTES LTDA........................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.32.00 ELIANE BUENO DOS SANTOS....................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.33.00 MARUTS CALÇADOS LTDA............................................................................................................................ 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:23 Pág 59/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.1.1.1.1.01.98.01.34.00 ELIAS FELIN..................................................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.35.00 SORVETERIA MEL LTDA................................................................................................................................ 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.36.00 JAIR DA SILVEIRA........................................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.37.00 ILANDIR DINIZ................................................................................................................................................. 0001 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.38.00 SOLECI DE FATIMA DOS SANTOS TASSO................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.39.00 MEL S CAFE, PADARIA E CONFEITARIA LTDA............................................................................................ 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.40.00 IVO MACHADO DE SOUZA............................................................................................................................. 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.41.00 LEO DA SILVA MELLO.................................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.42.00 ANTONIO CARLOS PIELUHOWSKI................................................................................................................ 0001 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.43.00 MD TUR TRANSPORTE LTDA ME.................................................................................................................. 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.44.00 JC CORNELIUS ME......................................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.45.00 PAI & FILHOS VIAGENS E TURISMO LTDA................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.46.00 VANDERLEI DE BRITO TRANSPORTES........................................................................................................ 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.47.00 FLAVIO LUIS MARTINS................................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.48.00 ANA RAQUEL OLIVEIRA DE AMORIM........................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.49.00 VAZXADORES TRES IRMAOS LTDA............................................................................................................. 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.50.00 MECANICA IZINHO LTDA ME......................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.51.00 MAIARA ANGELINA DE ZEREDO MELLO MEI............................................................................................. 0001 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.52.00 IOMAR ANDRE OLIVEIRA............................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.53.00 JUARES DA SILVA TRANSP........................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.54.00 DMF DA SILVA PIZZARIA ME......................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.55.00 DINARA T PAULA............................................................................................................................................ 0001 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.56.00 JA COMERCIO DE CALC EIRELI.................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.57.00 DE BAR BRASIL CAFÉ LTDA.......................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.58.00 THOMAS PUFAL PINTO.................................................................................................................................. 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.59.00 FOGAÇA TUR TRANSP TURISMO LTDA....................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.60.00 SALEI ALICE BERNARDI................................................................................................................................. 0001 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.61.00 TURISART VIAGENS TURISMO..................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.62.00 THAYLA LUIZA TRANSP................................................................................................................................. 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.63.00 ZUMA REPRES.COM.LTDA ME...................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.64.00 D D SCHONS CALC LTDA ME....................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.65.00 EXPRESSO FENIX TIR.EIRELI....................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.66.00 AMANDA VIEIRA OLIVEIRA............................................................................................................................ 0001 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.67.00 ZULMA PEREIRA DE LIMA BERNARDI.......................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.2.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME.................................................... 208.617,72 C 0,00 0,00 208.617,72 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:23 Pág 60/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.1.1.2.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME.................................................. 208.617,72 C 0,00 0,00 208.617,72 C 8.1.1.2.1.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS............................................................................................................... 208.617,72 C 0,00 0,00 208.617,72 C 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00 CONVÊNIOS A RECEBER................................................................................................................... 0001 C 208.617,72 C 0,00 0,00 208.617,72 C 8.1.1.9.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS......................................................................... 43.425,00 C 0,00 0,00 43.425,00 C 8.1.1.9.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.................................................... 43.425,00 C 0,00 0,00 43.425,00 C 8.1.1.9.1.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL................................................... 0001 C 43.425,00 C 0,00 0,00 43.425,00 C 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS................................................................................... 0,00 0,00 1.220.553,15 1.220.553,15 C 8.1.2.9.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.................................................................... 0,00 0,00 1.220.553,15 1.220.553,15 C 8.1.2.9.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS.................................................... 0,00 0,00 1.220.553,15 1.220.553,15 C 8.1.2.9.1.00.00.01.00.00 BENEFICIARIOS DE SENT. JUDICIAIS INCL.ORÇAMENTO......................................................... 0,00 0,00 1.220.553,15 1.220.553,15 C 8.1.2.9.1.00.00.01.01.00 PATRICIA TEIXEIRA DA ROSA....................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 30.660,04 30.660,04 C 8.1.2.9.1.00.00.01.02.00 MARILENE DOS SANTOS............................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 8.968,42 8.968,42 C 8.1.2.9.1.00.00.01.03.00 DECIO JOSE DE OLIVEIRA............................................................................................................................. 0001 C 0,00 0,00 44.016,24 44.016,24 C 8.1.2.9.1.00.00.01.04.00 TERESINHA SALETE MACHADO................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 34.504,46 34.504,46 C 8.1.2.9.1.00.00.01.05.00 SILVIA NUNES KELLER.................................................................................................................................. 0001 C 0,00 0,00 35.066,44 35.066,44 C 8.1.2.9.1.00.00.01.06.00 DOUGLAS MARCIEL REUSE.......................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 34.696,27 34.696,27 C 8.1.2.9.1.00.00.01.07.00 DAVI RODRIGUES VIEIRA E OUTROS.......................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 213.987,73 213.987,73 C 8.1.2.9.1.00.00.01.08.00 ANGELICA GAEDICKE.................................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 36.474,49 36.474,49 C 8.1.2.9.1.00.00.01.09.00 LEONIDES BERNARDI.................................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 102.878,88 102.878,88 C 8.1.2.9.1.00.00.01.10.00 FG TRANSPORTES LTDA............................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 40.176,75 40.176,75 C 8.1.2.9.1.00.00.01.12.00 RENATA MIRELA DE SOUZA FETTER........................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 190.452,13 190.452,13 C 8.1.2.9.1.00.00.01.13.00 SIMONE DE AVILA........................................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 63.724,43 63.724,43 C 8.1.2.9.1.00.00.01.14.00 JOSE LUIZ FERREIRA RAMOS...................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 57.330,20 57.330,20 C 8.1.2.9.1.00.00.01.15.00 DEISE CILENE SCHULLER COSTA E OUTROS............................................................................................ 0001 C 0,00 0,00 150.642,54 150.642,54 C 8.1.2.9.1.00.00.01.16.00 MARIA FATIMA DE SOUZA............................................................................................................................. 0001 C 0,00 0,00 30.613,23 30.613,23 C 8.1.2.9.1.00.00.01.17.00 LOECI TEREZINHA SOARES FREESE.......................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 12.368,66 12.368,66 C 8.1.2.9.1.00.00.01.18.00 NASILEU AMAGE DE FREITAS...................................................................................................................... 0001 C 0,00 0,00 101.383,85 101.383,85 C 8.1.2.9.1.00.00.01.19.00 ELISABETE STRASSBURGER........................................................................................................................ 0001 C 0,00 0,00 20.173,21 20.173,21 C 8.1.2.9.1.00.00.01.21.00 DEISE CILENE SCHULLER COSTA................................................................................................................ 0001 C 0,00 0,00 12.435,18 12.435,18 C 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA....................................................................................... 266.444.459,46 C 1.576.646.481,27 1.817.870.670,69 507.668.648,88 C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................... 266.444.459,46 C 1.576.646.481,27 1.817.870.670,69 507.668.648,88 C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 266.444.459,46 C 1.576.646.481,27 1.817.870.670,69 507.668.648,88 C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR............................................................................. 247.778.584,44 C 1.153.833.211,32 1.165.094.658,63 259.040.031,75 C 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO................................................................................ 0001 C 247.778.584,44 C 1.153.833.211,32 1.165.094.658,63 259.040.031,75 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:23 Pág 61/62 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/10/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 8.081.244,75 C 207.537.239,31 233.604.979,79 34.148.985,23 C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE P DEST DE RECURSOS COMP A LIQUIDAR...................................................... 0050 C 5.566.622,88 C 207.457.913,83 223.246.213,37 21.354.922,42 C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE P DEST DE REC COMP EM LIQUIDAÇÃO........................................................... 0001 C 2.514.621,87 C 79.325,48 10.358.766,42 12.794.062,81 C 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 10.584.630,27 C 213.246.701,55 208.173.586,86 5.511.515,58 C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.................................................................................................. 0050 C 8.447.377,01 C 190.108.424,85 185.264.874,07 3.603.826,23 C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.................................................................... 0050 C 2.137.253,26 C 23.138.276,70 22.908.712,79 1.907.689,35 C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA........................................................ 0050 C 0,00 2.029.329,09 210.997.445,41 208.968.116,32 C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 4.577.909,94 C 4.210.264,46 4.384.300,52 4.751.946,00 C 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS......................................................... 2.451.036,17 C 0,00 0,00 2.451.036,17 C 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VAL................................................... 433.673,44 C 0,00 0,00 433.673,44 C 8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS........................................................................... 433.673,44 C 0,00 0,00 433.673,44 C 8.9.1.1.3.01.00.00.00.00 EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.................................................................................................... 0001 C 396.385,86 C 0,00 0,00 396.385,86 C 8.9.1.1.3.02.00.00.00.00 CHEQUES NÃO DESCONTADOS......................................................................................................... 0001 C 825,20 C 0,00 0,00 825,20 C 8.9.1.1.3.03.00.00.00.00 COOPERHAB COOP.HABIT. 12 DE FEV/CREDITO............................................................................. 0001 C 36.462,38 C 0,00 0,00 36.462,38 C 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.................................................... 2.017.362,73 C 0,00 0,00 2.017.362,73 C 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO............................................... 500,00 C 0,00 0,00 500,00 C 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR............................................................................ 0050 C 500,00 C 0,00 0,00 500,00 C 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS................................................... 2.016.862,73 C 0,00 0,00 2.016.862,73 C 8.9.1.2.9.01.00.00.00.00 BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.............................................................................. 0001 C 1.215.288,65 C 0,00 0,00 1.215.288,65 C 8.9.1.2.9.02.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS....................................................................................... 0001 C 699.514,08 C 0,00 0,00 699.514,08 C 8.9.1.2.9.03.00.00.00.00 BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS...................................................................................... 0001 C 12.060,00 C 0,00 0,00 12.060,00 C 8.9.1.2.9.04.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.................................................................................................. 0001 C 90.000,00 C 0,00 0,00 90.000,00 C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO........................................................................................................................ 2.126.873,77 C 4.210.264,46 4.384.300,52 2.300.909,83 C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO...................................................................................................................... 2.126.873,77 C 4.210.264,46 4.384.300,52 2.300.909,83 C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS................................................................................................................. 2.126.873,77 C 4.210.264,46 4.384.300,52 2.300.909,83 C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS............................................................................................................... 0001 C 2.126.873,77 C 4.210.264,46 4.384.300,52 2.300.909,83 C T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ 0,00 D 7.405.500.919,87 7.405.500.919,87 0,00 D CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING PREFEITA MUNICIPAL ROSECLER JUNG BEIER TÉCNICA CONTÁBIL CRC 067393 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-10-2020 - 16:56:23 Pág 62/62